财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1934.82 |
1693.37 |
611.66 |
-855.09 |
| 本期利润(万元) |
20194.78 |
8935.53 |
2668.33 |
-1796.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.53 |
0.26 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
46.26 |
0.00 |
-12.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1466.12 |
0.00 |
-1185.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99932.59 |
48500.19 |
14539.55 |
9522.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.40 |
1.13 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
57.13 |
0.00 |
-11.07 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.74 |
0.00 |
-11.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.18 |
35.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
48186.56 |
9243.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
48186.56 |
9243.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.97 |
4.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
51255.01 |
9714.54 |
| 负债合计(万元) |
2754.82 |
192.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
48500.19 |
9522.20 |
| 未分配利润(万元) |
13792.59 |
-1185.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
10.71 |
| 投资收益(万元) |
1431.34 |
-868.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7242.16 |
-941.05 |
| 其它收入(万元) |
333.88 |
42.74 |
| 收入合计(万元) |
9008.15 |
-1755.62 |
| 管理人报酬(万元) |
47.28 |
23.35 |
| 托管费(万元) |
9.46 |
4.67 |
| 其它费用(万元) |
15.88 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
72.62 |
40.52 |
| 利润总额(万元) |
8935.53 |
-1796.14 |
| 净利润(万元) |
8935.53 |
-1796.14 |
