黄金ETF基金(518660)_最新动态

黄金ETF基金518660ICBC CREDIT SUISSE GOLD TRADING OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：10.0172 0.0577(0.58%)

累计净值：2.5960

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：其他

黄金ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：94.50亿元

黄金ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-7.87	1.63	12.35	6.85
其他名次	30	25	24	21	21

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.31	82.16	128.44	172.17	158.03
其他名次	7	3	9	9	17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大成有色金属期货ETF	0.40	-2.13	-3.62	15.26	2.38
2	大成有色金属期货ETF联接A	0.38	-2.09	-3.63	12.53	1.12
3	大成有色金属期货ETF联接C	0.37	-2.12	-3.72	12.30	1.00
4	国投瑞银白银期货(LOF)	0.33	-13.92	-11.17	64.10	3.94
5	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	0.06	-6.54	5.20	7.21	5.93
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 30 位，低于同类基金平均水平
28	广发上海金ETF联接C	-0.42	-8.05	1.61	12.48	6.89
29	华夏黄金ETF	-0.47	-7.87	1.67	12.39	6.89
30	黄金ETF基金	-0.47	-7.87	1.63	12.35	6.85
31	博时黄金ETF	-0.48	-7.91	1.50	12.07	6.68
32	博时黄金ETFD	-0.48	-7.90	1.53	12.08	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	-1.04	-1.94	23.39	24.10	24.33
2	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	-1.05	-1.98	23.28	23.86	24.19
3	大成有色金属期货ETF联接A	0.38	-2.09	-3.63	12.53	1.12
4	大成有色金属期货ETF联接C	0.37	-2.12	-3.72	12.30	1.00
5	大成有色金属期货ETF	0.40	-2.13	-3.62	15.26	2.38
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	国泰黄金ETF联接A	-0.49	-7.87	1.93	12.44	7.12
24	华夏黄金ETF	-0.47	-7.87	1.67	12.39	6.89
25	黄金ETF基金	-0.47	-7.87	1.63	12.35	6.85
26	嘉实上海金ETF发起联接C	-0.41	-7.87	1.26	11.17	6.23
27	华安黄金易ETF联接C	-0.49	-7.89	1.48	12.07	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信能源化工期货ETF	-1.11	-2.21	25.10	26.62	26.11
2	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	-1.04	-1.94	23.39	24.10	24.33
3	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	-1.05	-1.98	23.28	23.86	24.19
4	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	0.06	-6.54	5.20	7.21	5.93
5	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	0.06	-6.56	5.12	7.05	5.84
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	华夏黄金ETF	-0.47	-7.87	1.67	12.39	6.89
23	易方达黄金ETF联接C	-0.49	-7.89	1.65	12.05	6.79
24	黄金ETF基金	-0.47	-7.87	1.63	12.35	6.85
25	博时黄金ETF联接C	-0.48	-7.71	1.61	11.76	6.62
26	广发上海金ETF联接C	-0.42	-8.05	1.61	12.48	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	0.33	-13.92	-11.17	64.10	3.94
2	建信能源化工期货ETF	-1.11	-2.21	25.10	26.62	26.11
3	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	-1.04	-1.94	23.39	24.10	24.33
4	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	-1.05	-1.98	23.28	23.86	24.19
5	大成有色金属期货ETF	0.40	-2.13	-3.62	15.26	2.38
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	华夏黄金ETF联接A	-0.48	-8.02	1.49	12.40	6.66
20	华夏黄金ETF	-0.47	-7.87	1.67	12.39	6.89
21	黄金ETF基金	-0.47	-7.87	1.63	12.35	6.85
22	建信上海金ETF	-0.40	-8.02	1.48	12.32	6.83
23	南方上海金ETF	-0.39	-8.00	1.48	12.32	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信能源化工期货ETF	-1.11	-2.21	25.10	26.62	26.11
2	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	-1.04	-1.94	23.39	24.10	24.33
3	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	-1.05	-1.98	23.28	23.86	24.19
4	富国上海金ETF联接A	-0.41	-7.87	2.03	12.82	7.33
5	富国上海金ETF联接C	-0.41	-7.90	1.94	12.62	7.22
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	广发上海金ETF联接C	-0.42	-8.05	1.61	12.48	6.89
20	华夏黄金ETF	-0.47	-7.87	1.67	12.39	6.89
21	黄金ETF基金	-0.47	-7.87	1.63	12.35	6.85
22	建信上海金ETF	-0.40	-8.02	1.48	12.32	6.83
23	南方上海金ETF	-0.39	-8.00	1.48	12.32	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	129.29	131.99	178.63	144.16	111.20
2	建信上海金ETF联接A	37.51	81.92	126.88	169.12	146.30
3	国泰黄金ETF联接A	37.48	81.60	127.98	175.76	277.19
4	广发上海金ETF联接A	37.45	79.37	119.34	156.54	124.14
5	富国上海金ETF联接A	37.41	78.32	119.35	155.77	123.54
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华夏黄金ETF	37.35	82.34	129.14	173.98	158.12
7	黄金ETF基金	37.31	82.16	128.44	172.17	158.03
8	富国上海金ETF	37.27	81.94	129.01	171.76	148.36
9	天弘上海金ETF发起联接A	37.18	79.22	120.52	-	135.69
10	工银黄金ETF联接A	37.17	79.91	120.56	160.10	138.56

