我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-40.33
-250.89
-89.50
-178.20
-96.64
本期利润(万元)
611.80
-703.18
-417.13
-554.91
-15.61
加权平均份额本期利润(元)
0.17
-0.19
-0.12
-0.19
-0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-26.31
0.00
-20.25
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1323.29
0.00
-443.18
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.35
0.00
-0.14
0.00
期末基金资产净值(万元)
2959.39
2475.49
2674.61
2655.61
2762.03
期末基金份额净值(元)
0.82
0.65
0.72
0.86
0.89
本期净值增长率(%)
0.00
-23.96
0.00
-18.91
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-34.83
0.00
-14.30
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
39.01
18.97
21.07
366.19
交易性金融资产(万元)
2451.04
2637.82
2582.32
3086.59
其中：股票投资(万元)
2451.04
2637.82
2582.32
3086.59
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.11
1.17
1.08
0.73
应付托管费(万元)
0.22
0.23
0.22
0.15
资产总计(万元)
2494.89
2661.51
2608.72
3718.68
负债合计(万元)
19.39
5.90
10.67
549.51
所有者权益合计(万元)
2475.49
2655.61
2598.05
3169.17
未分配利润(万元)
-1323.29
-443.18
-300.73
170.39
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
0.34
0.95
0.50
14.49
投资收益(万元)
-236.79
-165.83
32.42
-160.73
公允价值变动收益(万元)
-452.29
-376.71
-437.01
80.27
其它收入(万元)
1.20
7.18
2.90
67.25
收入合计(万元)
-687.54
-534.41
-401.18
1.28
管理人报酬(万元)
6.65
13.70
6.49
7.54
托管费(万元)
1.33
2.74
1.30
1.51
其它费用(万元)
7.67
4.06
7.97
3.31
费用合计(万元)
15.65
20.50
15.77
12.36
利润总额(万元)
-703.18
-554.91
-416.95
-11.07
净利润(万元)
-703.18
-554.91
-416.95
-11.07
