财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 27024.98 24448.79 38491.37 9484.66 14075.73
本期利润(万元) -127651.90 1517.31 124444.20 46443.71 28973.14
加权平均份额本期利润(元) -1.38 0.02 2.80 1.00 0.87
加权平均净值利润率(%) -13.95 0.00 35.30 0.00 12.25
期末可供分配利润(万元) 204332.20 0.00 134252.51 0.00 69220.42
期末可供分配份额利润(元) 2.20 0.00 1.89 0.00 1.45
期末基金资产净值(万元) 780585.73 924648.18 660642.41 394722.27 350294.32
期末基金份额净值(元) 8.39 9.74 9.32 8.34 7.32
本期净值增长率(%) -9.94 0.00 58.12 0.00 24.14
累计净值增长率(%) 117.56 0.00 141.57 0.00 89.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1145.75 971.76 548.64 457.88 86.72
交易性金融资产(万元) 775358.08 655729.39 346978.60 99045.75 27445.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 103.74 81.52 42.35 11.61 10.93
应付托管费(万元) 34.58 27.17 14.12 3.87 2.19
资产总计(万元) 780749.27 661294.10 350631.73 100461.30 27722.47
负债合计(万元) 163.54 651.69 337.40 94.34 25.74
所有者权益合计(万元) 780585.73 660642.41 350294.32 100366.96 27696.73
未分配利润(万元) 421778.66 387152.35 165594.14 34670.68 7495.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.07 4.91 2.12 1.90 0.46
投资收益(万元) 28154.80 39551.46 14514.69 2695.33 545.89
公允价值变动收益(万元) -154676.88 85952.83 14897.40 2585.63 1589.29
其它收入(万元) 0.00 -119.50 -119.50 26.80 5.81
收入合计(万元) -126518.01 125389.70 29294.72 5309.65 2141.45
管理人报酬(万元) 679.36 520.14 174.21 142.54 46.39
托管费(万元) 226.45 173.38 58.07 31.36 9.28
其它费用(万元) 228.07 251.97 89.30 54.67 17.88
费用合计(万元) 1133.89 945.49 321.58 228.57 73.55
利润总额(万元) -127651.90 124444.20 28973.14 5081.08 2067.90
净利润(万元) -127651.90 124444.20 28973.14 5081.08 2067.90