我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
545.27 |
478.61 |
16.21 |
1217.50 |
357.12 |
| 本期利润(万元) |
2687.92 |
2067.90 |
1443.61 |
1577.57 |
-109.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.56 |
0.50 |
0.63 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4557.94 |
0.00 |
1683.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46725.34 |
27696.73 |
17323.59 |
10361.77 |
11116.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.72 |
5.29 |
5.09 |
4.64 |
4.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.11 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.72 |
57.29 |
15.78 |
40.63 |
66.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
27445.06 |
10297.28 |
10464.15 |
11679.67 |
10246.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.93 |
4.21 |
4.35 |
4.70 |
4.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
0.84 |
0.87 |
0.94 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
27722.47 |
10397.43 |
10554.85 |
11760.22 |
10347.95 |
| 负债合计(万元) |
25.74 |
35.66 |
31.13 |
37.49 |
28.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
27696.73 |
10361.77 |
10523.72 |
11722.73 |
10319.16 |
| 未分配利润(万元) |
7495.14 |
1736.43 |
1203.81 |
434.85 |
-42.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.45 |
0.18 |
0.57 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
545.89 |
1318.37 |
496.78 |
331.86 |
181.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1589.29 |
360.07 |
454.24 |
699.68 |
352.47 |
| 其它收入(万元) |
5.81 |
-1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2141.45 |
1677.44 |
951.19 |
1032.10 |
534.66 |
| 管理人报酬(万元) |
46.39 |
54.41 |
27.03 |
53.55 |
26.14 |
| 托管费(万元) |
9.28 |
10.88 |
5.41 |
10.71 |
5.23 |
| 其它费用(万元) |
17.88 |
34.58 |
17.42 |
35.83 |
17.78 |
| 费用合计(万元) |
73.55 |
99.88 |
49.86 |
100.08 |
49.14 |
| 利润总额(万元) |
2067.90 |
1577.57 |
901.33 |
932.02 |
485.52 |
| 净利润(万元) |
2067.90 |
1577.57 |
901.33 |
932.02 |
485.52 |
