资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 833309.54 90.74%
债券 93.78 0.01%
银行存款和结算备付金 51601.85 5.62%
其他资产 33352.91 3.63%
资产总值:918358.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 8.91 6834.24 0.77%
剑桥科技 603083 23.66 6030.10 0.68%
风华高科 000636 80.72 5830.92 0.66%
东芯股份 688110 26.69 5437.28 0.62%
江海股份 002484 51.34 5391.12 0.61%
云南锗业 002428 45.16 5427.62 0.61%
长光华芯 688048 9.97 5006.95 0.57%
东材科技 601208 67.07 4747.67 0.54%
富创精密 688409 15.49 4743.11 0.54%
精智达 688627 6.48 4631.70 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 60.09 68.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.13 9.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.15 2.44%
采矿业 1.99 2.26%
金融业 1.81 2.06%
批发和零售业 1.78 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.27 1.44%
建筑业 1.14 1.30%
房地产业 1.05 1.19%
科学研究和技术服务业 1.00 1.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.30 4323.19 0.68%
德明利 001309 9.75 3704.26 0.59%
香农芯创 300475 23.16 2909.48 0.46%
长飞光纤 601869 8.72 2698.75 0.43%
长芯博创 300548 16.79 2570.84 0.41%
东芯股份 688110 21.96 2386.37 0.38%
永鼎股份 600105 83.40 2313.45 0.37%
江丰电子 300666 15.36 2137.95 0.34%
应流股份 603308 34.00 2098.70 0.33%
欧菲光 002456 240.30 2076.19 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.42 63.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.48 10.24%
采矿业 1.89 2.98%
批发和零售业 1.89 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.75 2.76%
金融业 1.51 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 1.29 2.03%
租赁和商务服务业 0.90 1.42%
房地产业 0.74 1.16%
建筑业 0.68 1.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.09 14.77 0.00%
豪26转债 0.40 39.80 0.00%
南芯转债 0.39 39.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 93.78 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%