资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4574.41 98.92%
债券 1.18 0.03%
银行存款和结算备付金 48.56 1.05%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:4624.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.75 558.67 12.11%
中芯国际 688981 3.89 435.76 9.44%
澜起科技 688008 2.08 419.91 9.10%
药明康德 603259 1.45 242.64 5.26%
华虹宏力 688347 0.96 199.21 4.32%
思源电气 002028 1.63 196.35 4.25%
芯原股份 688521 1.04 178.26 3.86%
豪威集团 603501 1.86 152.91 3.31%
联影医疗 688271 1.34 144.10 3.12%
恒瑞医药 600276 3.04 143.49 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 79.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.61%
科学研究和技术服务业 0.02 5.26%
信息技术 0.01 2.48%
房地产业 0.00 0.67%
金融业 0.00 0.50%
医疗保健 0.00 0.43%
日常消费 0.00 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.75 820.02 13.39%
澜起科技 688008 2.07 641.96 10.48%
中芯国际 688981 3.83 608.47 9.93%
芯原股份 688521 1.04 384.58 6.28%
华虹宏力 688347 0.96 322.24 5.26%
思源电气 002028 1.64 283.72 4.63%
药明康德 603259 1.46 181.78 2.97%
豪威集团 603501 1.86 176.42 2.88%
恒瑞医药 600276 3.05 158.72 2.59%
安集科技 688019 0.45 154.05 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 81.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.00%
科学研究和技术服务业 0.02 2.97%
信息技术 0.01 2.20%
房地产业 0.00 0.67%
金融业 0.00 0.37%
医疗保健 0.00 0.36%
日常消费 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科博转债 0.01 1.18 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.18 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%