资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3971.16 95.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 166.12 4.01%
其他资产 3.94 0.10%
资产总值:4141.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.12 414.38 10.03%
阿里巴巴-W 09988 4.28 391.65 9.48%
中际旭创 300308 0.39 315.29 7.64%
新易盛 300502 0.53 206.95 5.01%
美团-W 03690 2.47 152.04 3.68%
小米集团-W 01810 6.86 148.63 3.60%
北方华创 002371 0.22 138.29 3.35%
中芯国际 00981 2.45 127.55 3.09%
立讯精密 002475 2.53 125.06 3.03%
联想集团 00992 3.80 112.67 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 51.46%
非日常生活消费品 0.05 13.17%
通讯业务 0.04 10.03%
信息技术 0.04 9.94%
医疗保健 0.03 7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.75%
批发和零售业 0.00 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.42 533.40 10.23%
腾讯控股 00700 1.22 455.43 8.73%
阿里巴巴-W 09988 4.61 371.77 7.13%
新易盛 300502 0.58 353.27 6.77%
北方华创 002371 0.24 216.27 4.15%
中芯国际 00981 2.65 205.77 3.94%
海光信息 688041 0.52 193.56 3.71%
东山精密 002384 0.73 191.52 3.67%
立讯精密 002475 2.71 190.78 3.66%
京东方A 000725 20.60 178.81 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 63.10%
非日常生活消费品 0.05 10.15%
通讯业务 0.05 8.73%
信息技术 0.04 8.45%
医疗保健 0.02 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.23%
批发和零售业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%