建信上海金ETF(518860)_规模评级

建信上海金ETF518860CCB SHANGHAI GOLD TRADING OPEN END SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.73	1.24	0.95	0.88	0.81	0.67	0.69
季度净申购	2520.00	480.00	120.00	120.00	240.00	-30.00	-120.00
总份额	4605.98	2085.98	1605.98	1485.98	1365.98	1125.98	1155.98
季度总申购份额	2790.00	1380.00	360.00	450.00	600.00	330.00	270.00
季度总赎回份额	270.00	900.00	240.00	330.00	360.00	360.00	390.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易(ETF)	242.90	411424.08	-20640.00	116160.00	136800.00
2	博时黄金ETF	133.57	226482.20	-7590.00	57480.00	65070.00
3	博时黄金ETF联接C	105.32	528154.16	-39169.67	389898.01	429067.69
4	易方达黄金ETF	98.43	168436.26	-12930.00	48030.00	60960.00
5	华安黄金易ETF联接C	84.45	400650.75	-81236.89	487639.25	568876.13
建信上海金ETF基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平

17	华夏黄金ETF	4.94	8347.87	-570.00	3450.00	4020.00
18	黄金ETF基金	4.81	8175.27	2940.00	3870.00	930.00
19	富国上海金ETF	4.73	8035.80	-1110.00	3880.00	4990.00
20	博时黄金ETFI	4.58	7793.56	-	-	147.49
21	建信能源化工期货ETF	3.59	24953.70	9100.00	14600.00	5500.00
22	广发上海金ETF	3.52	6049.36	1560.00	2790.00	1230.00
23	华夏黄金ETF联接C	2.90	21263.03	-4987.74	40184.79	45172.53
24	建信上海金ETF	2.73	4605.98	2520.00	2790.00	270.00
25	前海开源黄金ETF	2.35	3991.31	1800.00	2160.00	360.00
26	工银黄金ETF联接C	2.21	15825.69	6008.31	13298.50	7290.19
27	上海金ETF	2.21	3850.92	1290.00	1890.00	600.00
28	富国上海金ETF联接C	2.17	16487.99	-8643.99	31898.92	40542.90
29	广发上海金ETF联接C	1.91	14483.24	3231.51	26915.23	23683.72
30	富国上海金ETF联接A	1.71	12771.39	4433.31	8481.39	4048.08
31	前海开源黄金ETF联接	1.64	11356.56	3848.83	6469.14	2620.30

截止日期：2024-09-30基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时黄金ETF联接C	105.32	528154.16	-39169.67	389898.01	429067.69
2	华安黄金易(ETF)	242.90	411424.08	-20640.00	116160.00	136800.00
3	华安黄金易ETF联接C	84.45	400650.75	-81236.89	487639.25	568876.13
4	易方达黄金ETF联接C	59.28	295616.67	-33101.02	298430.02	331531.03
5	博时黄金ETF	133.57	226482.20	-7590.00	57480.00	65070.00
建信上海金ETF基金规模在同类基金中排列第 40 位，低于同类基金平均水平

33	大成有色金属期货ETF联接C	0.75	7868.98	488.31	20317.40	19829.09
34	博时黄金ETFI	4.58	7793.56	-	-	147.49
35	建信上海金ETF联接C	1.12	7781.79	3743.68	7745.43	4001.75
36	广发上海金ETF联接A	1.03	7718.93	3358.68	5800.31	2441.63
37	中银上海金ETF联接基金C	0.99	7012.68	4918.43	9637.75	4719.32
38	广发上海金ETF	3.52	6049.36	1560.00	2790.00	1230.00
39	南方上海金ETF发起联接A	0.66	5076.72	810.31	1503.45	693.14
40	建信上海金ETF	2.73	4605.98	2520.00	2790.00	270.00
41	南方上海金ETF发起联接C	0.59	4557.36	430.16	12190.92	11760.76
42	前海开源黄金ETF	2.35	3991.31	1800.00	2160.00	360.00
43	上海金ETF	2.21	3850.92	1290.00	1890.00	600.00
44	天弘上海金ETF发起联接A	0.53	3784.85	2379.16	3058.85	679.70
45	嘉实上海金ETF发起联接A	0.44	3360.52	967.00	1515.78	548.79
46	大成有色金属期货ETF联接A	0.30	3049.61	157.69	879.35	721.65
47	中银黄金	1.49	2515.48	1410.00	1470.00	60.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰黄金ETF联接A	26.11	116685.90	42665.92	78839.48	36173.56
2	国投瑞银白银期货(LOF)	18.99	205489.17	31213.84	241212.43	209998.59
3	华夏饲料豆粕期货ETF	18.74	95592.41	30360.00	35640.00	5280.00
4	华安黄金易ETF联接A	29.55	137174.14	24966.45	72265.94	47299.49
5	国泰黄金ETF	52.15	89411.99	18630.00	33210.00	14580.00
建信上海金ETF基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	天弘上海金ETF发起联接C	1.58	11335.59	4386.24	20604.25	16218.01
19	前海开源黄金ETF联接	1.64	11356.56	3848.83	6469.14	2620.30
20	建信上海金ETF联接C	1.12	7781.79	3743.68	7745.43	4001.75
21	广发上海金ETF联接A	1.03	7718.93	3358.68	5800.31	2441.63
22	广发上海金ETF联接C	1.91	14483.24	3231.51	26915.23	23683.72
23	黄金ETF基金	4.81	8175.27	2940.00	3870.00	930.00
24	华夏黄金ETF联接A	1.56	11231.10	2853.25	5983.19	3129.94
25	建信上海金ETF	2.73	4605.98	2520.00	2790.00	270.00
26	天弘上海金ETF发起联接A	0.53	3784.85	2379.16	3058.85	679.70
27	前海开源黄金ETF	2.35	3991.31	1800.00	2160.00	360.00
28	工银黄金ETF联接A	1.14	8024.88	1749.39	4374.99	2625.60
29	广发上海金ETF	3.52	6049.36	1560.00	2790.00	1230.00
30	中银黄金	1.49	2515.48	1410.00	1470.00	60.00
31	上海金ETF	2.21	3850.92	1290.00	1890.00	600.00
32	嘉实上海金ETF发起联接A	0.44	3360.52	967.00	1515.78	548.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易ETF联接C	84.45	400650.75	-81236.89	487639.25	568876.13
2	博时黄金ETF联接C	105.32	528154.16	-39169.67	389898.01	429067.69
3	易方达黄金ETF联接C	59.28	295616.67	-33101.02	298430.02	331531.03
4	国投瑞银白银期货(LOF)	18.99	205489.17	31213.84	241212.43	209998.59
5	华安黄金易(ETF)	242.90	411424.08	-20640.00	116160.00	136800.00
建信上海金ETF基金规模在同类基金中排列第 40 位，低于同类基金平均水平

