资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3545.86 99.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23.60 0.66%
其他资产 6.09 0.17%
资产总值:3575.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.08 134.50 3.77%
兆易创新 603986 0.14 114.10 3.20%
药明康德 603259 0.79 98.36 2.76%
紫金矿业 601899 3.82 96.03 2.69%
贵州茅台 600519 0.08 94.84 2.66%
中微公司 688012 0.19 90.75 2.54%
中芯国际 688981 0.46 72.99 2.05%
恒瑞医药 600276 1.39 72.34 2.03%
澜起科技 688008 0.23 71.83 2.01%
中国平安 601318 1.37 65.40 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 53.24%
金融业 0.05 14.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.17%
采矿业 0.02 6.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.62%
科学研究和技术服务业 0.01 2.76%
建筑业 0.01 2.61%
房地产业 0.00 0.93%
租赁和商务服务业 0.00 0.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 232.00 4.60%
紫金矿业 601899 6.18 202.21 4.01%
中国平安 601318 2.21 125.48 2.49%
恒瑞医药 600276 2.18 120.38 2.38%
药明康德 603259 1.21 118.70 2.35%
招商银行 600036 2.57 101.05 2.00%
长江电力 600900 3.65 98.70 1.95%
寒武纪 688256 0.09 88.47 1.75%
工业富联 601138 1.53 78.73 1.56%
京沪高铁 601816 14.43 73.02 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 46.81%
金融业 0.09 18.44%
采矿业 0.05 9.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.20%
建筑业 0.02 3.76%
科学研究和技术服务业 0.01 2.35%
房地产业 0.01 1.22%
租赁和商务服务业 0.01 1.11%