黄金ETF基金(518660)_最新动态

黄金ETF基金518660ICBC CREDIT SUISSE GOLD TRADING OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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最新净值：5.490 0.068(1.26%)

累计净值：1.423

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：其他

黄金ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.14亿元

黄金ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	3.12	0.68	16.07	16.96
其他名次	21	18	11	18	10

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.37	48.60	43.87	-	40.47
其他名次	15	17	17	49	21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大成有色金属期货ETF	0.15	-0.15	2.60	14.81	13.18
2	大成有色金属期货ETF联接A	0.14	-0.33	-0.59	9.65	8.30
3	大成有色金属期货ETF联接C	0.13	-0.35	-0.70	9.43	8.06
4	博时黄金ETFD	0.07	3.11	0.73	16.33	17.24
5	国泰黄金ETF	0.07	3.15	0.76	16.30	17.22
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	华夏黄金ETF联接A	0.06	2.96	0.42	14.80	15.46
20	华夏黄金ETF联接C	0.06	2.93	0.33	14.60	15.25
21	黄金ETF基金	0.06	3.12	0.68	16.07	16.96
22	前海开源黄金ETF	0.06	3.12	0.68	16.08	16.97
23	易方达黄金ETF联接A	0.06	2.94	0.49	15.71	16.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	-1.55	5.71	6.10	31.14	29.90
2	富国上海金ETF	-0.04	3.22	0.48	16.42	16.81
3	建信上海金ETF	-0.03	3.22	0.38	16.39	16.79
4	广发上海金ETF	-0.04	3.21	0.38	16.09	16.43
5	建信上海金ETF联接A	-0.02	3.21	0.63	16.25	16.65
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	华安黄金易(ETF)	0.07	3.14	0.74	16.29	17.21
17	华夏黄金ETF	0.07	3.13	0.70	16.15	17.05
18	黄金ETF基金	0.06	3.12	0.68	16.07	16.96
19	前海开源黄金ETF	0.06	3.12	0.68	16.08	16.97
20	博时黄金ETF	0.06	3.11	0.72	16.32	17.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	-1.55	5.71	6.10	31.14	29.90
2	大成有色金属期货ETF	0.15	-0.15	2.60	14.81	13.18
3	易方达黄金ETF	0.07	3.15	0.78	16.34	17.25
4	国泰黄金ETF	0.07	3.15	0.76	16.30	17.22
5	华安黄金易(ETF)	0.07	3.14	0.74	16.29	17.21
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	华夏黄金ETF	0.07	3.13	0.70	16.15	17.05
10	国泰黄金ETF联接A	0.07	3.18	0.69	15.95	16.84
11	黄金ETF基金	0.06	3.12	0.68	16.07	16.96
12	前海开源黄金ETF	0.06	3.12	0.68	16.08	16.97
13	建信上海金ETF联接A	-0.02	3.21	0.63	16.25	16.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	-1.55	5.71	6.10	31.14	29.90
2	富国上海金ETF	-0.04	3.22	0.48	16.42	16.81
3	南方上海金ETF	-0.04	3.21	0.43	16.42	16.81
4	建信上海金ETF	-0.03	3.22	0.38	16.39	16.79
5	嘉实上海金ETF	-0.03	3.20	0.44	16.36	16.74
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	广发上海金ETF	-0.04	3.21	0.38	16.09	16.43
17	前海开源黄金ETF	0.06	3.12	0.68	16.08	16.97
18	黄金ETF基金	0.06	3.12	0.68	16.07	16.96
19	建信上海金ETF联接C	-0.03	3.17	0.53	16.02	16.39
20	国泰黄金ETF联接A	0.07	3.18	0.69	15.95	16.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	-1.55	5.71	6.10	31.14	29.90
2	易方达黄金ETF	0.07	3.15	0.78	16.34	17.25
3	博时黄金ETFD	0.07	3.11	0.73	16.33	17.24
4	博时黄金ETFI	0.06	3.11	0.73	16.33	17.24
5	博时黄金ETF	0.06	3.11	0.72	16.32	17.23
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	华夏黄金ETF	0.07	3.13	0.70	16.15	17.05
9	前海开源黄金ETF	0.06	3.12	0.68	16.08	16.97
10	黄金ETF基金	0.06	3.12	0.68	16.07	16.96
11	国泰黄金ETF联接A	0.07	3.18	0.69	15.95	16.84
12	富国上海金ETF	-0.04	3.22	0.48	16.42	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	30.11	70.12	14.20	25.49	-0.99
2	易方达黄金ETF	23.97	49.98	45.70	74.56	119.16
3	博时黄金ETFD	23.96	50.10	45.96	74.89	146.24
4	博时黄金ETFI	23.96	50.08	45.94	74.81	125.78
5	博时黄金ETF	23.95	50.07	45.93	74.81	113.31
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	嘉实上海金ETF	23.52	48.05	0.00	-	38.62
14	前海开源黄金ETF	23.44	48.67	44.01	-	39.62
15	黄金ETF基金	23.37	48.60	43.87	-	40.47
16	中银黄金	23.29	48.31	43.77	-	31.37
17	建信上海金ETF联接A	23.19	47.76	43.10	-	34.73

