我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25191.17 |
938.42 |
-24722.98 |
-18788.13 |
-11149.35 |
| 本期利润(万元) |
388575.63 |
-50230.26 |
56903.49 |
4078.44 |
-33182.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.10 |
0.13 |
0.02 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-484776.85 |
0.00 |
-171709.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2531724.22 |
1129500.67 |
1248117.46 |
857501.98 |
827244.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
1.98 |
2.18 |
2.36 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.03 |
0.00 |
-16.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23613.43 |
7933.38 |
10577.75 |
8055.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1096707.76 |
842133.44 |
421929.77 |
660808.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
1096707.76 |
842070.00 |
421929.77 |
660808.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
63.43 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.86 |
238.48 |
151.07 |
251.57 |
| 应付托管费(万元) |
47.29 |
47.70 |
30.21 |
50.31 |
| 资产总计(万元) |
1143746.92 |
888669.12 |
483144.73 |
673616.90 |
| 负债合计(万元) |
14246.25 |
31167.14 |
44730.56 |
1486.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1129500.67 |
857501.98 |
438414.17 |
672130.20 |
| 未分配利润(万元) |
-484776.85 |
-171709.84 |
-31514.50 |
-87073.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
731.19 |
1463.78 |
610.29 |
850.92 |
| 投资收益(万元) |
9955.82 |
-18946.00 |
14009.27 |
-37908.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51168.69 |
22866.57 |
35560.69 |
-38657.40 |
| 其它收入(万元) |
-8428.98 |
1858.89 |
1335.10 |
1747.45 |
| 收入合计(万元) |
-48910.66 |
7243.25 |
51515.34 |
-73967.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1002.15 |
2602.48 |
1101.14 |
1426.08 |
| 托管费(万元) |
297.06 |
520.50 |
220.23 |
285.22 |
| 其它费用(万元) |
18.06 |
36.38 |
18.13 |
20.80 |
| 费用合计(万元) |
1319.60 |
3164.81 |
1342.14 |
1734.92 |
| 利润总额(万元) |
-50230.26 |
4078.44 |
50173.20 |
-75702.82 |
| 净利润(万元) |
-50230.26 |
4078.44 |
50173.20 |
-75702.82 |
