我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19139.40 |
-39599.36 |
-24382.05 |
-66994.38 |
-10277.85 |
| 本期利润(万元) |
94173.41 |
41456.27 |
28835.82 |
-93506.82 |
-11384.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-219515.90 |
0.00 |
-234872.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
666003.29 |
633877.54 |
586484.14 |
518520.47 |
614212.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.74 |
0.73 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.72 |
0.00 |
-31.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3289.55 |
2408.80 |
3481.53 |
2455.79 |
5079.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
632116.19 |
516508.09 |
606374.51 |
744188.13 |
899708.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
632116.19 |
516508.09 |
606374.51 |
744188.13 |
899708.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.40 |
219.70 |
254.84 |
286.59 |
375.04 |
| 应付托管费(万元) |
49.68 |
43.94 |
50.97 |
57.32 |
75.01 |
| 资产总计(万元) |
636086.25 |
519245.86 |
610644.37 |
777673.10 |
909786.04 |
| 负债合计(万元) |
2208.72 |
725.39 |
962.02 |
31904.11 |
7144.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
633877.54 |
518520.47 |
609682.35 |
745768.99 |
902641.22 |
| 未分配利润(万元) |
-219515.90 |
-234872.97 |
-190511.09 |
-181824.45 |
-60952.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.26 |
169.44 |
76.79 |
84.09 |
40.74 |
| 投资收益(万元) |
-37908.92 |
-63335.65 |
-33467.61 |
-100518.80 |
-50889.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81055.63 |
-26512.44 |
2038.38 |
-83951.98 |
-11349.31 |
| 其它收入(万元) |
-36.34 |
147.37 |
79.19 |
707.04 |
456.78 |
| 收入合计(万元) |
43133.63 |
-89531.27 |
-31273.24 |
-183679.66 |
-61741.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1389.05 |
3295.02 |
1788.78 |
4206.47 |
2365.87 |
| 托管费(万元) |
277.81 |
659.00 |
357.76 |
841.29 |
473.17 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
21.00 |
10.41 |
21.04 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
1677.36 |
3975.55 |
2157.19 |
5068.98 |
2849.51 |
| 利润总额(万元) |
41456.27 |
-93506.82 |
-33430.43 |
-188748.64 |
-64591.01 |
| 净利润(万元) |
41456.27 |
-93506.82 |
-33430.43 |
-188748.64 |
-64591.01 |
