财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
542.65 |
11.87 |
831.49 |
159.18 |
455.90 |
| 本期利润(万元) |
1381.66 |
-487.34 |
1403.90 |
1374.79 |
392.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.11 |
0.30 |
0.29 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.00 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
8.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1130.00 |
0.00 |
586.52 |
0.00 |
-111.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6735.51 |
4685.23 |
5301.87 |
5659.55 |
4716.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.08 |
1.19 |
1.27 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
27.04 |
0.00 |
29.85 |
0.00 |
6.89 |
| 累计净值增长率(%) |
50.75 |
0.00 |
18.66 |
0.00 |
-2.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.50 |
39.06 |
35.39 |
31.39 |
28.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
6689.62 |
5270.27 |
4675.29 |
4383.61 |
3604.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
6689.62 |
5270.27 |
4675.29 |
4383.61 |
3604.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
2.25 |
1.89 |
1.85 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.45 |
0.38 |
0.37 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
6754.55 |
5310.32 |
4720.58 |
4421.49 |
3646.51 |
| 负债合计(万元) |
19.04 |
8.45 |
4.44 |
9.79 |
10.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
6735.51 |
5301.87 |
4716.14 |
4411.70 |
3635.56 |
| 未分配利润(万元) |
2267.44 |
833.80 |
-111.93 |
-416.36 |
-1192.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
0.33 |
1.79 |
1.10 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
868.02 |
460.82 |
-12.27 |
-91.46 |
110.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
572.40 |
-63.66 |
800.73 |
69.21 |
54.14 |
| 其它收入(万元) |
7.84 |
12.97 |
32.44 |
0.11 |
65.35 |
| 收入合计(万元) |
1448.83 |
410.46 |
822.69 |
-21.04 |
232.42 |
| 管理人报酬(万元) |
24.68 |
11.43 |
18.15 |
8.31 |
15.52 |
| 托管费(万元) |
4.94 |
2.29 |
3.63 |
1.66 |
3.10 |
| 其它费用(万元) |
15.32 |
4.50 |
20.50 |
14.96 |
26.08 |
| 费用合计(万元) |
44.93 |
18.22 |
42.28 |
24.92 |
44.70 |
| 利润总额(万元) |
1403.90 |
392.24 |
780.40 |
-45.96 |
187.72 |
| 净利润(万元) |
1403.90 |
392.24 |
780.40 |
-45.96 |
187.72 |
