资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14459.08 98.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 72.24 0.49%
其他资产 96.91 0.66%
资产总值:14628.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 44.92 1548.39 10.67%
宁德时代 300750 3.59 1319.93 9.10%
长江电力 600900 33.21 902.98 6.23%
比亚迪 002594 7.38 721.17 4.97%
阳光电源 300274 3.94 673.21 4.64%
洛阳钼业 603993 28.14 562.80 3.88%
万华化学 600309 6.06 464.68 3.20%
汇川技术 300124 5.12 385.69 2.66%
三花智控 002050 6.08 336.28 2.32%
特变电工 600089 13.70 304.44 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 68.32%
采矿业 0.22 14.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 13.45%
建筑业 0.02 1.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.55 2634.71 12.07%
紫金矿业 601899 84.10 2475.90 11.35%
长江电力 600900 48.92 1333.07 6.11%
比亚迪 002594 10.86 1186.02 5.44%
阳光电源 300274 5.79 937.22 4.30%
万华化学 600309 9.64 641.83 2.94%
汇川技术 300124 7.56 633.68 2.90%
洛阳钼业 603993 35.89 563.47 2.58%
亿纬锂能 300014 4.92 447.72 2.05%
隆基绿能 601012 24.24 436.25 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 69.45%
采矿业 0.30 13.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 13.33%
建筑业 0.04 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.35%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.17 16.80 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.80 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%