财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9099.90 |
200.58 |
4621.84 |
1161.00 |
-985.59 |
| 本期利润(万元) |
23862.75 |
6002.42 |
34364.55 |
33635.05 |
4167.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.19 |
0.18 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.17 |
0.00 |
23.47 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22255.77 |
0.00 |
-31642.24 |
0.00 |
-45444.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189289.73 |
173123.73 |
167116.81 |
170736.95 |
137172.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.95 |
0.92 |
0.94 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
14.34 |
0.00 |
25.85 |
0.00 |
3.13 |
| 累计净值增长率(%) |
4.80 |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
-24.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
426.34 |
486.70 |
587.12 |
460.45 |
660.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
188738.84 |
166765.45 |
136443.47 |
133020.04 |
122728.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
188738.84 |
166765.45 |
136443.47 |
133020.04 |
122728.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.56 |
21.21 |
16.61 |
17.34 |
15.54 |
| 应付托管费(万元) |
7.52 |
7.07 |
5.54 |
5.78 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
189383.41 |
167293.69 |
137207.85 |
133494.93 |
123472.29 |
| 负债合计(万元) |
93.68 |
176.87 |
35.84 |
52.63 |
35.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
189289.73 |
167116.81 |
137172.01 |
133442.30 |
123436.95 |
| 未分配利润(万元) |
8672.83 |
-15200.09 |
-45444.89 |
-49774.60 |
-76479.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
7.27 |
3.59 |
52.47 |
46.07 |
| 投资收益(万元) |
9291.54 |
4944.51 |
-838.84 |
-14027.23 |
-7313.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14762.85 |
29742.72 |
5153.04 |
27724.67 |
-920.57 |
| 其它收入(万元) |
2.53 |
0.84 |
-0.47 |
-11.66 |
-4.25 |
| 收入合计(万元) |
24059.80 |
34695.34 |
4317.33 |
13738.25 |
-8192.23 |
| 管理人报酬(万元) |
134.54 |
219.29 |
98.09 |
194.81 |
97.28 |
| 托管费(万元) |
44.85 |
73.10 |
32.70 |
64.94 |
32.43 |
| 其它费用(万元) |
17.66 |
38.40 |
19.09 |
38.43 |
18.85 |
| 费用合计(万元) |
197.05 |
330.79 |
149.87 |
298.32 |
148.69 |
| 利润总额(万元) |
23862.75 |
34364.55 |
4167.46 |
13439.93 |
-8340.92 |
| 净利润(万元) |
23862.75 |
34364.55 |
4167.46 |
13439.93 |
-8340.92 |
