资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184921.45 99.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1247.97 0.67%
其他资产 155.50 0.08%
资产总值:186324.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 461.47 25482.19 13.72%
药明康德 603259 233.96 22951.67 12.36%
百济神州 06160 134.84 20430.18 11.00%
信达生物 01801 183.35 13744.37 7.40%
药明生物 02269 413.95 12068.72 6.50%
石药集团 01093 897.60 7212.08 3.88%
中国生物制药 01177 1148.20 5971.30 3.22%
药明康德 02359 53.96 5598.63 3.02%
翰森制药 03692 168.40 5275.48 2.84%
复星医药 600196 141.32 3763.35 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 8.71 46.91%
制造业 6.20 33.39%
科学研究和技术服务业 3.27 17.61%
批发和零售业 0.31 1.67%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 341.00 20313.47 15.03%
百济神州 06160 98.69 15982.58 11.82%
药明康德 603259 173.00 15680.90 11.60%
信达生物 01801 132.60 9132.23 6.76%
药明生物 02269 299.65 8509.20 6.29%
石药集团 01093 657.00 5002.49 3.70%
中国生物制药 01177 840.40 4691.03 3.47%
翰森制药 03692 123.20 4014.86 2.97%
三生制药 01530 158.50 3461.62 2.56%
药明康德 02359 38.09 3396.04 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 6.28 46.44%
制造业 4.53 33.52%
科学研究和技术服务业 2.31 17.11%
批发和零售业 0.26 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%