我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 664459.70 99.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1855.79 0.28%
其他资产 1622.97 0.24%
资产总值:667938.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 27.06 47300.01 7.10%
宁德时代 300750 175.29 44153.14 6.63%
紫金矿业 601899 2115.07 38367.34 5.76%
工业富联 601138 1217.81 30676.55 4.61%
万华化学 600309 322.54 29454.34 4.42%
立讯精密 002475 665.09 28904.82 4.34%
比亚迪 002594 82.42 25328.34 3.80%
长江电力 600900 826.35 24831.81 3.73%
招商银行 600036 620.65 23342.51 3.50%
海光信息 688041 214.60 22163.89 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.90 53.90%
金融业 14.08 21.14%
采矿业 6.32 9.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.19 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 2.84 4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40 2.11%
建筑业 1.02 1.54%
房地产业 0.83 1.24%
农、林、牧、渔业 0.55 0.82%
租赁和商务服务业 0.31 0.47%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2371.43 41665.99 6.57%
贵州茅台 600519 27.86 40880.75 6.45%
工业富联 601138 1395.40 38233.86 6.03%
宁德时代 300750 207.39 37335.95 5.89%
立讯精密 002475 756.35 29732.13 4.69%
万华化学 600309 361.63 29241.39 4.61%
长江电力 600900 896.80 25935.45 4.09%
招商银行 600036 693.84 23722.26 3.74%
比亚迪 002594 87.82 21976.83 3.47%
迈瑞医疗 300760 72.19 21000.33 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.72 51.61%
金融业 12.46 19.66%
采矿业 7.00 11.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.33 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 3.00 4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 2.46%
建筑业 1.04 1.64%
租赁和商务服务业 0.95 1.50%
房地产业 0.63 0.99%
农、林、牧、渔业 0.53 0.83%