财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
432.65 |
174.31 |
1829.13 |
989.76 |
524.03 |
| 本期利润(万元) |
169.70 |
-211.27 |
2505.00 |
1670.21 |
898.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
0.26 |
0.17 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
0.00 |
24.26 |
0.00 |
7.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
725.96 |
0.00 |
1106.80 |
0.00 |
803.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3569.36 |
5048.89 |
6200.20 |
7548.56 |
18346.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.16 |
1.22 |
1.23 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
3.12 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
4.58 |
| 累计净值增长率(%) |
25.53 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
4.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.18 |
51.64 |
186.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3545.86 |
6151.82 |
18180.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
3545.86 |
6151.82 |
18180.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.79 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.26 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
3575.55 |
6204.26 |
18410.23 |
| 负债合计(万元) |
6.18 |
4.06 |
63.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
3569.36 |
6200.20 |
18346.65 |
| 未分配利润(万元) |
725.96 |
1106.80 |
803.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
7.70 |
7.54 |
| 投资收益(万元) |
449.17 |
1871.13 |
542.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-262.95 |
675.87 |
374.71 |
| 其它收入(万元) |
-0.12 |
-0.49 |
-0.32 |
| 收入合计(万元) |
186.15 |
2554.22 |
924.01 |
| 管理人报酬(万元) |
3.83 |
14.56 |
7.96 |
| 托管费(万元) |
1.28 |
4.85 |
2.65 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
29.80 |
14.65 |
| 费用合计(万元) |
16.45 |
49.22 |
25.26 |
| 利润总额(万元) |
169.70 |
2505.00 |
898.74 |
| 净利润(万元) |
169.70 |
2505.00 |
898.74 |
