资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7684.93 97.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 152.37 1.94%
其他资产 11.99 0.15%
资产总值:7849.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.12 791.40 10.10%
阿里巴巴-W 09988 8.04 648.38 8.27%
美团-W 03690 9.54 567.71 7.24%
小米集团-W 01810 27.96 525.52 6.70%
东方财富 300059 19.63 400.13 5.10%
快手-W 01024 9.09 328.44 4.19%
世纪华通 002602 21.56 304.00 3.88%
科大讯飞 002230 7.03 287.11 3.66%
同花顺 300033 1.09 263.17 3.36%
贝壳-W 02423 7.56 246.63 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 33.14%
通信服务 0.15 19.70%
非必需消费品 0.13 16.19%
金融业 0.08 10.03%
信息技术 0.06 7.97%
制造业 0.04 4.59%
房地产 0.02 3.15%
必需消费品 0.02 2.80%
金融 0.00 0.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.99 850.42 9.23%
阿里巴巴-W 09988 7.79 818.50 8.89%
小米集团-W 01810 25.48 714.52 7.76%
美团-W 03690 8.54 625.62 6.79%
科大讯飞 002230 8.40 388.16 4.21%
东方财富 300059 17.66 333.66 3.62%
贝壳-W 02423 8.63 288.79 3.14%
快手-W 01024 6.73 268.11 2.91%
同花顺 300033 0.88 262.68 2.85%
金山办公 688111 0.97 226.20 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 36.18%
通信服务 0.16 17.02%
非必需消费品 0.15 16.66%
信息技术 0.09 9.69%
金融业 0.07 8.02%
制造业 0.03 3.69%
必需消费品 0.03 3.55%
房地产 0.03 3.14%
工业 0.00 0.02%