黄金ETF基金(518660)_最新动态

黄金ETF基金518660ICBC CREDIT SUISSE GOLD TRADING OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：10.4557 -0.1120(-1.06%)

累计净值：2.7097

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：其他

黄金ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：94.78亿元

黄金ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.03	9.03	19.09	40.20	12.17
其他名次	22	8	6	3	6

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.43	126.10	158.91	179.52	170.89
其他名次	3	3	9	9	16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	-1.25	-0.54	-3.49	-3.08	-0.36
2	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	-1.25	-0.56	-3.56	-3.22	-0.39
3	华夏饲料豆粕期货ETF	-1.36	-0.86	-4.14	-4.07	-0.71
4	建信能源化工期货ETF	-3.77	-0.28	4.15	-4.82	0.18
5	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	-3.89	-0.85	2.84	-6.03	-0.39
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	博时黄金ETFI	-6.01	9.01	18.96	39.87	12.13
21	博时黄金ETF	-6.03	8.99	18.93	39.87	12.11
22	黄金ETF基金	-6.03	9.03	19.09	40.20	12.17
23	国泰黄金ETF	-6.04	9.00	18.97	39.93	12.13
24	易方达黄金ETF	-6.04	9.00	18.97	39.96	12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰黄金ETF联接A	-5.94	9.34	19.33	40.01	12.43
2	国泰黄金ETF联接C	-5.94	9.31	19.23	39.77	12.39
3	工银黄金ETF联接A	-5.97	9.24	19.17	39.78	12.27
4	工银黄金ETF联接C	-5.98	9.21	19.06	39.53	12.23
5	华夏黄金ETF	-5.98	9.08	19.13	40.25	12.22
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金ETF联接A	-6.05	9.08	18.98	39.53	12.14
7	易方达黄金ETF联接C	-6.06	9.05	18.88	39.28	12.10
8	黄金ETF基金	-6.03	9.03	19.09	40.20	12.17
9	博时黄金ETFD	-6.01	9.01	18.96	39.88	12.14
10	博时黄金ETFI	-6.01	9.01	18.96	39.87	12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	-36.68	-2.47	59.96	96.76	2.32
2	国泰黄金ETF联接A	-5.94	9.34	19.33	40.01	12.43
3	国泰黄金ETF联接C	-5.94	9.31	19.23	39.77	12.39
4	工银黄金ETF联接A	-5.97	9.24	19.17	39.78	12.27
5	华夏黄金ETF	-5.98	9.08	19.13	40.25	12.22
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	黄金ETF基金	-6.03	9.03	19.09	40.20	12.17
7	工银黄金ETF联接C	-5.98	9.21	19.06	39.53	12.23
8	易方达黄金ETF联接A	-6.05	9.08	18.98	39.53	12.14
9	国泰黄金ETF	-6.04	9.00	18.97	39.93	12.13
10	易方达黄金ETF	-6.04	9.00	18.97	39.96	12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	-36.68	-2.47	59.96	96.76	2.32
2	华夏黄金ETF	-5.98	9.08	19.13	40.25	12.22
3	黄金ETF基金	-6.03	9.03	19.09	40.20	12.17
4	国泰黄金ETF联接A	-5.94	9.34	19.33	40.01	12.43
5	易方达黄金ETF	-6.04	9.00	18.97	39.96	12.13
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	国泰黄金ETF	-6.04	9.00	18.97	39.93	12.13
7	华安黄金易(ETF)	-6.05	8.99	18.95	39.92	12.12
8	博时黄金ETFD	-6.01	9.01	18.96	39.88	12.14
9	博时黄金ETF	-6.03	8.99	18.93	39.87	12.11
10	博时黄金ETFI	-6.01	9.01	18.96	39.87	12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰黄金ETF联接A	-5.94	9.34	19.33	40.01	12.43
2	国泰黄金ETF联接C	-5.94	9.31	19.23	39.77	12.39
3	工银黄金ETF联接A	-5.97	9.24	19.17	39.78	12.27
4	工银黄金ETF联接C	-5.98	9.21	19.06	39.53	12.23
5	华夏黄金ETF	-5.98	9.08	19.13	40.25	12.22
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	黄金ETF基金	-6.03	9.03	19.09	40.20	12.17
7	博时黄金ETFD	-6.01	9.01	18.96	39.88	12.14
8	易方达黄金ETF联接A	-6.05	9.08	18.98	39.53	12.14
9	博时黄金ETFI	-6.01	9.01	18.96	39.87	12.13
10	国泰黄金ETF	-6.04	9.00	18.97	39.93	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	119.16	182.42	203.09	131.54	107.92
2	华夏黄金ETF	63.48	126.44	159.80	181.41	171.00
3	黄金ETF基金	63.43	126.10	158.91	179.52	170.89
4	国泰黄金ETF联接A	63.06	124.53	158.80	183.43	295.89
5	易方达黄金ETF	62.91	125.92	159.90	182.55	321.41
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETFD	62.85	125.57	159.59	182.73	372.80
7	华安黄金易(ETF)	62.85	125.58	159.74	182.93	294.52
8	博时黄金ETFI	62.84	125.55	159.55	182.64	333.48
9	国泰黄金ETF	62.82	125.60	159.57	182.25	290.30
10	博时黄金ETF	62.72	125.35	159.33	182.40	309.21

