资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6689.62 99.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58.35 0.86%
其他资产 6.57 0.10%
资产总值:6754.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.52 660.40 9.80%
立讯精密 002475 7.35 517.44 7.68%
兆易创新 603986 0.63 513.45 7.62%
腾讯控股 00700 0.77 287.44 4.27%
美的集团 000333 3.62 273.42 4.06%
美团-W 03690 4.51 268.56 3.99%
华工科技 000988 1.45 267.68 3.97%
小米集团-W 01810 12.58 236.45 3.51%
芯原股份 688521 0.60 221.27 3.29%
联想集团 00992 10.60 211.94 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 70.05%
信息技术 0.07 10.72%
非日常生活消费品 0.05 6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.60%
电信服务 0.03 5.10%
日常消费品 0.01 1.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.91 518.16 11.06%
立讯精密 002475 6.46 318.22 6.79%
美的集团 000333 3.17 242.03 5.17%
美团-W 03690 2.87 210.49 4.49%
兆易创新 603986 0.85 202.38 4.32%
腾讯控股 00700 0.47 200.85 4.29%
小米集团-W 01810 6.72 188.45 4.02%
汇川技术 300124 2.39 160.13 3.42%
海康威视 002415 4.65 141.45 3.02%
小鹏集团-W 09868 2.42 139.85 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 60.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 12.40%
非日常生活消费品 0.05 9.90%
信息技术 0.04 8.64%
电信服务 0.03 5.51%
日常消费品 0.01 2.16%