建信上海金ETF(518860)_财务情况

建信上海金ETF518860CCB SHANGHAI GOLD TRADING OPEN END SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	9989.78	9529.13	13299.11	3949.21	4392.06
本期利润(万元)	-64605.91	1853.93	68723.40	26554.45	16357.33
加权平均份额本期利润(元)	-1.34	0.04	2.72	0.99	0.84
加权平均净值利润率(%)	-13.53	0.00	34.22	0.00	11.75
期末可供分配利润(万元)	50466.98	0.00	31814.39	0.00	15198.47
期末可供分配份额利润(元)	1.06	0.00	0.84	0.00	0.54
期末基金资产净值(万元)	400739.96	484895.83	354362.96	212465.57	206371.96
期末基金份额净值(元)	8.39	9.72	9.32	8.37	7.33
本期净值增长率(%)	-9.99	0.00	56.86	0.00	23.37
累计净值增长率(%)	99.32	0.00	121.45	0.00	74.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2348.44	1527.18	878.58	193.72	109.98
交易性金融资产(万元)	388882.08	345685.94	200113.39	47161.76	10636.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	179.85	148.69	85.12	18.60	4.59
应付托管费(万元)	163.28	146.19	17.02	3.72	0.92
资产总计(万元)	401090.62	354909.11	206535.70	48435.48	11107.13
负债合计(万元)	350.66	546.15	163.74	39.99	15.48
所有者权益合计(万元)	400739.96	354362.96	206371.96	48395.49	11091.65
未分配利润(万元)	199689.63	194342.47	87886.28	14115.66	2313.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.60	4.44	1.65	1.76	0.66
投资收益(万元)	11598.26	14683.95	4864.10	1416.31	600.64
公允价值变动收益(万元)	-74595.70	55424.30	11965.27	1279.42	397.32
其它收入(万元)	-21.80	4.75	4.75	1.27	1.27
收入合计(万元)	-63014.64	70117.44	16835.77	2698.77	999.90
管理人报酬(万元)	1182.21	987.29	341.46	89.82	23.93
托管费(万元)	236.44	197.46	68.29	17.96	4.79
其它费用(万元)	172.58	209.14	68.64	34.50	14.71
费用合计(万元)	1591.27	1394.03	478.43	142.29	43.43
利润总额(万元)	-64605.91	68723.40	16357.33	2556.48	956.48
净利润(万元)	-64605.91	68723.40	16357.33	2556.48	956.48

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