资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4666.01 97.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15.74 0.33%
其他资产 112.20 2.34%
资产总值:4793.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.91 518.16 11.06%
立讯精密 002475 6.46 318.22 6.79%
美的集团 000333 3.17 242.03 5.17%
美团-W 03690 2.87 210.49 4.49%
兆易创新 603986 0.85 202.38 4.32%
腾讯控股 00700 0.47 200.85 4.29%
小米集团-W 01810 6.72 188.45 4.02%
汇川技术 300124 2.39 160.13 3.42%
海康威视 002415 4.65 141.45 3.02%
小鹏集团-W 09868 2.42 139.85 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 60.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 12.40%
非日常生活消费品 0.05 9.90%
信息技术 0.04 8.64%
电信服务 0.03 5.51%
日常消费品 0.01 2.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.94 573.40 10.82%
立讯精密 002475 6.65 377.12 7.11%
美团-W 03690 2.95 275.62 5.20%
腾讯控股 00700 0.49 265.10 5.00%
美的集团 000333 3.26 254.77 4.81%
小米集团-W 01810 6.90 244.93 4.62%
兆易创新 603986 0.87 186.40 3.52%
汇川技术 300124 2.46 185.31 3.50%
小鹏集团-W 09868 2.49 178.46 3.37%
中兴通讯 000063 4.20 158.93 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 59.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 11.81%
非日常生活消费品 0.06 10.72%
信息技术 0.05 9.26%
电信服务 0.03 6.24%
日常消费品 0.01 2.30%