黄金ETF基金(518660)_最新动态

黄金ETF基金518660ICBC CREDIT SUISSE GOLD TRADING OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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累计净值：1.499

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：其他

黄金ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：9.55亿元

黄金ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	0.88	6.66	7.92	24.76
其他名次	36	30	18	19	11

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.26	45.30	53.27	-	49.84
其他名次	14	16	18	49	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	1.64	4.02	2.78	-13.30	-9.83
2	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.57	3.72	2.19	-13.58	-11.28
3	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.56	3.74	2.26	-13.45	-11.06
4	前海开源黄金ETF	0.07	2.62	9.11	9.79	26.93
5	广发上海金ETF	0.05	3.04	9.50	9.81	26.31
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 36 位，低于同类基金平均水平
34	华安黄金易ETF联接A	-1.61	0.92	6.44	7.49	23.88
35	华安黄金易ETF联接C	-1.61	0.89	6.34	7.30	23.50
36	黄金ETF基金	-1.62	0.88	6.66	7.92	24.76
37	国泰黄金ETF联接A	-1.63	0.86	6.60	7.93	24.50
38	国泰黄金ETF联接C	-1.63	0.83	6.50	7.74	24.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	1.64	4.02	2.78	-13.30	-9.83
2	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.56	3.74	2.26	-13.45	-11.06
3	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.57	3.72	2.19	-13.58	-11.28
4	广发上海金ETF	0.05	3.04	9.50	9.81	26.31
5	前海开源黄金ETF	0.07	2.62	9.11	9.79	26.93
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 30 位，低于同类基金平均水平
28	华夏黄金ETF	-1.64	0.90	6.70	7.99	24.92
29	华安黄金易ETF联接C	-1.61	0.89	6.34	7.30	23.50
30	黄金ETF基金	-1.62	0.88	6.66	7.92	24.76
31	博时黄金ETF	-1.64	0.87	6.69	8.00	25.09
32	博时黄金ETFD	-1.64	0.87	6.69	8.00	25.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发上海金ETF	0.05	3.04	9.50	9.81	26.31
2	前海开源黄金ETF	0.07	2.62	9.11	9.79	26.93
3	建信上海金ETF联接A	-1.51	1.53	7.02	8.20	24.55
4	上海金ETF	-1.58	1.40	7.00	8.09	24.37
5	建信上海金ETF	-1.58	1.39	6.97	8.17	24.71
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	博时黄金ETFI	-1.64	0.87	6.69	8.00	25.11
17	国泰黄金ETF	-1.64	0.86	6.69	8.04	25.11
18	黄金ETF基金	-1.62	0.88	6.66	7.92	24.76
19	国泰黄金ETF联接A	-1.63	0.86	6.60	7.93	24.50
20	富国上海金ETF联接A	-1.57	1.22	6.53	6.88	21.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发上海金ETF	0.05	3.04	9.50	9.81	26.31
2	前海开源黄金ETF	0.07	2.62	9.11	9.79	26.93
3	富国上海金ETF	-1.58	1.38	6.96	8.21	24.78
4	建信上海金ETF联接A	-1.51	1.53	7.02	8.20	24.55
5	建信上海金ETF	-1.58	1.39	6.97	8.17	24.71
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	建信上海金ETF联接C	-1.51	1.50	6.92	7.98	24.13
18	国泰黄金ETF联接A	-1.63	0.86	6.60	7.93	24.50
19	黄金ETF基金	-1.62	0.88	6.66	7.92	24.76
20	国泰黄金ETF联接C	-1.63	0.83	6.50	7.74	24.13
21	嘉实上海金ETF发起联接A	-1.48	1.39	6.52	7.50	20.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源黄金ETF	0.07	2.62	9.11	9.79	26.93
2	广发上海金ETF	0.05	3.04	9.50	9.81	26.31
3	易方达黄金ETF	-1.64	0.87	6.72	8.09	25.19
4	博时黄金ETFD	-1.64	0.87	6.69	8.00	25.11
5	博时黄金ETFI	-1.64	0.87	6.69	8.00	25.11
