资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166765.45 99.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 521.74 0.31%
其他资产 6.49 0.00%
资产总值:167293.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 435.41 5899.87 3.53%
长江电力 600900 178.95 4865.65 2.91%
宁德时代 300750 12.70 4665.74 2.79%
中芯国际 688981 37.97 4664.16 2.79%
阳光电源 300274 27.07 4629.57 2.77%
伟明环保 603568 176.42 4477.44 2.68%
龙净环保 600388 262.89 4287.74 2.57%
新易盛 300502 9.67 4166.61 2.49%
光大环境 00257 953.70 4151.95 2.48%
贵州茅台 600519 2.60 3580.67 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.39 50.21%
水利、环境和公共设施管理业 2.17 13.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.17 12.98%
科学研究和技术服务业 0.91 5.44%
建筑业 0.87 5.22%
工业 0.73 4.37%
保健 0.47 2.82%
公用事业 0.29 1.73%
非必需消费品 0.23 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 21.02 7688.49 4.50%
宁德时代 300750 16.64 6690.97 3.92%
阳光电源 300274 36.78 5957.95 3.49%
中芯国际 688981 42.10 5899.84 3.46%
华测检测 300012 394.92 5078.73 2.97%
药明康德 603259 39.47 4422.05 2.59%
恒瑞医药 600276 60.90 4357.42 2.55%
长江电力 600900 136.33 3714.99 2.18%
龙净环保 600388 238.44 3598.06 2.11%
光大环境 00257 865.00 3506.39 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.78 51.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.06 12.09%
水利、环境和公共设施管理业 1.86 10.92%
建筑业 0.99 5.81%
科学研究和技术服务业 0.95 5.57%
工业 0.69 4.03%
保健 0.61 3.59%
公用事业 0.26 1.51%
非必需消费品 0.25 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.37%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.24 24.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%