资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167772.91 99.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 411.91 0.24%
其他资产 182.13 0.11%
资产总值:168366.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 37.85 6334.15 3.76%
高能环境 603588 355.97 5887.80 3.50%
长江电力 600900 192.57 5495.95 3.27%
华测检测 300012 393.27 5411.46 3.22%
中国船舶 600150 124.06 4850.75 2.88%
中微公司 688012 14.37 4577.09 2.72%
贵州茅台 600519 3.29 4140.86 2.46%
恒瑞医药 600276 85.55 4037.98 2.40%
宁德时代 300750 13.47 3922.47 2.33%
紫金龙净 600388 231.03 3881.30 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.12 48.27%
水利、环境和公共设施管理业 2.31 13.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.08 12.37%
科学研究和技术服务业 1.17 6.98%
建筑业 0.76 4.55%
保健 0.69 4.09%
工业 0.56 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.33%
非必需消费品 0.18 1.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 348.91 6699.14 3.54%
中微公司 688012 14.08 6595.45 3.48%
阳光电源 300274 35.37 5624.09 2.97%
华测检测 300012 385.47 5342.68 2.82%
宁德时代 300750 13.21 5193.31 2.74%
中芯国际 688981 31.41 4988.71 2.64%
长江电力 600900 188.75 4996.21 2.64%
汇绿生态 001267 89.93 4811.26 2.54%
新易盛 300502 7.87 4779.52 2.52%
药明康德 603259 37.10 4619.57 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.10 53.34%
水利、环境和公共设施管理业 2.59 13.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.99 10.50%
科学研究和技术服务业 1.00 5.26%
建筑业 0.75 3.96%
工业 0.64 3.41%
保健 0.50 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.31%
公用事业 0.23 1.19%
信息技术 0.23 1.19%