资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4079.77 98.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43.24 1.05%
其他资产 2.81 0.07%
资产总值:4125.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.37 563.94 13.68%
百济神州 06160 2.24 433.41 10.52%
药明生物 02269 8.10 389.73 9.46%
恒瑞医药 600276 7.04 332.27 8.06%
信达生物 01801 3.35 281.96 6.84%
迈瑞医疗 300760 1.17 188.74 4.58%
石药集团 01093 15.80 136.58 3.31%
康方生物 09926 1.40 130.63 3.17%
翰森制药 03692 3.60 109.09 2.65%
中国生物制药 01177 22.00 107.83 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.18 42.95%
制造业 0.14 33.77%
科学研究和技术服务业 0.07 15.87%
日常消费品 0.01 2.65%
批发和零售业 0.01 2.00%
卫生和社会工作 0.01 1.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.67 456.95 12.04%
恒瑞医药 600276 7.69 400.17 10.54%
百济神州 06160 2.48 367.04 9.67%
药明生物 02269 9.00 270.47 7.13%
信达生物 01801 3.65 252.35 6.65%
迈瑞医疗 300760 1.28 173.86 4.58%
康方生物 09926 1.60 122.36 3.22%
联影医疗 688271 1.06 107.68 2.84%
石药集团 01093 17.40 105.34 2.78%
翰森制药 03692 4.00 102.91 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 39.20%
医疗保健 0.15 38.69%
科学研究和技术服务业 0.05 13.70%
日常消费品 0.01 2.81%
批发和零售业 0.01 2.34%
卫生和社会工作 0.01 2.15%