我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9523.81 94.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 204.60 2.02%
其他资产 391.82 3.87%
资产总值:10120.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 8.55 1326.22 13.37%
腾讯控股 00700 2.38 954.23 9.62%
小米集团-W 01810 33.66 682.97 6.88%
恒瑞医药 600276 8.79 459.72 4.63%
立讯精密 002475 9.79 425.47 4.29%
迈瑞医疗 300760 1.25 366.25 3.69%
京东方A 000725 74.14 331.41 3.34%
百济神州 06160 2.51 327.53 3.30%
快手-W 01024 5.89 291.34 2.94%
药明康德 603259 5.05 264.63 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 40.50%
非日常生活消费品 0.13 13.37%
通讯业务 0.12 12.56%
信息技术 0.12 11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.21%
医疗保健 0.06 6.46%
科学研究和技术服务业 0.03 2.67%
批发和零售业 0.01 0.63%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 11.76 1192.48 12.58%
腾讯控股 00700 3.35 1138.60 12.01%
小米集团-W 01810 41.08 617.88 6.52%
立讯精密 002475 11.55 454.03 4.79%
迈瑞医疗 300760 1.41 410.18 4.33%
恒瑞医药 600276 10.39 399.60 4.21%
京东方A 000725 86.88 355.34 3.75%
快手-W 01024 7.15 301.16 3.18%
海康威视 002415 8.72 269.54 2.84%
国电南瑞 600406 9.50 237.10 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 43.40%
通讯业务 0.14 15.18%
非日常生活消费品 0.12 12.58%
信息技术 0.10 10.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.61%
医疗保健 0.05 5.50%
科学研究和技术服务业 0.02 2.18%
批发和零售业 0.01 0.62%