财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
522.55
319.70
674.88
449.37
39.45
本期利润(万元)
2082.71
31.57
1281.82
1733.35
511.81
加权平均份额本期利润(元)
0.50
0.01
0.23
0.38
0.08
加权平均净值利润率(%)
39.81
0.00
23.93
0.00
9.68
期末可供分配利润(万元)
-141.92
0.00
-859.37
0.00
-1692.64
期末可供分配份额利润(元)
-0.04
0.00
-0.16
0.00
-0.29
期末基金资产净值(万元)
6124.82
4335.51
6048.50
6723.08
5250.86
期末基金份额净值(元)
1.60
1.08
1.12
1.29
0.90
本期净值增长率(%)
43.69
0.00
36.10
0.00
10.02
累计净值增长率(%)
60.40
0.00
11.63
0.00
-9.76
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
56.99
67.16
119.32
39.59
254.62
交易性金融资产(万元)
6073.41
5991.79
5191.26
5892.55
10306.37
其中：股票投资(万元)
6073.41
5991.79
5191.26
5892.55
10306.37
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.64
0.77
0.47
0.77
1.34
应付托管费(万元)
0.21
0.26
0.16
0.26
0.45
资产总计(万元)
6131.39
6060.80
5382.67
5933.42
10562.06
负债合计(万元)
6.58
12.30
131.81
12.91
12.47
所有者权益合计(万元)
6124.82
6048.50
5250.86
5920.51
10549.59
未分配利润(万元)
2306.30
629.98
-567.66
-1298.00
-5468.93
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.27
0.11
1.59
1.26
2.66
投资收益(万元)
699.86
50.85
-3518.61
-2067.81
-1187.98
公允价值变动收益(万元)
606.94
472.36
2287.09
-537.07
-439.56
其它收入(万元)
-3.36
-0.53
-4.97
-1.32
2.56
收入合计(万元)
1303.71
522.80
-1234.89
-2604.93
-1622.32
管理人报酬(万元)
8.08
3.93
13.68
8.95
28.82
托管费(万元)
2.69
1.31
4.56
2.98
9.61
其它费用(万元)
11.12
5.74
11.66
8.29
17.28
费用合计(万元)
21.89
10.98
29.90
20.22
55.71
利润总额(万元)
1281.82
511.81
-1264.79
-2625.15
-1678.02
净利润(万元)
1281.82
511.81
-1264.79
-2625.15
-1678.02
