资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169091.88 96.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2386.37 1.36%
其他资产 3402.30 1.95%
资产总值:174880.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 215.11 26783.60 15.72%
恒瑞医药 600276 424.23 22077.07 12.96%
百济神州 06160 123.87 18332.87 10.76%
药明生物 02269 401.60 12068.81 7.08%
信达生物 01801 168.40 11642.60 6.83%
药明康德 02359 49.54 6614.00 3.88%
石药集团 01093 824.00 4988.33 2.93%
科伦药业 002422 114.45 4408.61 2.59%
中国生物制药 01177 1054.20 4037.91 2.37%
翰森制药 03692 154.60 3977.31 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 7.95 46.63%
制造业 5.40 31.72%
科学研究和技术服务业 3.32 19.51%
批发和零售业 0.23 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 461.47 25482.19 13.72%
药明康德 603259 233.96 22951.67 12.36%
百济神州 06160 134.84 20430.18 11.00%
信达生物 01801 183.35 13744.37 7.40%
药明生物 02269 413.95 12068.72 6.50%
石药集团 01093 897.60 7212.08 3.88%
中国生物制药 01177 1148.20 5971.30 3.22%
药明康德 02359 53.96 5598.63 3.02%
翰森制药 03692 168.40 5275.48 2.84%
复星医药 600196 141.32 3763.35 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 8.71 46.91%
制造业 6.20 33.39%
科学研究和技术服务业 3.27 17.61%
批发和零售业 0.31 1.67%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%