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	华夏黄金ETF	-1.64	0.90	6.70	7.99	24.92
10	富国上海金ETF	-1.58	1.38	6.96	8.21	24.78
11	黄金ETF基金	-1.62	0.88	6.66	7.92	24.76
12	建信上海金ETF	-1.58	1.39	6.97	8.17	24.71
13	南方上海金ETF	-1.58	1.37	6.93	8.11	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源黄金ETF	29.49	47.87	56.06	-	51.51
2	广发上海金ETF	28.87	46.61	54.48	-	42.59
3	易方达黄金ETF	27.80	46.54	55.21	77.07	133.98
4	博时黄金ETFD	27.74	46.56	55.34	77.37	162.77
5	博时黄金ETFI	27.73	46.55	55.32	77.30	140.93
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	建信上海金ETF	27.33	45.87	54.08	-	38.54
13	嘉实上海金ETF	27.30	45.33	0.00	-	48.01
14	黄金ETF基金	27.26	45.30	53.27	-	49.84
15	国泰黄金ETF联接A	27.16	46.06	55.75	77.46	119.93
16	中银黄金	27.11	45.32	53.30	-	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源黄金ETF	29.49	47.87	56.06	-	51.51
2	广发上海金ETF	28.87	46.61	54.48	-	42.59
3	华安黄金易(ETF)	27.70	46.61	55.42	77.49	119.21
4	博时黄金ETFD	27.74	46.56	55.34	77.37	162.77
5	博时黄金ETFI	27.73	46.55	55.32	77.30	140.93
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	嘉实上海金ETF	27.30	45.33	0.00	-	48.01
15	中银黄金	27.11	45.32	53.30	-	40.26
16	黄金ETF基金	27.26	45.30	53.27	-	49.84
17	建信上海金ETF联接A	27.06	45.11	52.85	-	43.86
18	国泰黄金ETF联接C	26.72	45.06	54.13	74.40	101.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF	-15.05	7.40	71.77	-	98.15
2	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	-16.07	2.25	57.69	-	77.21
3	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	-16.32	1.64	56.28	-	74.66
4	前海开源黄金ETF	29.49	47.87	56.06	-	51.51
5	国泰黄金ETF联接A	27.16	46.06	55.75	77.46	119.93
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	富国上海金ETF	27.40	46.03	53.69	-	44.62
17	中银黄金	27.11	45.32	53.30	-	40.26
18	黄金ETF基金	27.26	45.30	53.27	-	49.84
19	华安黄金易ETF联接A	26.38	44.64	53.12	75.00	111.84
20	易方达黄金ETF联接A	26.50	44.76	53.04	75.46	102.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安黄金易(ETF)	27.70	46.61	55.42	77.49	119.21
2	国泰黄金ETF联接A	27.16	46.06	55.75	77.46	119.93
3	博时黄金ETFD	27.74	46.56	55.34	77.37	162.77
4	博时黄金ETFI	27.73	46.55	55.32	77.30	140.93
5	博时黄金ETF	27.72	46.53	55.31	77.28	127.62
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 49 位，低于同类基金平均水平
47	华夏饲料豆粕期货ETF	-15.05	7.40	71.77	-	98.15
48	广发上海金ETF	28.87	46.61	54.48	-	42.59
49	黄金ETF基金	27.26	45.30	53.27	-	49.84
50	富国上海金ETF	27.40	46.03	53.69	-	44.62
51	华夏黄金ETF	27.47	45.79	54.12	-	49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	27.74	46.56	55.34	77.37	162.77
2	博时黄金ETFI	27.73	46.55	55.32	77.30	140.93
3	易方达黄金ETF	27.80	46.54	55.21	77.07	133.98
4	博时黄金ETF	27.72	46.53	55.31	77.28	127.62
5	国泰黄金ETF联接A	27.16	46.06	55.75	77.46	119.93
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	上海金ETF	26.86	44.11	50.16	-	50.47
21	华夏黄金ETF	27.47	45.79	54.12	-	49.85
22	黄金ETF基金	27.26	45.30	53.27	-	49.84
23	南方上海金ETF	27.55	45.92	0.00	-	48.10
24	嘉实上海金ETF	27.30	45.33	0.00	-	48.01

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	5.883	5.879	5.852	5.993	5.984
累计净值(元)	1.525	1.524	1.517	1.553	1.551

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