资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3753.90 95.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 114.08 2.91%
其他资产 56.83 1.45%
资产总值:3924.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.67 456.95 12.04%
恒瑞医药 600276 7.69 400.17 10.54%
百济神州 06160 2.48 367.04 9.67%
药明生物 02269 9.00 270.47 7.13%
信达生物 01801 3.65 252.35 6.65%
迈瑞医疗 300760 1.28 173.86 4.58%
康方生物 09926 1.60 122.36 3.22%
联影医疗 688271 1.06 107.68 2.84%
石药集团 01093 17.40 105.34 2.78%
翰森制药 03692 4.00 102.91 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 39.20%
医疗保健 0.15 38.69%
科学研究和技术服务业 0.05 13.70%
日常消费品 0.01 2.81%
批发和零售业 0.01 2.34%
卫生和社会工作 0.01 2.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.86 476.77 11.43%
恒瑞医药 600276 7.11 392.59 9.41%
百济神州 06160 2.30 348.48 8.36%
信达生物 01801 3.45 258.62 6.20%
药明生物 02269 8.30 241.99 5.80%
迈瑞医疗 300760 1.22 200.89 4.82%
康方生物 09926 1.50 172.44 4.14%
石药集团 01093 16.20 130.16 3.12%
中国生物制药 01177 22.70 118.05 2.83%
翰森制药 03692 3.60 112.78 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 42.07%
医疗保健 0.14 34.39%
科学研究和技术服务业 0.06 14.17%
日常消费品 0.02 3.85%
批发和零售业 0.01 2.42%
卫生和社会工作 0.01 2.14%