资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 696396.08 91.20%
债券 63.15 0.01%
银行存款和结算备付金 31660.34 4.15%
其他资产 35443.96 4.64%
资产总值:763563.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 23.71 4870.75 0.66%
风华高科 000636 79.64 3950.74 0.54%
云南锗业 002428 45.03 3911.69 0.53%
东材科技 601208 69.18 3336.09 0.45%
普冉股份 688766 8.85 3157.73 0.43%
炬光科技 688167 11.28 3190.94 0.43%
长光华芯 688048 10.69 3097.15 0.42%
芯碁微装 688630 7.88 3064.28 0.42%
东芯股份 688110 26.65 3033.00 0.41%
天通股份 600330 105.98 2850.82 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.32 65.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.09 9.67%
金融业 1.94 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.94 2.65%
采矿业 1.92 2.61%
批发和零售业 1.67 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 1.37 1.86%
科学研究和技术服务业 0.99 1.35%
建筑业 0.93 1.26%
租赁和商务服务业 0.82 1.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 8.91 6834.24 0.77%
剑桥科技 603083 23.66 6030.10 0.68%
风华高科 000636 80.72 5830.92 0.66%
东芯股份 688110 26.69 5437.28 0.62%
云南锗业 002428 45.16 5427.62 0.61%
江海股份 002484 51.34 5391.12 0.61%
长光华芯 688048 9.97 5006.95 0.57%
东材科技 601208 67.07 4747.67 0.54%
富创精密 688409 15.49 4743.11 0.54%
精智达 688627 6.48 4631.70 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 60.09 68.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.13 9.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.15 2.44%
采矿业 1.99 2.26%
金融业 1.81 2.06%
批发和零售业 1.78 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.27 1.44%
建筑业 1.14 1.30%
房地产业 1.05 1.19%
科学研究和技术服务业 1.00 1.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.35 34.99 0.00%
奥士转债 0.28 28.16 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63.15 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%