资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19229.90 97.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 357.95 1.82%
其他资产 76.49 0.39%
资产总值:19664.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.59 2068.18 10.60%
中际旭创 300308 1.90 1537.65 7.88%
新易盛 300502 3.50 1361.50 6.98%
寒武纪 688256 1.18 1189.42 6.09%
小米集团-W 01810 45.48 985.39 5.05%
澜起科技 688008 4.85 982.01 5.03%
海光信息 688041 4.20 952.56 4.88%
芯原股份 688521 4.75 816.08 4.18%
光迅科技 002281 4.48 738.66 3.78%
科大讯飞 002230 19.29 717.97 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 43.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 25.83%
信息技术 0.25 12.73%
通讯服务 0.24 12.24%
保健 0.03 1.76%
工业 0.03 1.33%
非必需消费品 0.01 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.07 2631.44 9.62%
新易盛 300502 3.82 2318.74 8.48%
腾讯控股 00700 6.21 2318.21 8.47%
寒武纪 688256 1.26 2008.48 7.34%
芯原股份 688521 5.21 1934.94 7.07%
海光信息 688041 4.60 1703.38 6.23%
澜起科技 688008 5.35 1659.20 6.07%
光迅科技 002281 4.92 1264.14 4.62%
小米集团-W 01810 50.50 949.17 3.47%
科大讯飞 002230 21.18 864.99 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 47.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 27.74%
信息技术 0.27 9.84%
通讯服务 0.27 9.69%
工业 0.04 1.47%
保健 0.03 1.28%
非必需消费品 0.02 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%