资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188738.84 99.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 437.87 0.23%
其他资产 206.70 0.11%
资产总值:189383.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 348.91 6699.14 3.54%
中微公司 688012 14.08 6595.45 3.48%
阳光电源 300274 35.37 5624.09 2.97%
华测检测 300012 385.47 5342.68 2.82%
宁德时代 300750 13.21 5193.31 2.74%
中芯国际 688981 31.41 4988.71 2.64%
长江电力 600900 188.75 4996.21 2.64%
汇绿生态 001267 89.93 4811.26 2.54%
新易盛 300502 7.87 4779.52 2.52%
药明康德 603259 37.10 4619.57 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.10 53.34%
水利、环境和公共设施管理业 2.59 13.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.99 10.50%
科学研究和技术服务业 1.00 5.26%
建筑业 0.75 3.96%
工业 0.64 3.41%
保健 0.50 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.31%
信息技术 0.23 1.19%
公用事业 0.23 1.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 435.87 6084.81 3.51%
宁德时代 300750 12.72 5111.31 2.95%
长江电力 600900 179.14 4843.95 2.80%
高能环境 603588 315.63 4718.72 2.73%
龙净环保 600388 263.17 4681.79 2.70%
光大环境 00257 954.70 4526.65 2.61%
伟明环保 603568 176.61 4431.05 2.56%
新易盛 300502 9.68 4286.69 2.48%
阳光电源 300274 27.10 4085.17 2.36%
贵州茅台 600519 2.61 3784.50 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.36 48.29%
水利、环境和公共设施管理业 2.39 13.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25 12.99%
科学研究和技术服务业 0.96 5.52%
建筑业 0.90 5.17%
工业 0.83 4.78%
保健 0.49 2.84%
公用事业 0.31 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.39%