资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172718.55 99.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 411.01 0.24%
其他资产 40.85 0.02%
资产总值:173170.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 435.87 6084.81 3.51%
宁德时代 300750 12.72 5111.31 2.95%
长江电力 600900 179.14 4843.95 2.80%
高能环境 603588 315.63 4718.72 2.73%
龙净环保 600388 263.17 4681.79 2.70%
光大环境 00257 954.70 4526.65 2.61%
伟明环保 603568 176.61 4431.05 2.56%
新易盛 300502 9.68 4286.69 2.48%
阳光电源 300274 27.10 4085.17 2.36%
贵州茅台 600519 2.61 3784.50 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.36 48.29%
水利、环境和公共设施管理业 2.39 13.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25 12.99%
科学研究和技术服务业 0.96 5.52%
建筑业 0.90 5.17%
工业 0.83 4.78%
保健 0.49 2.84%
公用事业 0.31 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 435.41 5899.87 3.53%
长江电力 600900 178.95 4865.65 2.91%
中芯国际 688981 37.97 4664.16 2.79%
宁德时代 300750 12.70 4665.74 2.79%
阳光电源 300274 27.07 4629.57 2.77%
伟明环保 603568 176.42 4477.44 2.68%
龙净环保 600388 262.89 4287.74 2.57%
新易盛 300502 9.67 4166.61 2.49%
光大环境 00257 953.70 4151.95 2.48%
贵州茅台 600519 2.60 3580.67 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.39 50.21%
水利、环境和公共设施管理业 2.17 13.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.17 12.98%
科学研究和技术服务业 0.91 5.44%
建筑业 0.87 5.22%
工业 0.73 4.37%
保健 0.47 2.82%
公用事业 0.29 1.73%
非必需消费品 0.23 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.26%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.24 24.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%