资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6073.41 99.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 57.85 0.94%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:6131.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.75 820.02 13.39%
澜起科技 688008 2.07 641.96 10.48%
中芯国际 688981 3.83 608.47 9.93%
芯原股份 688521 1.04 384.58 6.28%
华虹宏力 688347 0.96 322.24 5.26%
思源电气 002028 1.64 283.72 4.63%
药明康德 603259 1.46 181.78 2.97%
豪威集团 603501 1.86 176.42 2.88%
恒瑞医药 600276 3.05 158.72 2.59%
安集科技 688019 0.45 154.05 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 81.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.00%
科学研究和技术服务业 0.02 2.97%
信息技术 0.01 2.20%
房地产业 0.00 0.67%
金融业 0.00 0.37%
医疗保健 0.00 0.36%
日常消费 0.00 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 3.46 434.02 10.01%
中微公司 688012 1.37 420.60 9.70%
中芯国际 688981 3.76 353.96 8.16%
思源电气 002028 1.71 345.42 7.97%
豪威集团 603501 2.35 223.16 5.15%
芯原股份 688521 0.96 194.77 4.49%
商汤-W 00020 94.00 152.72 3.52%
药明康德 603259 1.46 143.23 3.30%
联影医疗 688271 1.12 125.07 2.88%
恒瑞医药 600276 2.10 115.96 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 76.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 11.76%
信息技术 0.02 3.52%
科学研究和技术服务业 0.01 3.30%
金融业 0.00 0.74%
医疗保健 0.00 0.74%
房地产业 0.00 0.69%
日常消费 0.00 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.53%
金融 0.00 0.29%