资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7870.71 98.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 149.92 1.87%
其他资产 0.47 0.01%
资产总值:8021.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.46 789.90 9.96%
阿里巴巴-W 09988 5.82 750.66 9.46%
中际旭创 300308 0.94 573.40 7.23%
小米集团-W 01810 15.38 545.94 6.88%
美团-W 03690 5.01 467.47 5.89%
中芯国际 00981 5.35 345.26 4.35%
立讯精密 002475 5.68 322.11 4.06%
恒瑞医药 600276 4.98 296.66 3.74%
药明康德 603259 2.75 249.62 3.15%
海光信息 688041 1.04 233.57 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 44.71%
非日常生活消费品 0.12 15.35%
信息技术 0.11 13.28%
通讯业务 0.08 10.34%
医疗保健 0.05 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.07%
科学研究和技术服务业 0.02 3.15%
批发和零售业 0.00 0.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 6.65 1074.62 11.34%
腾讯控股 00700 1.56 944.28 9.96%
小米集团-W 01810 13.00 640.91 6.76%
中际旭创 300308 1.40 565.15 5.96%
美团-W 03690 4.41 420.77 4.44%
立讯精密 002475 5.34 345.44 3.65%
中芯国际 00981 4.60 334.09 3.53%
药明康德 603259 2.68 300.69 3.17%
北方华创 002371 0.53 241.79 2.55%
汇川技术 300124 2.72 227.99 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 43.14%
非日常生活消费品 0.15 15.78%
信息技术 0.13 13.41%
通讯业务 0.10 10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.49%
医疗保健 0.05 4.84%
科学研究和技术服务业 0.03 3.17%
金融业 0.01 1.22%
批发和零售业 0.01 0.60%