我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26881.84 99.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 239.54 0.88%
其他资产 23.94 0.09%
资产总值:27145.33万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 57.15 2992.37 11.03%
百济神州 06160 20.99 2738.96 10.10%
恒瑞医药 600276 49.21 2573.47 9.49%
科伦药业 002422 34.20 1094.40 4.04%
泰格医药 300347 15.75 1086.59 4.01%
复星医药 600196 38.65 1069.45 3.94%
新和成 002001 46.97 1060.11 3.91%
华东医药 000963 24.00 839.76 3.10%
康龙化成 300759 27.06 821.27 3.03%
百济神州 688235 3.49 630.09 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 50.49%
医疗保健 0.63 23.14%
科学研究和技术服务业 0.55 20.36%
批发和零售业 0.14 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 27.73 2181.60 10.13%
药明康德 603259 53.75 2106.46 9.78%
恒瑞医药 600276 53.07 2040.92 9.48%
科伦药业 002422 33.87 1027.28 4.77%
新和成 002001 47.12 904.70 4.20%
泰格医药 300347 16.63 808.22 3.75%
复星医药 600196 33.35 738.37 3.43%
华东医药 000963 23.37 649.92 3.02%
人福医药 600079 33.70 578.63 2.69%
上海医药 601607 28.85 551.32 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 52.82%
医疗保健 0.49 22.62%
科学研究和技术服务业 0.40 18.48%
批发和零售业 0.12 5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 0.02 2.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%