资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 262146.70 98.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3111.30 1.17%
其他资产 441.64 0.17%
资产总值:265699.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 57.13 22450.85 8.51%
中际旭创 300308 15.00 19050.00 7.22%
寒武纪 688256 8.50 13555.00 5.14%
紫金矿业 601899 525.80 13218.68 5.01%
贵州茅台 600519 9.85 11679.45 4.43%
海光信息 688041 31.43 11637.31 4.41%
新易盛 300502 18.82 11422.53 4.33%
工业富联 601138 143.07 10322.80 3.91%
北方华创 002371 9.81 8674.17 3.29%
洛阳钼业 603993 445.65 7821.18 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.13 57.37%
金融业 4.41 16.74%
采矿业 2.74 10.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 7.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84 3.18%
科学研究和技术服务业 0.40 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 1.09%
建筑业 0.23 0.88%
农、林、牧、渔业 0.15 0.57%
房地产业 0.10 0.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 71.12 28567.06 8.82%
紫金矿业 601899 628.61 20568.21 6.35%
贵州茅台 600519 12.34 17889.38 5.52%
工业富联 601138 306.40 15767.33 4.87%
中际旭创 300308 25.70 14633.84 4.52%
比亚迪 002594 128.96 13572.88 4.19%
海光信息 688041 53.80 11312.56 3.49%
新易盛 300502 23.00 10185.32 3.14%
招商银行 600036 249.37 9805.42 3.03%
寒武纪 688256 9.63 9466.39 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.58 51.17%
金融业 6.43 19.84%
采矿业 4.08 12.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83 5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 1.00 3.08%
科学研究和技术服务业 0.43 1.32%
建筑业 0.33 1.03%
农、林、牧、渔业 0.22 0.69%
房地产业 0.19 0.58%