浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)_资产配置

浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF517770PUYIN CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN GAMES AND CULTURAL MEDIA TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16050.61	98.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	242.31	1.49%
其他资产	20.45	0.13%

资产总值：16313.37万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.65	1720.40	10.63%
快手-W	01024	46.90	1245.64	7.70%
分众传媒	002027	200.21	946.99	5.85%
蓝色光标	300058	72.89	901.62	5.57%
昆仑万维	300418	18.26	731.86	4.52%
哔哩哔哩-W	09626	6.52	668.42	4.13%
岩山科技	002195	112.53	666.18	4.12%
巨人网络	002558	27.52	619.20	3.83%
利欧股份	002131	136.22	572.12	3.54%
恺英网络	002517	34.20	547.54	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	38.49%
电信服务	0.48	29.76%
租赁和商务服务业	0.26	16.31%
文化、体育和娱乐业	0.21	12.96%
教育	0.03	1.69%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.71	1384.95	10.26%
快手-W	01024	36.77	1328.56	9.84%
蓝色光标	300058	56.14	772.46	5.72%
分众传媒	002027	157.66	763.07	5.65%
岩山科技	002195	88.72	580.23	4.30%
哔哩哔哩-W	09626	5.04	576.29	4.27%
巨人网络	002558	20.77	572.42	4.24%
昆仑万维	300418	14.11	569.48	4.22%
利欧股份	002131	105.99	503.45	3.73%
三七互娱	002555	24.21	456.84	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	37.46%
电信服务	0.43	31.61%
租赁和商务服务业	0.22	16.38%
文化、体育和娱乐业	0.16	11.99%
教育	0.02	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.65	1559.82	8.80%
快手-W	01024	31.38	1250.14	7.05%
分众传媒	002027	185.03	1211.95	6.83%
蓝色光标	300058	66.66	986.54	5.56%
利欧股份	002131	122.89	959.77	5.41%
岩山科技	002195	103.50	933.57	5.26%
昆仑万维	300418	15.93	780.57	4.40%
巨人网络	002558	24.63	776.83	4.38%
哔哩哔哩-W	09626	4.57	688.79	3.88%
三七互娱	002555	27.83	595.84	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	37.50%
电信服务	0.50	28.25%
租赁和商务服务业	0.34	19.27%
文化、体育和娱乐业	0.23	12.92%
教育	0.02	1.24%
医疗	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.52	822.36	9.78%
快手-W	01024	13.46	777.46	9.25%
分众传媒	002027	78.84	581.05	6.91%
巨人网络	002558	10.87	470.56	5.60%
哔哩哔哩-W	09626	1.97	343.24	4.08%
岩山科技	002195	45.28	321.04	3.82%
蓝色光标	300058	26.04	299.96	3.57%
利欧股份	002131	53.20	300.05	3.57%
恺英网络	002517	13.56	296.56	3.53%
三七互娱	002555	12.16	286.98	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	36.40%
电信服务	0.28	32.90%
租赁和商务服务业	0.13	15.43%
文化、体育和娱乐业	0.11	13.12%
教育	0.01	1.29%
医疗	0.00	0.00%

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