黄金ETF基金(518660)_最新动态

黄金ETF基金518660ICBC CREDIT SUISSE GOLD TRADING OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：5.913 0.080(1.37%)

累计净值：1.532

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：其他

黄金ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：8.54亿元

黄金ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.70	-1.47	5.96	5.55	25.83
其他名次	29	36	17	15	9

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.23	46.77	54.39	-	51.12
其他名次	11	13	15	49	21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信上海金ETF联接A	2.95	-1.04	6.26	5.71	25.64
2	建信上海金ETF联接C	2.94	-1.08	6.15	5.49	25.20
3	上海金ETF	2.94	-1.31	6.27	5.57	25.45
4	富国上海金ETF	2.93	-1.32	6.21	5.67	25.85
5	广发上海金ETF	2.93	-1.33	6.19	5.52	25.34
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 29 位，低于同类基金平均水平
27	华安黄金易(ETF)	2.70	-1.49	5.98	5.64	26.15
28	华夏黄金ETF	2.70	-1.45	6.00	5.61	25.98
29	黄金ETF基金	2.70	-1.47	5.96	5.55	25.83
30	前海开源黄金ETF	2.70	-1.50	5.95	5.53	25.82
31	前海开源黄金ETF联接	2.70	-1.33	5.66	5.22	24.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信能源化工期货ETF	1.05	1.61	-3.21	-13.87	-12.27
2	华夏饲料豆粕期货ETF	-0.93	1.40	2.53	-17.31	-12.95
3	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	-0.90	1.24	2.06	-17.29	-14.03
4	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	-0.90	1.21	1.98	-17.42	-14.26
5	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.93	1.07	-8.63	-18.93	-19.63
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 36 位，低于同类基金平均水平
34	华夏黄金ETF联接A	2.54	-1.46	5.45	4.67	23.20
35	国泰黄金ETF联接C	2.73	-1.47	5.77	5.29	25.16
36	黄金ETF基金	2.70	-1.47	5.96	5.55	25.83
37	工银黄金ETF联接C	2.70	-1.48	5.43	4.95	22.89
38	易方达黄金ETF	2.70	-1.48	6.01	5.70	26.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	上海金ETF	2.94	-1.31	6.27	5.57	25.45
2	建信上海金ETF联接A	2.95	-1.04	6.26	5.71	25.64
3	富国上海金ETF	2.93	-1.32	6.21	5.67	25.85
4	建信上海金ETF	2.93	-1.33	6.21	5.62	25.78
5	广发上海金ETF	2.93	-1.33	6.19	5.52	25.34
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	国泰黄金ETF	2.70	-1.50	5.98	5.65	26.16
16	华安黄金易(ETF)	2.70	-1.49	5.98	5.64	26.15
17	黄金ETF基金	2.70	-1.47	5.96	5.55	25.83
18	前海开源黄金ETF	2.70	-1.50	5.95	5.53	25.82
19	国泰黄金ETF联接A	2.74	-1.44	5.87	5.47	25.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信上海金ETF联接A	2.95	-1.04	6.26	5.71	25.64
2	易方达黄金ETF	2.70	-1.48	6.01	5.70	26.25
3	富国上海金ETF	2.93	-1.32	6.21	5.67	25.85
4	国泰黄金ETF	2.70	-1.50	5.98	5.65	26.16
5	华安黄金易(ETF)	2.70	-1.49	5.98	5.64	26.15
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	南方上海金ETF	2.93	-1.33	6.18	5.57	25.77
14	上海金ETF	2.94	-1.31	6.27	5.57	25.45
15	黄金ETF基金	2.70	-1.47	5.96	5.55	25.83
16	前海开源黄金ETF	2.70	-1.50	5.95	5.53	25.82
17	广发上海金ETF	2.93	-1.33	6.19	5.52	25.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金ETF	2.70	-1.48	6.01	5.70	26.25
2	博时黄金ETFD	2.69	-1.49	5.98	5.63	26.16
3	博时黄金ETFI	2.69	-1.49	5.98	5.63	26.16
4	国泰黄金ETF	2.70	-1.50	5.98	5.65	26.16
5	华安黄金易(ETF)	2.70	-1.49	5.98	5.64	26.15
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETF	2.69	-1.49	5.98	5.62	26.14
7	华夏黄金ETF	2.70	-1.45	6.00	5.61	25.98
8	富国上海金ETF	2.93	-1.32	6.21	5.67	25.85
9	黄金ETF基金	2.70	-1.47	5.96	5.55	25.83
10	前海开源黄金ETF	2.70	-1.50	5.95	5.53	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金ETF	29.76	48.01	56.33	76.98	135.97
2	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
3	国泰黄金ETF	29.68	47.93	56.27	76.76	118.71
4	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
5	博时黄金ETF	29.66	47.99	56.41	77.22	129.54
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	富国上海金ETF	29.35	47.33	55.25	-	45.87
10	嘉实上海金ETF	29.24	46.63	0.00	-	49.28
11	黄金ETF基金	29.23	46.77	54.39	-	51.12
12	前海开源黄金ETF	29.23	46.81	54.52	-	50.18
13	建信上海金ETF	29.22	47.18	55.62	-	39.72

