资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4130.16 98.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40.57 0.97%
其他资产 3.35 0.08%
资产总值:4174.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.86 476.77 11.43%
恒瑞医药 600276 7.11 392.59 9.41%
百济神州 06160 2.30 348.48 8.36%
信达生物 01801 3.45 258.62 6.20%
药明生物 02269 8.30 241.99 5.80%
迈瑞医疗 300760 1.22 200.89 4.82%
康方生物 09926 1.50 172.44 4.14%
石药集团 01093 16.20 130.16 3.12%
中国生物制药 01177 22.70 118.05 2.83%
翰森制药 03692 3.60 112.78 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 42.07%
医疗保健 0.14 34.39%
科学研究和技术服务业 0.06 14.17%
日常消费品 0.02 3.85%
批发和零售业 0.01 2.42%
卫生和社会工作 0.01 2.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.67 423.29 10.35%
恒瑞医药 600276 6.84 407.43 9.97%
百济神州 06160 2.20 356.28 8.71%
信达生物 01801 3.30 227.27 5.56%
药明生物 02269 7.95 225.76 5.52%
迈瑞医疗 300760 1.17 222.83 5.45%
康方生物 09926 1.40 142.89 3.50%
京东健康 06618 2.48 124.07 3.03%
中国生物制药 01177 21.80 121.69 2.98%
联影医疗 688271 0.96 120.24 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 43.19%
医疗保健 0.14 33.32%
科学研究和技术服务业 0.05 13.13%
日常消费品 0.02 4.42%
批发和零售业 0.01 2.58%
卫生和社会工作 0.01 2.42%