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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-943.58
-2926.85
-508.14
-1362.02
-411.26
本期利润(万元)
-5669.34
-4629.93
1529.45
-4042.95
-1234.60
加权平均份额本期利润(元)
-0.11
-0.11
0.03
-0.11
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-18.18
0.00
-17.32
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-22178.63
0.00
-18156.88
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.42
0.00
-0.42
0.00
期末基金资产净值(万元)
24668.60
30054.01
26759.99
25275.75
22872.85
期末基金份额净值(元)
0.47
0.58
0.62
0.58
0.65
本期净值增长率(%)
0.00
-16.23
0.00
-15.27
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-42.46
0.00
-41.80
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
149.60
251.67
324.30
150.52
357.34
交易性金融资产(万元)
29937.97
25031.02
20332.94
21216.00
23284.55
其中:股票投资(万元)
29935.57
25031.02
20332.94
21216.00
23284.55
其中:债券投资(万元)
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
12.55
10.41
8.60
8.26
10.01
应付托管费(万元)
2.51
2.08
1.72
1.65
2.00
资产总计(万元)
30197.80
25388.01
20705.73
21448.63
23674.06
负债合计(万元)
143.80
112.27
212.39
75.05
23.81
所有者权益合计(万元)
30054.01
25275.75
20493.35
21373.58
23650.25
未分配利润(万元)
-22178.63
-18156.88
-9339.29
-8059.05
-4782.38
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
4.89
2.61
3.56
1.91
31.16
投资收益(万元)
-2797.80
-1300.61
-3730.20
-2094.21
-1228.70
公允价值变动收益(万元)
-1703.09
-2680.92
-1.18
-571.46
-3886.25
其它收入(万元)
54.21
23.14
7.71
8.41
7.68
收入合计(万元)
-4441.79
-3955.78
-3720.10
-2655.34
-5076.12
管理人报酬(万元)
127.03
57.92
102.09
50.33
58.62
托管费(万元)
25.41
11.58
20.42
10.07
11.72
其它费用(万元)
35.70
17.66
35.87
17.63
14.67
费用合计(万元)
188.14
87.16
158.38
78.02
141.17
利润总额(万元)
-4629.93
-4042.95
-3878.48
-2733.36
-5217.29
净利润(万元)
-4629.93
-4042.95
-3878.48
-2733.36
-5217.29