截止日期: 2024-11-20基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安黄金易(ETF)	29.62	48.07	56.52	77.42	121.06
2	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
3	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
4	易方达黄金ETF	29.76	48.01	56.33	76.98	135.97
5	博时黄金ETF	29.66	47.99	56.41	77.22	129.54
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	建信上海金ETF	29.22	47.18	55.62	-	39.72
12	前海开源黄金ETF	29.23	46.81	54.52	-	50.18
13	黄金ETF基金	29.23	46.77	54.39	-	51.12
14	嘉实上海金ETF	29.24	46.63	0.00	-	49.28
15	中银黄金	29.05	46.61	54.86	-	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	-16.32	6.84	63.04	94.55	91.28
2	国泰黄金ETF联接A	29.02	47.53	56.87	77.35	121.77
3	华安黄金易(ETF)	29.62	48.07	56.52	77.42	121.06
4	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
5	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	中银黄金	29.05	46.61	54.86	-	41.46
14	前海开源黄金ETF	29.23	46.81	54.52	-	50.18
15	黄金ETF基金	29.23	46.77	54.39	-	51.12
16	建信上海金ETF联接A	28.93	46.53	54.38	-	45.12
17	华安黄金易ETF联接A	28.10	45.97	54.09	74.75	113.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	-16.32	6.84	63.04	94.55	91.28
2	华安黄金易(ETF)	29.62	48.07	56.52	77.42	121.06
3	国泰黄金ETF联接A	29.02	47.53	56.87	77.35	121.77
4	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
5	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 49 位，低于同类基金平均水平
47	建信能源化工期货ETF	-12.62	-0.17	2.60	-	44.27
48	广发上海金ETF	28.77	45.54	53.35	-	41.50
49	黄金ETF基金	29.23	46.77	54.39	-	51.12
50	富国上海金ETF	29.35	47.33	55.25	-	45.87
51	华夏黄金ETF	29.42	47.27	55.24	-	51.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	29.68	48.02	56.45	77.30	164.98
2	博时黄金ETFI	29.67	48.01	56.43	77.23	142.96
3	易方达黄金ETF	29.76	48.01	56.33	76.98	135.97
4	博时黄金ETF	29.66	47.99	56.41	77.22	129.54
5	国泰黄金ETF联接A	29.02	47.53	56.87	77.35	121.77
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	上海金ETF	28.82	45.44	51.73	-	51.77
20	华夏黄金ETF	29.42	47.27	55.24	-	51.12
21	黄金ETF基金	29.23	46.77	54.39	-	51.12
22	前海开源黄金ETF	29.23	46.81	54.52	-	50.18
23	南方上海金ETF	29.51	47.23	0.00	-	49.38

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	5.833	5.826	5.744	5.680	5.672
累计净值(元)	1.512	1.510	1.489	1.472	1.470

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