我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-207.34 |
-969.10 |
-265.34 |
-305.54 |
-14.10 |
| 本期利润(万元) |
2085.37 |
35.38 |
-127.01 |
-1185.48 |
-1033.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7855.45 |
0.00 |
-6167.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12744.61 |
9998.52 |
11609.36 |
8486.29 |
7256.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.56 |
0.55 |
0.58 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.00 |
0.00 |
-42.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
290.34 |
179.43 |
231.60 |
221.98 |
324.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
9767.85 |
8342.03 |
7282.77 |
4776.14 |
4528.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
9767.85 |
8342.03 |
7282.77 |
4776.14 |
4528.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.31 |
3.47 |
3.28 |
2.13 |
1.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.69 |
0.66 |
0.43 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
10158.79 |
8524.36 |
7516.83 |
5007.41 |
4860.24 |
| 负债合计(万元) |
160.27 |
38.07 |
13.14 |
32.41 |
9.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
9998.52 |
8486.29 |
7503.69 |
4975.00 |
4850.59 |
| 未分配利润(万元) |
-7855.45 |
-6167.69 |
-2950.28 |
-2678.97 |
-1803.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
0.87 |
0.48 |
1.39 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
-947.54 |
-251.79 |
-35.58 |
-671.27 |
-462.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1004.48 |
-879.93 |
483.08 |
-1128.49 |
-786.30 |
| 其它收入(万元) |
14.53 |
-3.45 |
-15.96 |
2.68 |
2.94 |
| 收入合计(万元) |
72.06 |
-1134.30 |
432.02 |
-1795.69 |
-1245.19 |
| 管理人报酬(万元) |
25.90 |
35.83 |
16.86 |
23.50 |
11.60 |
| 托管费(万元) |
5.18 |
7.17 |
3.37 |
4.70 |
2.32 |
| 其它费用(万元) |
5.60 |
8.18 |
4.05 |
11.13 |
5.52 |
| 费用合计(万元) |
36.68 |
51.18 |
24.29 |
39.33 |
19.44 |
| 利润总额(万元) |
35.38 |
-1185.48 |
407.74 |
-1835.02 |
-1264.62 |
| 净利润(万元) |
35.38 |
-1185.48 |
407.74 |
-1835.02 |
-1264.62 |
