资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6114.39 98.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 57.55 0.93%
其他资产 17.00 0.27%
资产总值:6188.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.28 547.01 8.88%
阿里巴巴-W 09988 5.03 528.51 8.58%
中际旭创 300308 0.83 472.61 7.67%
小米集团-W 01810 13.52 379.13 6.15%
美团-W 03690 4.51 330.34 5.36%
立讯精密 002475 4.99 245.81 3.99%
恒瑞医药 600276 4.37 241.31 3.92%
药明康德 603259 2.42 237.79 3.86%
中芯国际 00981 4.70 210.40 3.41%
北方华创 002371 0.42 189.75 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 47.25%
非日常生活消费品 0.09 13.94%
信息技术 0.07 11.56%
通讯业务 0.06 9.21%
医疗保健 0.05 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.40%
科学研究和技术服务业 0.02 3.86%
批发和零售业 0.00 0.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.46 789.90 9.96%
阿里巴巴-W 09988 5.82 750.66 9.46%
中际旭创 300308 0.94 573.40 7.23%
小米集团-W 01810 15.38 545.94 6.88%
美团-W 03690 5.01 467.47 5.89%
中芯国际 00981 5.35 345.26 4.35%
立讯精密 002475 5.68 322.11 4.06%
恒瑞医药 600276 4.98 296.66 3.74%
药明康德 603259 2.75 249.62 3.15%
海光信息 688041 1.04 233.57 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 44.71%
非日常生活消费品 0.12 15.35%
信息技术 0.11 13.28%
通讯业务 0.08 10.34%
医疗保健 0.05 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.07%
科学研究和技术服务业 0.02 3.15%
批发和零售业 0.00 0.48%