资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9024.47 97.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 197.24 2.14%
其他资产 1.17 0.01%
资产总值:9222.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.99 850.42 9.23%
阿里巴巴-W 09988 7.79 818.50 8.89%
小米集团-W 01810 25.48 714.52 7.76%
美团-W 03690 8.54 625.62 6.79%
科大讯飞 002230 8.40 388.16 4.21%
东方财富 300059 17.66 333.66 3.62%
贝壳-W 02423 8.63 288.79 3.14%
快手-W 01024 6.73 268.11 2.91%
同花顺 300033 0.88 262.68 2.85%
金山办公 688111 0.97 226.20 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 36.18%
通信服务 0.16 17.02%
非必需消费品 0.15 16.66%
信息技术 0.09 9.69%
金融业 0.07 8.02%
制造业 0.03 3.69%
必需消费品 0.03 3.55%
房地产 0.03 3.14%
工业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.70 919.75 9.92%
阿里巴巴-W 09988 6.70 864.16 9.32%
小米集团-W 01810 21.86 775.95 8.37%
美团-W 03690 7.32 683.16 7.37%
科大讯飞 002230 7.29 366.61 3.96%
东方财富 300059 15.17 351.72 3.79%
快手-W 01024 5.78 333.86 3.60%
贝壳-W 02423 7.40 277.38 2.99%
金山办公 688111 0.81 248.27 2.68%
同花顺 300033 0.76 244.86 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 32.73%
通信服务 0.18 19.10%
非必需消费品 0.16 17.77%
信息技术 0.10 10.50%
金融业 0.08 8.22%
必需消费品 0.03 3.56%
制造业 0.03 3.29%
房地产 0.03 2.99%
工业 0.00 0.02%