万家中证港股通创新药ETF(520700)_最新动态

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基金换手率数据曝光！频繁交易换来的是高收益还是亏损？[2026-04-06]

最新动态

最新净值：1.6269 0.0012(0.07%)

累计净值：1.6269

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

万家中证港股通创新药ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：9.08亿元

万家中证港股通创新药ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证港股通创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证港股通创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
7	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
8	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
9	宝盈医疗健康沪港深股票	6.82	21.22	12.03	-11.40	12.03
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证港股通创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-5.28	10.75	38.10	32.41	38.10
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
9	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
10	华宝油气	-5.63	10.18	35.37	28.36	35.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家中证港股通创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
7	前海开源价值策略股票	-0.40	-1.65	29.03	44.14	29.03
8	油气ETF	-0.22	-14.22	23.87	39.33	23.87
9	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
10	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家中证港股通创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
7	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-5.28	10.75	38.10	32.41	38.10
8	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
9	华宝油气	-5.63	10.18	35.37	28.36	35.37
10	华宝油气C	-5.64	10.14	35.23	28.10	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	237.92	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	226.26	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	222.20	219.30
4	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	119.12	336.51
5	财通集成电路产业股票C	156.44	185.03	133.12	110.56	311.64
万家中证港股通创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.22	213.46
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.41	207.04
8	红土创新新科技股票	137.59	202.34	106.78	121.95	557.98
9	国联安科技动力股票	130.24	124.09	72.52	49.49	185.40
10	新华策略精选股票	127.81	142.34	64.22	43.70	230.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	160.02	210.93	198.45	226.26	224.30
2	东财通信C	159.38	209.37	196.22	222.20	219.30
3	红土创新新科技股票	137.59	202.34	106.78	121.95	557.98
4	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	237.92	233.12
5	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	119.12	336.51
万家中证港股通创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票C	156.44	185.03	133.12	110.56	311.64
7	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.22	213.46
8	易方达战略新兴产业股票A	107.34	178.26	108.44	83.13	80.84
9	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.41	207.04
10	易方达战略新兴产业股票C	106.48	175.97	105.91	79.47	77.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	237.92	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	226.26	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	222.20	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.22	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.41	207.04
万家中证港股通创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	76.40	90.49	166.03	-	172.87
7	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	75.31	88.30	161.34	-	167.82
8	中韩芯片ETF	99.51	127.90	155.02	-	195.34
9	景顺长城优质成长股票	117.93	168.17	142.35	112.02	386.51
10	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	119.12	336.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	237.92	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	226.26	224.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.22	213.46
4	东财通信C	159.38	209.37	196.22	222.20	219.30
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.41	207.04
万家中证港股通创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商上游产业股票A	86.51	78.30	87.38	180.68	338.06
7	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	19.09	7.71	42.41	174.86	184.95
8	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	18.66	7.03	41.06	169.36	180.32
9	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	24.12	10.97	42.07	161.50	194.87
10	华商高端装备制造股票A	125.34	154.62	98.31	161.43	360.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.28	64.73	30.69	18.69	1210.58
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.73	26.40	79.31	78.34	1054.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	24.82	74.45	74.57	730.54
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.38	27.41	79.51	81.12	727.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.45	33.47	16.51	-0.04	606.59
万家中证港股通创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.54	22.38	71.38	70.82	583.63
7	易方达深证100ETF	27.94	38.70	11.77	-9.40	576.57
8	银华-道琼斯88指数	15.33	15.98	4.90	-22.34	576.32
9	易方达上证50增强A	11.00	12.20	12.54	-17.59	559.83
10	红土创新新科技股票	137.59	202.34	106.78	121.95	557.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	320.20	9092.80	10.28%
百济神州	06160	54.43	8814.79	9.97%
信达生物	01801	123.15	8481.41	9.59%
康方生物	09926	70.80	7226.12	8.17%
中国生物制药	01177	1083.30	6046.87	6.84%
石药集团	01093	773.20	5887.26	6.66%
翰森制药	03692	174.60	5689.90	6.43%
药明康德	02359	48.95	4363.79	4.93%
三生制药	01530	195.55	4270.78	4.83%
晶泰控股	02228	330.50	2823.94	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	8.79	99.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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　　随着中东局势的持续变化，国际油价冲高回落。　　4月6日，国际原油市场开盘后，美布两油高开高走：布伦特原油价格一度突破111美元/桶，纽约原油价格一度突破115美元/桶。　　此后，美布两油均震荡走低，甚至出现跳水的现象。截至发稿，布伦特原

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.6257	1.6097	1.5056	1.5037	1.5000
累计净值(元)	1.6257	1.6097	1.5056	1.5037	1.5000

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