截止日期: 2024-07-15基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	30.11	70.12	14.20	25.49	-0.99
2	华安黄金易(ETF)	23.93	50.17	46.01	75.06	105.39
3	博时黄金ETFD	23.96	50.10	45.96	74.89	146.24
4	博时黄金ETFI	23.96	50.08	45.94	74.81	125.78
5	博时黄金ETF	23.95	50.07	45.93	74.81	113.31
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	前海开源黄金ETF	23.44	48.67	44.01	-	39.62
16	华安黄金易ETF联接A	23.00	48.61	44.40	73.05	99.29
17	黄金ETF基金	23.37	48.60	43.87	-	40.47
18	中银黄金	23.29	48.31	43.77	-	31.37
19	嘉实上海金ETF	23.52	48.05	0.00	-	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	上海金ETF	22.86	46.61	429.47	-	40.89
2	华夏饲料豆粕期货ETF	-1.42	30.15	53.86	-	102.19
3	国泰黄金ETF联接A	23.60	49.97	46.45	74.51	106.39
4	华安黄金易(ETF)	23.93	50.17	46.01	75.06	105.39
5	博时黄金ETFD	23.96	50.10	45.96	74.89	146.24
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	前海开源黄金ETF	23.44	48.67	44.01	-	39.62
16	富国上海金ETF	23.69	48.87	43.95	-	35.39
17	黄金ETF基金	23.37	48.60	43.87	-	40.47
18	博时黄金ETF联接A	22.81	47.89	43.86	72.83	90.39
19	中银黄金	23.29	48.31	43.77	-	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安黄金易(ETF)	23.93	50.17	46.01	75.06	105.39
2	博时黄金ETFD	23.96	50.10	45.96	74.89	146.24
3	博时黄金ETF	23.95	50.07	45.93	74.81	113.31
4	博时黄金ETFI	23.96	50.08	45.94	74.81	125.78
5	易方达黄金ETF	23.97	49.98	45.70	74.56	119.16
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 49 位，低于同类基金平均水平
47	华夏饲料豆粕期货ETF	-1.42	30.15	53.86	-	102.19
48	广发上海金ETF	22.77	47.10	42.32	-	31.44
49	黄金ETF基金	23.37	48.60	43.87	-	40.47
50	富国上海金ETF	23.69	48.87	43.95	-	35.39
51	华夏黄金ETF	23.62	49.17	44.66	-	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	23.96	50.10	45.96	74.89	146.24
2	博时黄金ETFI	23.96	50.08	45.94	74.81	125.78
3	易方达黄金ETF	23.97	49.98	45.70	74.56	119.16
4	博时黄金ETF	23.95	50.07	45.93	74.81	113.31
5	国泰黄金ETF联接A	23.60	49.97	46.45	74.51	106.39
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	建信能源化工期货ETF	4.25	16.20	20.88	-	62.67
20	上海金ETF	22.86	46.61	429.47	-	40.89
21	黄金ETF基金	23.37	48.60	43.87	-	40.47
22	华夏黄金ETF	23.62	49.17	44.66	-	40.41
23	前海开源黄金ETF	23.44	48.67	44.01	-	39.62

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	5.422	5.418	5.404	5.395	5.348
累计净值(元)	1.405	1.404	1.400	1.398	1.386

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