我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-239.28
-246.68
-199.95
723.19
11.57
本期利润(万元)
433.67
-264.20
-19.92
424.29
-185.05
加权平均份额本期利润(元)
0.15
-0.10
-0.01
0.16
-0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-11.75
0.00
16.86
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-683.14
0.00
-412.20
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.24
0.00
-0.16
0.00
期末基金资产净值(万元)
3396.99
2111.64
2497.35
2182.58
2043.41
期末基金份额净值(元)
0.92
0.76
0.83
0.84
0.93
本期净值增长率(%)
0.00
-10.17
0.00
1.29
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-24.44
0.00
-15.89
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
110.52
181.09
93.85
378.56
363.89
交易性金融资产(万元)
2011.16
2076.55
2033.41
4849.93
4098.73
其中：股票投资(万元)
2011.16
2076.55
2033.41
4849.93
4098.73
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.95
0.88
0.98
1.91
1.54
应付托管费(万元)
0.19
0.18
0.20
0.38
0.31
资产总计(万元)
2213.35
2284.27
2247.66
5232.96
4934.10
负债合计(万元)
101.71
101.69
108.77
88.59
560.53
所有者权益合计(万元)
2111.64
2182.58
2138.89
5144.37
4373.57
未分配利润(万元)
-683.14
-412.20
44.11
-1050.41
-621.21
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.67
1.62
0.95
3.26
2.09
投资收益(万元)
-244.95
662.14
742.88
-918.47
-645.16
公允价值变动收益(万元)
-17.52
-298.90
37.61
-266.71
-334.55
其它收入(万元)
6.39
69.67
56.13
-1.98
-4.35
收入合计(万元)
-255.41
434.54
837.57
-1183.91
-981.96
管理人报酬(万元)
5.57
12.70
7.62
19.55
10.94
托管费(万元)
1.11
2.54
1.52
3.91
2.19
其它费用(万元)
2.11
-5.00
-5.55
18.60
9.22
费用合计(万元)
8.79
10.24
3.60
42.06
22.35
利润总额(万元)
-264.20
424.29
833.97
-1225.97
-1004.30
净利润(万元)
-264.20
424.29
833.97
-1225.97
-1004.30
