财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-1052.58
-135.03
5828.94
3509.13
1990.06
本期利润(万元)
-3158.53
-2676.31
5466.44
22172.55
7935.70
加权平均份额本期利润(元)
-0.01
-0.01
0.05
0.20
0.14
加权平均净值利润率(%)
-1.85
0.00
7.37
0.00
24.23
期末可供分配利润(万元)
-71533.84
0.00
-55911.55
0.00
-27898.54
期末可供分配份额利润(元)
-0.31
0.00
-0.30
0.00
-0.35
期末基金资产净值(万元)
170408.64
185686.85
135185.21
146973.73
52534.09
期末基金份额净值(元)
0.73
0.74
0.73
0.88
0.65
本期净值增长率(%)
0.00
0.00
41.63
0.00
26.06
累计净值增长率(%)
-26.62
0.00
-26.62
0.00
-34.69
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
2325.13
1471.52
284.84
210.77
163.71
交易性金融资产(万元)
169091.88
133844.41
52099.33
23284.09
21434.38
其中：股票投资(万元)
169091.88
133844.41
52099.33
23284.09
21434.38
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
61.50
60.46
18.94
10.29
9.36
应付托管费(万元)
12.30
12.09
3.79
2.06
1.87
资产总计(万元)
174880.55
136202.70
53652.44
23503.12
21649.52
负债合计(万元)
4471.91
1017.50
1118.35
67.00
111.95
所有者权益合计(万元)
170408.64
135185.21
52534.09
23436.11
21537.57
未分配利润(万元)
-61823.99
-49047.42
-27898.54
-21796.52
-29495.06
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
9.78
2.06
4.17
2.01
4.89
投资收益(万元)
6056.96
2061.09
-6492.19
-6021.95
-2797.80
公允价值变动收益(万元)
-362.50
5945.64
3479.85
-1946.34
-1703.09
其它收入(万元)
241.44
40.81
19.97
11.81
54.21
收入合计(万元)
5945.69
8049.60
-2988.19
-7954.46
-4441.79
管理人报酬(万元)
369.77
80.92
120.74
61.31
127.03
托管费(万元)
73.95
16.18
24.15
12.26
25.41
其它费用(万元)
35.52
16.80
33.56
17.69
35.70
费用合计(万元)
479.25
113.90
178.45
91.27
188.14
利润总额(万元)
5466.44
7935.70
-3166.64
-8045.73
-4629.93
净利润(万元)
5466.44
7935.70
-3166.64
-8045.73
-4629.93
