资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9100.32 97.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 187.04 2.01%
其他资产 0.47 0.01%
资产总值:9287.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.70 919.75 9.92%
阿里巴巴-W 09988 6.70 864.16 9.32%
小米集团-W 01810 21.86 775.95 8.37%
美团-W 03690 7.32 683.16 7.37%
科大讯飞 002230 7.29 366.61 3.96%
东方财富 300059 15.17 351.72 3.79%
快手-W 01024 5.78 333.86 3.60%
贝壳-W 02423 7.40 277.38 2.99%
金山办公 688111 0.81 248.27 2.68%
同花顺 300033 0.76 244.86 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 32.73%
通信服务 0.18 19.10%
非必需消费品 0.16 17.77%
信息技术 0.10 10.50%
金融业 0.08 8.22%
必需消费品 0.03 3.56%
制造业 0.03 3.29%
房地产 0.03 2.99%
工业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 8.05 1300.86 11.99%
腾讯控股 00700 1.82 1101.66 10.16%
小米集团-W 01810 15.70 774.02 7.14%
美团-W 03690 5.28 503.94 4.65%
同花顺 300033 0.87 323.44 2.98%
快手-W 01024 4.11 317.45 2.93%
京东健康 06618 5.18 314.49 2.90%
东方财富 300059 10.92 296.24 2.73%
科大讯飞 002230 4.80 269.04 2.48%
金山办公 688111 0.81 255.89 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 33.50%
通信服务 0.20 18.86%
非必需消费品 0.19 17.74%
信息技术 0.10 9.26%
金融业 0.09 7.94%
必需消费品 0.05 4.37%
制造业 0.04 3.74%
房地产 0.02 2.27%
金融 0.01 0.59%
医疗保健 0.00 0.00%