资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 321873.30 99.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2464.09 0.76%
其他资产 36.25 0.01%
资产总值:324373.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 71.12 28567.06 8.82%
紫金矿业 601899 628.61 20568.21 6.35%
贵州茅台 600519 12.34 17889.38 5.52%
工业富联 601138 306.40 15767.33 4.87%
中际旭创 300308 25.70 14633.84 4.52%
比亚迪 002594 128.96 13572.88 4.19%
海光信息 688041 53.80 11312.56 3.49%
新易盛 300502 23.00 10185.32 3.14%
招商银行 600036 249.37 9805.42 3.03%
寒武纪 688256 9.63 9466.39 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.58 51.17%
金融业 6.43 19.84%
采矿业 4.08 12.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83 5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 1.00 3.08%
科学研究和技术服务业 0.43 1.32%
建筑业 0.33 1.03%
农、林、牧、渔业 0.22 0.69%
房地产业 0.19 0.58%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 81.79 30037.24 7.44%
紫金矿业 601899 783.91 27021.36 6.69%
贵州茅台 600519 15.15 20864.97 5.16%
工业富联 601138 324.81 20154.32 4.99%
中际旭创 300308 27.23 16610.30 4.11%
比亚迪 002594 160.78 15711.28 3.89%
寒武纪 688256 10.20 13831.63 3.42%
洛阳钼业 603993 664.70 13293.93 3.29%
招商银行 600036 313.57 13201.33 3.27%
海光信息 688041 57.13 12820.48 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.31 50.28%
金融业 8.98 22.23%
采矿业 5.15 12.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.48 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 1.16 2.88%
建筑业 0.39 0.97%
农、林、牧、渔业 0.33 0.83%
房地产业 0.29 0.72%
租赁和商务服务业 0.19 0.48%