截止日期: 2026-04-13基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	129.29	131.99	178.63	144.16	111.20
2	华夏黄金ETF	37.35	82.34	129.14	173.98	158.12
3	黄金ETF基金	37.31	82.16	128.44	172.17	158.03
4	富国上海金ETF	37.27	81.94	129.01	171.76	148.36
5	建信上海金ETF联接A	37.51	81.92	126.88	169.12	146.30
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金ETF	36.83	81.67	128.93	174.82	301.10
7	国泰黄金ETF联接A	37.48	81.60	127.98	175.76	277.19
8	国泰黄金ETF	36.78	81.43	128.63	174.51	271.49
9	华安黄金易(ETF)	36.80	81.42	128.73	175.15	275.52
10	上海金ETF	37.11	81.40	126.47	-	158.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	129.29	131.99	178.63	144.16	111.20
2	华夏黄金ETF	37.35	82.34	129.14	173.98	158.12
3	富国上海金ETF	37.27	81.94	129.01	171.76	148.36
4	易方达黄金ETF	36.83	81.67	128.93	174.82	301.10
5	华安黄金易(ETF)	36.80	81.42	128.73	175.15	275.52
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	国泰黄金ETF	36.78	81.43	128.63	174.51	271.49
7	博时黄金ETFD	36.83	81.36	128.57	174.87	349.95
8	博时黄金ETFI	36.82	81.35	128.54	174.81	312.53
9	黄金ETF基金	37.31	82.16	128.44	172.17	158.03
10	博时黄金ETF	36.69	81.18	128.33	174.56	289.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰黄金ETF联接A	37.48	81.60	127.98	175.76	277.19
2	华安黄金易(ETF)	36.80	81.42	128.73	175.15	275.52
3	博时黄金ETFD	36.83	81.36	128.57	174.87	349.95
4	易方达黄金ETF	36.83	81.67	128.93	174.82	301.10
5	博时黄金ETFI	36.82	81.35	128.54	174.81	312.53
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	博时黄金ETF	36.69	81.18	128.33	174.56	289.41
7	国泰黄金ETF	36.78	81.43	128.63	174.51	271.49
8	华夏黄金ETF	37.35	82.34	129.14	173.98	158.12
9	黄金ETF基金	37.31	82.16	128.44	172.17	158.03
10	富国上海金ETF	37.27	81.94	129.01	171.76	148.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	36.83	81.36	128.57	174.87	349.95
2	博时黄金ETFI	36.82	81.35	128.54	174.81	312.53
3	易方达黄金ETF	36.83	81.67	128.93	174.82	301.10
4	博时黄金ETF	36.69	81.18	128.33	174.56	289.41
5	国泰黄金ETF联接A	37.48	81.60	127.98	175.76	277.19
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	华夏黄金ETF	37.35	82.34	129.14	173.98	158.12
16	上海金ETF	37.11	81.40	126.47	-	158.05
17	黄金ETF基金	37.31	82.16	128.44	172.17	158.03
18	前海开源黄金ETF	36.71	80.99	127.11	170.68	154.81
19	南方上海金ETF	36.76	80.79	127.41	-	153.01

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	9.9595	10.0068	9.9000	10.1278	9.8234
累计净值(元)	2.5811	2.5934	2.5657	2.6247	2.5458

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