资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7529.36 99.14%
债券 3.00 0.04%
银行存款和结算备付金 60.66 0.80%
其他资产 1.61 0.02%
资产总值:7594.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.87 736.50 9.71%
长江电力 600900 18.03 477.25 6.29%
洛阳钼业 603993 20.93 367.32 4.84%
阳光电源 300274 2.14 339.67 4.48%
比亚迪 002594 4.00 318.80 4.20%
万华化学 600309 4.50 307.85 4.06%
厦门钨业 600549 2.66 226.63 2.99%
汇川技术 300124 2.79 185.06 2.44%
巨化股份 600160 3.24 171.75 2.27%
特变电工 600089 7.45 167.65 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 73.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 15.14%
采矿业 0.05 7.14%
建筑业 0.02 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 26.47 866.10 10.10%
宁德时代 300750 2.12 853.21 9.95%
长江电力 600900 19.56 528.90 6.17%
比亚迪 002594 4.35 457.84 5.34%
阳光电源 300274 2.32 349.16 4.07%
洛阳钼业 603993 16.58 284.35 3.32%
万华化学 600309 3.57 283.64 3.31%
特变电工 600089 8.07 213.88 2.49%
汇川技术 300124 3.02 202.34 2.36%
隆基绿能 601012 9.69 169.89 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 68.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 13.84%
采矿业 0.12 13.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.72%
建筑业 0.01 1.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.03 3.00 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.00 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%