我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2926.85 |
-508.14 |
-1362.02 |
-411.26 |
-3877.30 |
| 本期利润(万元) |
-4629.93 |
1529.45 |
-4042.95 |
-1234.60 |
-3878.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.18 |
0.00 |
-17.32 |
0.00 |
-19.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22178.63 |
0.00 |
-18156.88 |
0.00 |
-9339.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30054.01 |
26759.99 |
25275.75 |
22872.85 |
20493.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.62 |
0.58 |
0.65 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.23 |
0.00 |
-15.27 |
0.00 |
-17.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.46 |
0.00 |
-41.80 |
0.00 |
-31.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
149.60 |
251.67 |
324.30 |
150.52 |
357.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
29937.97 |
25031.02 |
20332.94 |
21216.00 |
23284.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
29935.57 |
25031.02 |
20332.94 |
21216.00 |
23284.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.55 |
10.41 |
8.60 |
8.26 |
10.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.08 |
1.72 |
1.65 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
30197.80 |
25388.01 |
20705.73 |
21448.63 |
23674.06 |
| 负债合计(万元) |
143.80 |
112.27 |
212.39 |
75.05 |
23.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
30054.01 |
25275.75 |
20493.35 |
21373.58 |
23650.25 |
| 未分配利润(万元) |
-22178.63 |
-18156.88 |
-9339.29 |
-8059.05 |
-4782.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.89 |
2.61 |
3.56 |
1.91 |
31.16 |
| 投资收益(万元) |
-2797.80 |
-1300.61 |
-3730.20 |
-2094.21 |
-1228.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1703.09 |
-2680.92 |
-1.18 |
-571.46 |
-3886.25 |
| 其它收入(万元) |
54.21 |
23.14 |
7.71 |
8.41 |
7.68 |
| 收入合计(万元) |
-4441.79 |
-3955.78 |
-3720.10 |
-2655.34 |
-5076.12 |
| 管理人报酬(万元) |
127.03 |
57.92 |
102.09 |
50.33 |
58.62 |
| 托管费(万元) |
25.41 |
11.58 |
20.42 |
10.07 |
11.72 |
| 其它费用(万元) |
35.70 |
17.66 |
35.87 |
17.63 |
14.67 |
| 费用合计(万元) |
188.14 |
87.16 |
158.38 |
78.02 |
141.17 |
| 利润总额(万元) |
-4629.93 |
-4042.95 |
-3878.48 |
-2733.36 |
-5217.29 |
| 净利润(万元) |
-4629.93 |
-4042.95 |
-3878.48 |
-2733.36 |
-5217.29 |
