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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-1460.60
-2088.08
-902.31
-1238.46
9.40
本期利润(万元)
946.71
-2625.15
-2429.68
-1678.02
-1831.92
加权平均份额本期利润(元)
0.09
-0.15
-0.13
-0.08
-0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-21.90
0.00
-8.76
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-5468.93
0.00
-4140.78
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.34
0.00
-0.20
0.00
期末基金资产净值(万元)
5869.48
10549.59
11010.24
16277.74
16981.24
期末基金份额净值(元)
0.77
0.66
0.67
0.80
0.82
本期净值增长率(%)
0.00
-17.39
0.00
-10.64
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-34.14
0.00
-20.28
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
254.62
659.24
343.50
1009.57
540.27
交易性金融资产(万元)
10306.37
15579.84
18999.63
19162.45
35145.82
其中：股票投资(万元)
10306.37
15579.84
18999.63
19162.45
35138.12
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
7.70
应付管理人报酬(万元)
1.34
2.07
2.44
2.90
4.99
应付托管费(万元)
0.45
0.69
0.81
0.97
1.66
资产总计(万元)
10562.06
16301.05
19415.43
20489.00
36906.09
负债合计(万元)
12.47
23.31
46.64
312.11
292.04
所有者权益合计(万元)
10549.59
16277.74
19368.79
20176.89
36614.04
未分配利润(万元)
-5468.93
-4140.78
-1849.72
-2441.63
3195.53
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
1.26
2.66
1.56
81.56
79.27
投资收益(万元)
-2067.81
-1187.98
-333.72
1278.38
1766.10
公允价值变动收益(万元)
-537.07
-439.56
1049.28
-1901.32
2764.10
其它收入(万元)
-1.32
2.56
2.20
-24.24
-51.32
收入合计(万元)
-2604.93
-1622.32
719.31
-565.62
4558.15
管理人报酬(万元)
8.95
28.82
15.72
36.16
17.39
托管费(万元)
2.98
9.61
5.24
12.05
5.80
其它费用(万元)
8.29
17.28
8.60
14.36
3.74
费用合计(万元)
20.22
55.71
29.57
62.58
26.92
利润总额(万元)
-2625.15
-1678.02
689.74
-628.20
4531.24
净利润(万元)
-2625.15
-1678.02
689.74
-628.20
4531.24
