资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4772.37 98.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53.85 1.11%
其他资产 4.12 0.09%
资产总值:4830.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.48 388.05 8.06%
立讯精密 002475 6.73 332.66 6.91%
联想集团 00992 9.40 278.71 5.79%
美的集团 000333 3.31 265.13 5.50%
腾讯控股 00700 0.70 258.99 5.38%
美团-W 03690 4.15 255.67 5.31%
小米集团-W 01810 11.74 254.36 5.28%
兆易创新 603986 0.58 205.26 4.26%
海康威视 002415 4.83 156.78 3.25%
中兴通讯 000063 4.26 130.27 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 63.75%
信息技术 0.07 14.47%
非日常生活消费品 0.04 8.18%
电信服务 0.03 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.71%
日常消费品 0.01 1.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.52 660.40 9.80%
立讯精密 002475 7.35 517.44 7.68%
兆易创新 603986 0.63 513.45 7.62%
腾讯控股 00700 0.77 287.44 4.27%
美的集团 000333 3.62 273.42 4.06%
美团-W 03690 4.51 268.56 3.99%
华工科技 000988 1.45 267.68 3.97%
小米集团-W 01810 12.58 236.45 3.51%
芯原股份 688521 0.60 221.27 3.29%
联想集团 00992 10.60 211.94 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 70.05%
信息技术 0.07 10.72%
非日常生活消费品 0.05 6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.60%
电信服务 0.03 5.10%
日常消费品 0.01 1.14%