财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 38491.37 9484.66 14075.73 2965.18 2495.46
本期利润(万元) 124444.20 46443.71 28973.14 21808.19 5081.08
加权平均份额本期利润(元) 2.80 1.00 0.87 1.07 0.72
加权平均净值利润率(%) 35.30 0.00 12.25 0.00 12.95
期末可供分配利润(万元) 134252.51 0.00 69220.42 0.00 18043.87
期末可供分配份额利润(元) 1.89 0.00 1.45 0.00 1.06
期末基金资产净值(万元) 660642.41 394722.27 350294.32 192500.01 100366.96
期末基金份额净值(元) 9.32 8.34 7.32 7.00 5.90
本期净值增长率(%) 58.12 0.00 24.14 0.00 27.17
累计净值增长率(%) 141.57 0.00 89.66 0.00 52.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 971.76 548.64 457.88 86.72 57.29
交易性金融资产(万元) 655729.39 346978.60 99045.75 27445.06 10297.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 81.52 42.35 11.61 10.93 4.21
应付托管费(万元) 27.17 14.12 3.87 2.19 0.84
资产总计(万元) 661294.10 350631.73 100461.30 27722.47 10397.43
负债合计(万元) 651.69 337.40 94.34 25.74 35.66
所有者权益合计(万元) 660642.41 350294.32 100366.96 27696.73 10361.77
未分配利润(万元) 387152.35 165594.14 34670.68 7495.14 1736.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.91 2.12 1.90 0.46 0.45
投资收益(万元) 39551.46 14514.69 2695.33 545.89 1318.37
公允价值变动收益(万元) 85952.83 14897.40 2585.63 1589.29 360.07
其它收入(万元) -119.50 -119.50 26.80 5.81 -1.45
收入合计(万元) 125389.70 29294.72 5309.65 2141.45 1677.44
管理人报酬(万元) 520.14 174.21 142.54 46.39 54.41
托管费(万元) 173.38 58.07 31.36 9.28 10.88
其它费用(万元) 251.97 89.30 54.67 17.88 34.58
费用合计(万元) 945.49 321.58 228.57 73.55 99.88
利润总额(万元) 124444.20 28973.14 5081.08 2067.90 1577.57
净利润(万元) 124444.20 28973.14 5081.08 2067.90 1577.57