我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-703.68 |
-797.35 |
-184.74 |
-726.23 |
-58.75 |
| 本期利润(万元) |
1628.55 |
-359.05 |
-634.68 |
-749.04 |
-594.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7872.15 |
0.00 |
-7988.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9920.06 |
9482.05 |
9768.72 |
10415.37 |
11314.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.55 |
0.53 |
0.57 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.36 |
0.00 |
-43.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.39 |
158.11 |
143.22 |
135.87 |
219.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
9362.57 |
10280.71 |
11347.54 |
12211.46 |
12478.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
9362.57 |
10280.71 |
11347.54 |
12211.46 |
12478.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
4.40 |
4.93 |
5.22 |
5.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.88 |
0.99 |
1.04 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
9496.84 |
10529.62 |
11577.05 |
12349.01 |
12718.72 |
| 负债合计(万元) |
14.80 |
114.26 |
19.94 |
26.83 |
125.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
9482.05 |
10415.37 |
11557.10 |
12322.18 |
12593.09 |
| 未分配利润(万元) |
-7872.15 |
-7988.83 |
-7147.10 |
-7882.02 |
-5961.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.85 |
0.41 |
1.13 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
-750.49 |
-635.17 |
-312.37 |
-2001.57 |
-1560.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
438.30 |
-22.80 |
568.02 |
-1905.20 |
-1205.02 |
| 其它收入(万元) |
-4.37 |
12.26 |
7.22 |
24.33 |
14.57 |
| 收入合计(万元) |
-316.25 |
-644.87 |
263.27 |
-3881.31 |
-2750.46 |
| 管理人报酬(万元) |
24.18 |
59.61 |
31.35 |
61.13 |
31.42 |
| 托管费(万元) |
4.84 |
11.92 |
6.27 |
12.23 |
6.28 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
32.64 |
16.31 |
32.85 |
16.30 |
| 费用合计(万元) |
42.80 |
104.17 |
53.93 |
106.21 |
54.01 |
| 利润总额(万元) |
-359.05 |
-749.04 |
209.34 |
-3987.52 |
-2804.47 |
| 净利润(万元) |
-359.05 |
-749.04 |
209.34 |
-3987.52 |
-2804.47 |
