我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-395.50 |
-1170.41 |
-550.03 |
-1252.34 |
-79.91 |
| 本期利润(万元) |
3314.29 |
-1016.29 |
-531.29 |
-1121.70 |
-1327.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13269.47 |
0.00 |
-12229.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13834.98 |
11308.73 |
11592.79 |
12348.49 |
13610.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.46 |
0.48 |
0.50 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.99 |
0.00 |
-49.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.09 |
266.83 |
279.95 |
350.43 |
357.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
11098.50 |
12123.32 |
15023.75 |
15364.47 |
17204.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
11098.50 |
12123.32 |
15023.75 |
15364.47 |
17204.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.81 |
5.34 |
6.52 |
6.75 |
7.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.07 |
1.30 |
1.35 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
11438.18 |
12390.75 |
15304.21 |
15717.77 |
17597.98 |
| 负债合计(万元) |
129.45 |
42.26 |
133.67 |
142.61 |
64.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
11308.73 |
12348.49 |
15170.54 |
15575.16 |
17533.10 |
| 未分配利润(万元) |
-13269.47 |
-12229.71 |
-9807.66 |
-12303.04 |
-12145.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
0.91 |
0.52 |
1.85 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
-1128.36 |
-1153.31 |
-702.44 |
-3525.19 |
-1848.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
154.13 |
130.64 |
2202.89 |
-1138.57 |
-2002.38 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
8.52 |
8.96 |
33.32 |
43.71 |
| 收入合计(万元) |
-972.39 |
-1013.24 |
1509.92 |
-4628.59 |
-3805.66 |
| 管理人报酬(万元) |
29.14 |
75.35 |
40.35 |
83.13 |
43.63 |
| 托管费(万元) |
5.83 |
15.07 |
8.07 |
16.63 |
8.73 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.04 |
9.00 |
18.18 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
43.90 |
108.46 |
57.41 |
117.93 |
61.41 |
| 利润总额(万元) |
-1016.29 |
-1121.70 |
1452.50 |
-4746.51 |
-3867.07 |
| 净利润(万元) |
-1016.29 |
-1121.70 |
1452.50 |
-4746.51 |
-3867.07 |
