我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24523.81 99.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 150.19 0.61%
其他资产 20.51 0.08%
资产总值:24694.51万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 61.59 2831.11 11.48%
药明康德 603259 47.34 2186.16 8.86%
百济神州 06160 22.95 1978.59 8.02%
智飞生物 300122 29.73 1336.07 5.42%
药明生物 02269 94.55 1225.76 4.97%
信达生物 01801 33.95 1160.31 4.70%
长春高新 000661 7.79 936.28 3.80%
科伦药业 002422 29.00 885.95 3.59%
华东医药 000963 22.50 697.50 2.83%
泰格医药 300347 13.01 691.48 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 51.72%
医疗保健 0.71 28.82%
科学研究和技术服务业 0.36 14.40%
批发和零售业 0.11 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 67.33 3045.15 10.13%
药明康德 603259 39.75 2892.21 9.62%
百济神州 06160 23.26 2320.76 7.72%
药明生物 02269 79.60 2135.29 7.10%
智飞生物 300122 30.25 1848.58 6.15%
信达生物 01801 33.65 1303.63 4.34%
长春高新 000661 8.33 1214.51 4.04%
华东医药 000963 22.57 935.75 3.11%
科伦药业 002422 28.40 825.02 2.75%
泰格医药 300347 12.86 706.91 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 49.06%
医疗保健 0.93 30.88%
科学研究和技术服务业 0.45 15.00%
批发和零售业 0.14 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 0.02 2.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%