截止日期: 2026-02-06基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	119.16	182.42	203.09	131.54	107.92
2	华夏黄金ETF	63.48	126.44	159.80	181.41	171.00
3	黄金ETF基金	63.43	126.10	158.91	179.52	170.89
4	易方达黄金ETF	62.91	125.92	159.90	182.55	321.41
5	国泰黄金ETF	62.82	125.60	159.57	182.25	290.30
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	华安黄金易(ETF)	62.85	125.58	159.74	182.93	294.52
7	博时黄金ETFD	62.85	125.57	159.59	182.73	372.80
8	博时黄金ETFI	62.84	125.55	159.55	182.64	333.48
9	博时黄金ETF	62.72	125.35	159.33	182.40	309.21
10	前海开源黄金ETF	62.69	124.83	157.53	178.18	167.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	119.16	182.42	203.09	131.54	107.92
2	易方达黄金ETF	62.91	125.92	159.90	182.55	321.41
3	华夏黄金ETF	63.48	126.44	159.80	181.41	171.00
4	华安黄金易(ETF)	62.85	125.58	159.74	182.93	294.52
5	博时黄金ETFD	62.85	125.57	159.59	182.73	372.80
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	国泰黄金ETF	62.82	125.60	159.57	182.25	290.30
7	博时黄金ETFI	62.84	125.55	159.55	182.64	333.48
8	博时黄金ETF	62.72	125.35	159.33	182.40	309.21
9	黄金ETF基金	63.43	126.10	158.91	179.52	170.89
10	国泰黄金ETF联接A	63.06	124.53	158.80	183.43	295.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰黄金ETF联接A	63.06	124.53	158.80	183.43	295.89
2	华安黄金易(ETF)	62.85	125.58	159.74	182.93	294.52
3	博时黄金ETFD	62.85	125.57	159.59	182.73	372.80
4	博时黄金ETFI	62.84	125.55	159.55	182.64	333.48
5	易方达黄金ETF	62.91	125.92	159.90	182.55	321.41
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETF	62.72	125.35	159.33	182.40	309.21
7	国泰黄金ETF	62.82	125.60	159.57	182.25	290.30
8	华夏黄金ETF	63.48	126.44	159.80	181.41	171.00
9	黄金ETF基金	63.43	126.10	158.91	179.52	170.89
10	国泰黄金ETF联接C	62.50	122.98	156.14	178.54	261.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	62.85	125.57	159.59	182.73	372.80
2	博时黄金ETFI	62.84	125.55	159.55	182.64	333.48
3	易方达黄金ETF	62.91	125.92	159.90	182.55	321.41
4	博时黄金ETF	62.72	125.35	159.33	182.40	309.21
5	国泰黄金ETF联接A	63.06	124.53	158.80	183.43	295.89
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	易方达黄金ETF联接C	61.17	119.27	150.77	170.56	240.66
15	华夏黄金ETF	63.48	126.44	159.80	181.41	171.00
16	黄金ETF基金	63.43	126.10	158.91	179.52	170.89
17	上海金ETF	62.04	123.47	154.75	-	169.15
18	前海开源黄金ETF	62.69	124.83	157.53	178.18	167.69

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	10.5677	10.9001	10.4938	9.8478	11.1271
累计净值(元)	2.7387	2.8249	2.7196	2.5521	2.8837

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