我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-493.88
-6099.39
-943.58
-2926.85
-508.14
本期利润(万元)
6502.28
-8045.73
-5669.34
-4629.93
1529.45
加权平均份额本期利润(元)
0.13
-0.16
-0.11
-0.11
0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
-32.52
0.00
-18.18
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-29495.06
0.00
-22178.63
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.58
0.00
-0.42
0.00
期末基金资产净值(万元)
27118.24
21537.57
24668.60
30054.01
26759.99
期末基金份额净值(元)
0.55
0.42
0.47
0.58
0.62
本期净值增长率(%)
0.00
-26.66
0.00
-16.23
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-57.80
0.00
-42.46
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
163.71
149.60
251.67
324.30
150.52
交易性金融资产(万元)
21434.38
29937.97
25031.02
20332.94
21216.00
其中：股票投资(万元)
21434.38
29935.57
25031.02
20332.94
21216.00
其中：债券投资(万元)
0.00
2.40
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.36
12.55
10.41
8.60
8.26
应付托管费(万元)
1.87
2.51
2.08
1.72
1.65
资产总计(万元)
21649.52
30197.80
25388.01
20705.73
21448.63
负债合计(万元)
111.95
143.80
112.27
212.39
75.05
所有者权益合计(万元)
21537.57
30054.01
25275.75
20493.35
21373.58
未分配利润(万元)
-29495.06
-22178.63
-18156.88
-9339.29
-8059.05
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
2.01
4.89
2.61
3.56
1.91
投资收益(万元)
-6021.95
-2797.80
-1300.61
-3730.20
-2094.21
公允价值变动收益(万元)
-1946.34
-1703.09
-2680.92
-1.18
-571.46
其它收入(万元)
11.81
54.21
23.14
7.71
8.41
收入合计(万元)
-7954.46
-4441.79
-3955.78
-3720.10
-2655.34
管理人报酬(万元)
61.31
127.03
57.92
102.09
50.33
托管费(万元)
12.26
25.41
11.58
20.42
10.07
其它费用(万元)
17.69
35.70
17.66
35.87
17.63
费用合计(万元)
91.27
188.14
87.16
158.38
78.02
利润总额(万元)
-8045.73
-4629.93
-4042.95
-3878.48
-2733.36
净利润(万元)
-8045.73
-4629.93
-4042.95
-3878.48
-2733.36
