财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
109.15
152.88
-84.12
-82.82
-416.64
本期利润(万元)
711.09
922.44
543.02
356.64
-601.40
加权平均份额本期利润(元)
0.15
0.22
0.11
0.07
-0.15
加权平均净值利润率(%)
17.66
0.00
14.28
0.00
-20.57
期末可供分配利润(万元)
-588.79
0.00
-709.62
0.00
-1574.55
期末可供分配份额利润(元)
-0.13
0.00
-0.17
0.00
-0.27
期末基金资产净值(万元)
4088.21
4453.84
3436.30
3982.19
4224.24
期末基金份额净值(元)
0.89
1.06
0.84
0.80
0.73
本期净值增长率(%)
22.03
0.00
15.09
0.00
-14.99
累计净值增长率(%)
-11.10
0.00
-16.16
0.00
-27.15
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
38.23
40.39
45.90
39.01
18.97
交易性金融资产(万元)
4049.95
3406.03
4178.30
2451.04
2637.82
其中：股票投资(万元)
4049.95
3406.03
4178.30
2451.04
2637.82
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.81
1.42
1.82
1.11
1.17
应付托管费(万元)
0.36
0.28
0.36
0.22
0.23
资产总计(万元)
4091.43
3452.61
4235.06
2494.89
2661.51
负债合计(万元)
3.21
16.31
10.82
19.39
5.90
所有者权益合计(万元)
4088.21
3436.30
4224.24
2475.49
2655.61
未分配利润(万元)
-510.57
-662.48
-1574.55
-1323.29
-443.18
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.70
0.38
0.79
0.34
0.95
投资收益(万元)
130.81
-70.14
-409.16
-236.79
-165.83
公允价值变动收益(万元)
601.94
627.14
-184.76
-452.29
-376.71
其它收入(万元)
2.90
-2.00
11.51
1.20
7.18
收入合计(万元)
736.35
555.37
-581.62
-687.54
-534.41
管理人报酬(万元)
20.17
9.46
14.56
6.65
13.70
托管费(万元)
4.03
1.89
2.91
1.33
2.74
其它费用(万元)
1.06
0.99
2.31
7.67
4.06
费用合计(万元)
25.26
12.35
19.79
15.65
20.50
利润总额(万元)
711.09
543.02
-601.40
-703.18
-554.91
净利润(万元)
711.09
543.02
-601.40
-703.18
-554.91
