资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 260933.02 99.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2035.08 0.77%
其他资产 160.43 0.06%
资产总值:263128.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 235.72 39445.27 15.05%
百济神州 06160 158.45 30658.15 11.70%
恒瑞医药 600276 542.75 25617.81 9.77%
药明生物 02269 514.41 24750.55 9.44%
信达生物 01801 215.80 18163.47 6.93%
药明康德 02359 60.87 11245.47 4.29%
石药集团 01093 1054.00 9111.08 3.48%
金斯瑞生物科技 01548 186.00 7162.62 2.73%
中国生物制药 01177 1344.50 6590.17 2.51%
翰森制药 03692 198.20 6005.90 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 13.73 52.38%
制造业 7.00 26.69%
科学研究和技术服务业 5.07 19.32%
批发和零售业 0.29 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 215.11 26783.60 15.72%
恒瑞医药 600276 424.23 22077.07 12.96%
百济神州 06160 123.87 18332.87 10.76%
药明生物 02269 401.60 12068.81 7.08%
信达生物 01801 168.40 11642.60 6.83%
药明康德 02359 49.54 6614.00 3.88%
石药集团 01093 824.00 4988.33 2.93%
科伦药业 002422 114.45 4408.61 2.59%
中国生物制药 01177 1054.20 4037.91 2.37%
翰森制药 03692 154.60 3977.31 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 7.95 46.63%
制造业 5.40 31.72%
科学研究和技术服务业 3.32 19.51%
批发和零售业 0.23 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%