财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61120.67 |
18613.64 |
78660.42 |
33204.41 |
17384.29 |
| 本期利润(万元) |
26793.29 |
-17808.08 |
106798.82 |
98890.53 |
1745.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
0.20 |
0.21 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.06 |
0.00 |
23.06 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33939.51 |
0.00 |
-25699.36 |
0.00 |
-110105.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
263682.95 |
323942.08 |
403970.13 |
448666.48 |
439451.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.00 |
1.06 |
1.04 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
8.67 |
0.00 |
27.73 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
14.77 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
-16.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2534.68 |
879.82 |
3169.14 |
1060.38 |
3289.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
262146.70 |
402947.45 |
437397.95 |
572747.38 |
632116.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
262146.70 |
402947.45 |
437397.95 |
572747.38 |
632116.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.67 |
172.44 |
186.86 |
245.98 |
248.40 |
| 应付托管费(万元) |
22.13 |
34.49 |
37.37 |
49.20 |
49.68 |
| 资产总计(万元) |
265699.64 |
405156.15 |
440793.91 |
574664.10 |
636086.25 |
| 负债合计(万元) |
2016.69 |
1186.03 |
1342.90 |
903.52 |
2208.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
263682.95 |
403970.13 |
439451.01 |
573760.57 |
633877.54 |
| 未分配利润(万元) |
33939.51 |
21476.69 |
-88292.43 |
-120232.87 |
-219515.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
6.00 |
2.82 |
30.86 |
23.26 |
| 投资收益(万元) |
61790.26 |
81246.54 |
18755.61 |
-41039.03 |
-37908.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34327.38 |
28138.41 |
-15638.99 |
151454.13 |
81055.63 |
| 其它收入(万元) |
329.14 |
218.00 |
122.25 |
83.19 |
-36.34 |
| 收入合计(万元) |
27795.99 |
109608.95 |
3241.69 |
110529.15 |
43133.63 |
| 管理人报酬(万元) |
827.32 |
2325.10 |
1238.73 |
2883.41 |
1389.05 |
| 托管费(万元) |
165.46 |
465.02 |
247.75 |
576.68 |
277.81 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.00 |
9.92 |
20.00 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
1002.70 |
2810.12 |
1496.39 |
3480.14 |
1677.36 |
| 利润总额(万元) |
26793.29 |
106798.82 |
1745.30 |
107049.01 |
41456.27 |
| 净利润(万元) |
26793.29 |
106798.82 |
1745.30 |
107049.01 |
41456.27 |
