我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.87 |
-115.17 |
-159.30 |
133.58 |
56.44 |
| 本期利润(万元) |
706.44 |
-45.96 |
-192.42 |
187.72 |
-229.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
-0.05 |
0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1192.50 |
0.00 |
-856.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4397.56 |
3635.56 |
2996.43 |
2771.93 |
3011.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.75 |
0.73 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.70 |
0.00 |
-23.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.23 |
20.06 |
19.67 |
21.51 |
39.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
3604.69 |
2757.68 |
3175.38 |
3349.13 |
3479.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
3604.69 |
2757.68 |
3175.38 |
3349.13 |
3479.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
1.15 |
1.32 |
1.51 |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.23 |
0.26 |
0.30 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
3646.51 |
2786.48 |
3208.20 |
3378.90 |
3540.63 |
| 负债合计(万元) |
10.95 |
14.55 |
16.06 |
14.77 |
10.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
3635.56 |
2771.93 |
3192.14 |
3364.13 |
3530.46 |
| 未分配利润(万元) |
-1192.50 |
-856.14 |
-675.92 |
-1223.94 |
-577.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
2.26 |
1.26 |
2.12 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
-91.46 |
110.67 |
147.13 |
-746.99 |
-427.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.21 |
54.14 |
281.90 |
-124.62 |
47.23 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
65.35 |
55.61 |
9.11 |
-0.29 |
| 收入合计(万元) |
-21.04 |
232.42 |
485.90 |
-860.38 |
-379.25 |
| 管理人报酬(万元) |
8.31 |
15.52 |
7.80 |
16.92 |
7.73 |
| 托管费(万元) |
1.66 |
3.10 |
1.56 |
3.38 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
14.96 |
26.08 |
15.41 |
26.10 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
24.92 |
44.70 |
24.76 |
46.40 |
22.17 |
| 利润总额(万元) |
-45.96 |
187.72 |
461.13 |
-906.78 |
-401.43 |
| 净利润(万元) |
-45.96 |
187.72 |
461.13 |
-906.78 |
-401.43 |
