财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8894.23 |
270.73 |
4191.85 |
1284.62 |
-1328.70 |
| 本期利润(万元) |
23189.03 |
5871.73 |
33631.20 |
33634.27 |
4129.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.18 |
0.18 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.92 |
0.00 |
23.03 |
0.00 |
3.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24191.78 |
0.00 |
-33024.75 |
0.00 |
-46482.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189072.92 |
170725.78 |
165237.01 |
169734.17 |
137394.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.94 |
0.91 |
0.93 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
14.05 |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
3.09 |
| 累计净值增长率(%) |
3.61 |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
-25.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.81 |
245.27 |
116.73 |
473.51 |
109.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
188430.30 |
164622.28 |
136885.96 |
133192.38 |
123822.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
188430.30 |
164622.28 |
136885.96 |
133192.38 |
123822.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.43 |
20.99 |
16.63 |
17.68 |
15.71 |
| 应付托管费(万元) |
7.48 |
7.00 |
5.54 |
5.89 |
5.24 |
| 资产总计(万元) |
189174.77 |
165286.01 |
137427.67 |
134257.28 |
124866.70 |
| 负债合计(万元) |
101.85 |
49.00 |
32.83 |
555.66 |
59.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
189072.92 |
165237.01 |
137394.84 |
133701.62 |
124807.08 |
| 未分配利润(万元) |
6595.17 |
-16640.74 |
-46482.91 |
-50776.13 |
-78670.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
3.04 |
1.13 |
41.04 |
36.44 |
| 投资收益(万元) |
9081.53 |
4499.34 |
-1189.82 |
-14330.18 |
-8059.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14294.80 |
29439.35 |
5458.24 |
28539.37 |
-238.85 |
| 其它收入(万元) |
-2.16 |
0.22 |
0.14 |
-7.67 |
9.79 |
| 收入合计(万元) |
23376.41 |
33941.96 |
4269.69 |
14242.56 |
-8252.50 |
| 管理人报酬(万元) |
133.27 |
218.68 |
98.16 |
196.78 |
97.99 |
| 托管费(万元) |
44.42 |
72.89 |
32.72 |
65.59 |
32.66 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
18.92 |
9.27 |
19.00 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
187.38 |
310.76 |
140.15 |
281.73 |
142.09 |
| 利润总额(万元) |
23189.03 |
33631.20 |
4129.55 |
13960.83 |
-8394.59 |
| 净利润(万元) |
23189.03 |
33631.20 |
4129.55 |
13960.83 |
-8394.59 |
