我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -272.34 -8155.74 -2463.88 -20004.49 -111.11
本期利润(万元) 21739.62 -8394.59 -3024.92 -20118.55 -9123.59
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.04 -0.01 -0.09 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.39 0.00 -12.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -78670.67 0.00 -73930.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.39 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 143319.69 124807.08 133353.27 139547.49 149679.45
期末基金份额净值(元) 0.72 0.61 0.64 0.65 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 -6.16 0.00 -12.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -38.66 0.00 -34.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 109.62 271.66 255.04 228.15 697.65
交易性金融资产(万元) 123822.48 138041.86 161230.18 166445.31 192919.36
其中:股票投资(万元) 123822.48 138041.86 161230.08 166445.31 192919.36
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 15.71 17.69 19.86 21.70 23.20
应付托管费(万元) 5.24 5.90 6.62 7.23 7.73
资产总计(万元) 124866.70 139625.17 162822.64 167775.99 194984.01
负债合计(万元) 59.63 77.68 144.51 91.55 144.45
所有者权益合计(万元) 124807.08 139547.49 162678.13 167684.44 194839.57
未分配利润(万元) -78670.67 -73930.26 -56199.62 -56393.31 -35438.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 36.44 257.44 131.74 292.93 116.35
投资收益(万元) -8059.88 -19942.50 -13012.68 -9005.87 -5281.58
公允价值变动收益(万元) -238.85 -114.06 12171.01 -50424.59 -31907.82
其它收入(万元) 9.79 23.47 15.61 3.76 2.25
收入合计(万元) -8252.50 -19775.65 -694.32 -59133.77 -37070.81
管理人报酬(万元) 97.99 238.95 124.88 282.39 147.10
托管费(万元) 32.66 79.65 41.63 94.13 49.03
其它费用(万元) 11.33 23.35 11.61 24.90 12.90
费用合计(万元) 142.09 342.91 178.64 402.40 209.39
利润总额(万元) -8394.59 -20118.55 -872.96 -59536.17 -37280.20
净利润(万元) -8394.59 -20118.55 -872.96 -59536.17 -37280.20