33	广发上海金ETF联接A	1.03	7718.93	3358.68	5800.31	2441.63
34	工银黄金ETF联接A	1.14	8024.88	1749.39	4374.99	2625.60
35	富国上海金ETF	4.73	8035.80	-1110.00	3880.00	4990.00
36	黄金ETF基金	4.81	8175.27	2940.00	3870.00	930.00
37	华夏黄金ETF	4.94	8347.87	-570.00	3450.00	4020.00
38	天弘上海金ETF发起联接A	0.53	3784.85	2379.16	3058.85	679.70
39	广发上海金ETF	3.52	6049.36	1560.00	2790.00	1230.00
40	建信上海金ETF	2.73	4605.98	2520.00	2790.00	270.00
41	嘉实上海金ETF发起联接C	0.19	1427.10	543.16	2163.83	1620.67
42	前海开源黄金ETF	2.35	3991.31	1800.00	2160.00	360.00
43	上海金ETF	2.21	3850.92	1290.00	1890.00	600.00
44	嘉实上海金ETF发起联接A	0.44	3360.52	967.00	1515.78	548.79
45	南方上海金ETF发起联接A	0.66	5076.72	810.31	1503.45	693.14
46	中银黄金	1.49	2515.48	1410.00	1470.00	60.00
47	大成有色金属期货ETF联接A	0.30	3049.61	157.69	879.35	721.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易ETF联接C	84.45	400650.75	-81236.89	487639.25	568876.13
2	博时黄金ETF联接C	105.32	528154.16	-39169.67	389898.01	429067.69
3	易方达黄金ETF联接C	59.28	295616.67	-33101.02	298430.02	331531.03
4	国投瑞银白银期货(LOF)	18.99	205489.17	31213.84	241212.43	209998.59
5	华安黄金易(ETF)	242.90	411424.08	-20640.00	116160.00	136800.00
建信上海金ETF基金规模在同类基金中排列第 48 位，低于同类基金平均水平

41	南方上海金ETF发起联接A	0.66	5076.72	810.31	1503.45	693.14
42	天弘上海金ETF发起联接A	0.53	3784.85	2379.16	3058.85	679.70
43	南方上海金ETF	1.42	2306.14	100.00	750.00	650.00
44	上海金ETF	2.21	3850.92	1290.00	1890.00	600.00
45	嘉实上海金ETF发起联接A	0.44	3360.52	967.00	1515.78	548.79
46	中银上海金ETF联接基金A	0.35	2423.34	177.55	700.58	523.03
47	前海开源黄金ETF	2.35	3991.31	1800.00	2160.00	360.00
48	建信上海金ETF	2.73	4605.98	2520.00	2790.00	270.00
49	博时黄金ETFI	4.58	7793.56	-	-	147.49
50	中银黄金	1.49	2515.48	1410.00	1470.00	60.00
51	嘉实上海金ETF	1.01	1685.62	360.00	390.00	30.00
52	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	0.02	88.38	-	-	4.02
53	博时黄金ETFD	0.09	142.80	-	-	0.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

486

42921.4700

89.42%

10.58%

2023-12-31

259

57373.8800

93.52%

6.48%

2023-06-30

246

45771.6800

88.77%

11.23%

2022-12-31

340

37528.9200

86.41%

13.59%

2022-06-30

390

35794.4500

80.00%

20.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	486	42921.4700	1865.38	89.42	220.60	10.58
2023-12-31	259	57373.8800	1389.74	93.52	96.25	6.48
2023-06-30	246	45771.6800	999.52	88.77	126.47	11.23
2022-12-31	340	37528.9200	1102.52	86.41	173.47	13.59
2022-06-30	390	35794.4500	1116.75	80.00	279.24	20.00

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