我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157.62 |
559.15 |
93.67 |
436.42 |
117.19 |
| 本期利润(万元) |
1173.91 |
956.48 |
758.78 |
858.04 |
-24.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.51 |
0.47 |
0.69 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
395.07 |
0.00 |
-117.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26451.12 |
11091.65 |
8250.70 |
6946.69 |
5995.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.74 |
5.32 |
5.14 |
4.67 |
4.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.35 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.98 |
71.08 |
111.65 |
86.07 |
71.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
10636.64 |
6562.29 |
4472.54 |
4623.83 |
4890.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.59 |
2.84 |
2.14 |
2.37 |
2.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.57 |
0.43 |
1.89 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
11107.13 |
6962.11 |
4942.82 |
5151.73 |
5402.69 |
| 负债合计(万元) |
15.48 |
15.41 |
12.52 |
16.27 |
14.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
11091.65 |
6946.69 |
4930.30 |
5135.46 |
5388.40 |
| 未分配利润(万元) |
2313.44 |
693.40 |
191.95 |
-234.12 |
-486.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.36 |
0.73 |
1.55 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
600.64 |
485.71 |
250.62 |
-34.11 |
-44.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
397.32 |
421.62 |
227.67 |
531.00 |
288.63 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
-0.28 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
999.90 |
908.41 |
479.02 |
498.51 |
244.72 |
| 管理人报酬(万元) |
23.93 |
27.39 |
12.37 |
28.78 |
14.81 |
| 托管费(万元) |
4.79 |
5.48 |
2.47 |
5.76 |
2.96 |
| 其它费用(万元) |
14.71 |
17.50 |
8.93 |
10.45 |
6.16 |
| 费用合计(万元) |
43.43 |
50.37 |
23.77 |
44.99 |
23.93 |
| 利润总额(万元) |
956.48 |
858.04 |
455.24 |
453.52 |
220.79 |
| 净利润(万元) |
956.48 |
858.04 |
455.24 |
453.52 |
220.79 |
