资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26930.63 95.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 742.02 2.62%
其他资产 644.03 2.27%
资产总值:28316.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.07 2631.44 9.62%
新易盛 300502 3.82 2318.74 8.48%
腾讯控股 00700 6.21 2318.21 8.47%
寒武纪 688256 1.26 2008.48 7.34%
芯原股份 688521 5.21 1934.94 7.07%
海光信息 688041 4.60 1703.38 6.23%
澜起科技 688008 5.35 1659.20 6.07%
光迅科技 002281 4.92 1264.14 4.62%
小米集团-W 01810 50.50 949.17 3.47%
科大讯飞 002230 21.18 864.99 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 47.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 27.74%
信息技术 0.27 9.84%
通讯服务 0.27 9.69%
工业 0.04 1.47%
保健 0.03 1.28%
非必需消费品 0.02 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.24 4693.08 11.33%
腾讯控股 00700 8.59 3670.92 8.86%
美团-W 03690 48.55 3555.98 8.58%
寒武纪 688256 2.45 2408.35 5.81%
芯原股份 688521 8.08 1633.63 3.94%
澜起科技 688008 12.33 1544.18 3.73%
海康威视 002415 49.94 1519.17 3.67%
科大讯飞 002230 30.91 1428.35 3.45%
豪威集团 603501 12.54 1190.80 2.87%
金山办公 688111 4.97 1161.38 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 33.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 32.61%
通讯服务 0.55 13.33%
非必需消费品 0.36 8.58%
信息技术 0.27 6.56%
工业 0.09 2.09%
保健 0.08 1.98%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%