资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6299.21 99.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 57.11 0.90%
其他资产 0.93 0.01%
资产总值:6357.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.84 536.81 8.46%
长江电力 600900 17.71 505.44 7.97%
洛阳钼业 603993 20.55 346.88 5.47%
比亚迪 002594 3.93 327.41 5.16%
万华化学 600309 4.42 304.54 4.80%
阳光电源 300274 2.10 172.90 2.73%
汇川技术 300124 2.74 142.21 2.24%
特变电工 600089 7.31 126.63 2.00%
宝钢股份 600019 20.51 121.62 1.92%
山东黄金 600547 4.25 116.03 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 68.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 18.41%
采矿业 0.05 8.44%
建筑业 0.01 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.87 736.50 9.71%
长江电力 600900 18.03 477.25 6.29%
洛阳钼业 603993 20.93 367.32 4.84%
阳光电源 300274 2.14 339.67 4.48%
比亚迪 002594 4.00 318.80 4.20%
万华化学 600309 4.50 307.85 4.06%
厦门钨业 600549 2.66 226.63 2.99%
汇川技术 300124 2.79 185.06 2.44%
巨化股份 600160 3.24 171.75 2.27%
特变电工 600089 7.45 167.65 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 73.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 15.14%
采矿业 0.05 7.14%
建筑业 0.02 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.03 3.00 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.00 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%