财务指标
科目/报告期(季度)
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
本期已实现收益(万元)
-324.94
588.14
298.76
285.55
237.76
本期利润(万元)
-5417.23
631.35
1000.81
560.50
315.50
加权平均份额本期利润(元)
-0.27
0.15
0.25
0.17
0.10
加权平均净值利润率(%)
0.00
13.17
0.00
17.78
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
742.73
0.00
119.93
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.10
0.00
0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
17734.70
8405.78
7726.53
3705.36
2861.30
期末基金份额净值(元)
1.07
1.17
1.31
1.06
0.99
本期净值增长率(%)
0.00
29.64
0.00
17.65
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
16.83
0.00
6.03
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
120.92
80.12
224.23
110.52
181.09
交易性金融资产(万元)
8333.51
3608.99
3304.72
2011.16
2076.55
其中：股票投资(万元)
8333.51
3608.99
3304.72
2011.16
2076.55
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.61
1.39
1.39
0.95
0.88
应付托管费(万元)
0.72
0.28
0.28
0.19
0.18
资产总计(万元)
8476.21
3707.75
3694.54
2213.35
2284.27
负债合计(万元)
70.43
2.39
274.68
101.71
101.69
所有者权益合计(万元)
8405.78
3705.36
3419.86
2111.64
2182.58
未分配利润(万元)
1211.01
210.58
-374.92
-683.14
-412.20
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
1.04
0.57
1.68
0.67
1.62
投资收益(万元)
595.21
274.99
-240.75
-244.95
662.14
公允价值变动收益(万元)
43.21
274.95
263.98
-17.52
-298.90
其它收入(万元)
23.71
19.36
13.82
6.39
69.67
收入合计(万元)
663.18
569.87
38.74
-255.41
434.54
管理人报酬(万元)
23.91
7.81
12.51
5.57
12.70
托管费(万元)
4.78
1.56
2.50
1.11
2.54
其它费用(万元)
3.14
0.00
1.00
2.11
-5.00
费用合计(万元)
31.83
9.37
16.01
8.79
10.24
利润总额(万元)
631.35
560.50
22.73
-264.20
424.29
净利润(万元)
631.35
560.50
22.73
-264.20
424.29
