财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2015.77 |
-324.94 |
588.14 |
298.76 |
285.55 |
| 本期利润(万元) |
-8680.39 |
-5417.23 |
631.35 |
1000.81 |
560.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.47 |
-0.27 |
0.15 |
0.25 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-40.44 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
17.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1892.69 |
0.00 |
742.73 |
0.00 |
119.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13502.09 |
17734.70 |
8405.78 |
7726.53 |
3705.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
1.07 |
1.17 |
1.31 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-24.93 |
0.00 |
29.64 |
0.00 |
17.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.29 |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
6.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.16 |
120.92 |
80.12 |
224.23 |
110.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
13344.78 |
8333.51 |
3608.99 |
3304.72 |
2011.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
13344.78 |
8333.51 |
3608.99 |
3304.72 |
2011.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.28 |
3.61 |
1.39 |
1.39 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
0.72 |
0.28 |
0.28 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
13802.91 |
8476.21 |
3707.75 |
3694.54 |
2213.35 |
| 负债合计(万元) |
300.82 |
70.43 |
2.39 |
274.68 |
101.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
13502.09 |
8405.78 |
3705.36 |
3419.86 |
2111.64 |
| 未分配利润(万元) |
-1892.69 |
1211.01 |
210.58 |
-374.92 |
-683.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
1.04 |
0.57 |
1.68 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
-2545.62 |
595.21 |
274.99 |
-240.75 |
-244.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6664.62 |
43.21 |
274.95 |
263.98 |
-17.52 |
| 其它收入(万元) |
597.30 |
23.71 |
19.36 |
13.82 |
6.39 |
| 收入合计(万元) |
-8611.28 |
663.18 |
569.87 |
38.74 |
-255.41 |
| 管理人报酬(万元) |
52.84 |
23.91 |
7.81 |
12.51 |
5.57 |
| 托管费(万元) |
10.57 |
4.78 |
1.56 |
2.50 |
1.11 |
| 其它费用(万元) |
5.70 |
3.14 |
0.00 |
1.00 |
2.11 |
| 费用合计(万元) |
69.11 |
31.83 |
9.37 |
16.01 |
8.79 |
| 利润总额(万元) |
-8680.39 |
631.35 |
560.50 |
22.73 |
-264.20 |
| 净利润(万元) |
-8680.39 |
631.35 |
560.50 |
22.73 |
-264.20 |
