我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-324.82 |
-7420.36 |
-1351.71 |
-18573.17 |
45.85 |
| 本期利润(万元) |
21309.77 |
-8340.92 |
-3033.75 |
-19662.07 |
-8944.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
-12.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-76479.95 |
0.00 |
-72156.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141482.34 |
123436.95 |
132928.48 |
138960.65 |
149163.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.62 |
0.64 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
-12.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.26 |
0.00 |
-34.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
660.78 |
774.53 |
1119.47 |
1044.37 |
927.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
122728.05 |
138242.57 |
157316.62 |
163680.60 |
189271.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
122728.05 |
138242.57 |
157316.62 |
163680.60 |
189271.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.54 |
17.52 |
19.36 |
21.28 |
22.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.18 |
5.84 |
6.45 |
7.09 |
7.60 |
| 资产总计(万元) |
123472.29 |
139032.67 |
158650.48 |
164800.84 |
190414.56 |
| 负债合计(万元) |
35.34 |
72.02 |
198.51 |
112.94 |
357.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
123436.95 |
138960.65 |
158451.97 |
164687.89 |
190056.61 |
| 未分配利润(万元) |
-76479.95 |
-72156.25 |
-53564.94 |
-54229.01 |
-33860.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.07 |
169.20 |
95.14 |
125.01 |
24.35 |
| 投资收益(万元) |
-7313.49 |
-18397.97 |
-11785.06 |
-8144.71 |
-5346.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-920.57 |
-1088.90 |
11025.01 |
-48980.23 |
-30615.46 |
| 其它收入(万元) |
-4.25 |
7.59 |
8.59 |
19.18 |
13.42 |
| 收入合计(万元) |
-8192.23 |
-19310.08 |
-656.33 |
-56980.75 |
-35924.00 |
| 管理人报酬(万元) |
97.28 |
234.99 |
122.21 |
277.01 |
144.94 |
| 托管费(万元) |
32.43 |
78.33 |
40.74 |
92.34 |
48.31 |
| 其它费用(万元) |
18.85 |
38.13 |
18.86 |
38.50 |
19.32 |
| 费用合计(万元) |
148.69 |
352.00 |
182.12 |
408.19 |
212.58 |
| 利润总额(万元) |
-8340.92 |
-19662.07 |
-838.45 |
-57388.94 |
-36136.58 |
| 净利润(万元) |
-8340.92 |
-19662.07 |
-838.45 |
-57388.94 |
-36136.58 |
