建信上海金ETF(518860)_财务情况

建信上海金ETF518860CCB SHANGHAI GOLD TRADING OPEN END SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	13299.11	3949.21	4392.06	681.30	1277.06
本期利润(万元)	68723.40	26554.45	16357.33	12133.99	2556.48
加权平均份额本期利润(元)	2.72	0.99	0.84	1.02	0.79
加权平均净值利润率(%)	34.22	0.00	11.75	0.00	14.10
期末可供分配利润(万元)	31814.39	0.00	15198.47	0.00	2847.05
期末可供分配份额利润(元)	0.84	0.00	0.54	0.00	0.35
期末基金资产净值(万元)	354362.96	212465.57	206371.96	114288.67	48395.49
期末基金份额净值(元)	9.32	8.37	7.33	7.01	5.94
本期净值增长率(%)	56.86	0.00	23.37	0.00	27.09
累计净值增长率(%)	121.45	0.00	74.17	0.00	41.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1527.18	878.58	193.72	109.98	71.08
交易性金融资产(万元)	345685.94	200113.39	47161.76	10636.64	6562.29
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	148.69	85.12	18.60	4.59	2.84
应付托管费(万元)	146.19	17.02	3.72	0.92	0.57
资产总计(万元)	354909.11	206535.70	48435.48	11107.13	6962.11
负债合计(万元)	546.15	163.74	39.99	15.48	15.41
所有者权益合计(万元)	354362.96	206371.96	48395.49	11091.65	6946.69
未分配利润(万元)	194342.47	87886.28	14115.66	2313.44	693.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.44	1.65	1.76	0.66	1.36
投资收益(万元)	14683.95	4864.10	1416.31	600.64	485.71
公允价值变动收益(万元)	55424.30	11965.27	1279.42	397.32	421.62
其它收入(万元)	4.75	4.75	1.27	1.27	-0.28
收入合计(万元)	70117.44	16835.77	2698.77	999.90	908.41
管理人报酬(万元)	987.29	341.46	89.82	23.93	27.39
托管费(万元)	197.46	68.29	17.96	4.79	5.48
其它费用(万元)	209.14	68.64	34.50	14.71	17.50
费用合计(万元)	1394.03	478.43	142.29	43.43	50.37
利润总额(万元)	68723.40	16357.33	2556.48	956.48	858.04
净利润(万元)	68723.40	16357.33	2556.48	956.48	858.04

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