我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-241.03 |
-1585.77 |
-1126.24 |
-4653.50 |
-410.48 |
| 本期利润(万元) |
4104.26 |
886.75 |
1627.55 |
-6478.76 |
-2954.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.04 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
-16.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12396.47 |
0.00 |
-15323.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29907.54 |
26912.53 |
29668.26 |
30485.64 |
34782.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.68 |
0.70 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
-17.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.54 |
0.00 |
-33.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.55 |
76.26 |
199.09 |
224.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
26896.98 |
30445.48 |
40056.66 |
46415.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
26896.98 |
30445.48 |
40056.66 |
46413.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.50 |
12.73 |
16.47 |
20.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
2.55 |
3.29 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
27005.02 |
30525.65 |
40335.11 |
46697.31 |
| 负债合计(万元) |
92.49 |
40.00 |
120.12 |
48.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
26912.53 |
30485.64 |
40214.99 |
46649.25 |
| 未分配利润(万元) |
-12396.47 |
-15323.36 |
-10694.01 |
-11159.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
1.00 |
0.62 |
32.24 |
| 投资收益(万元) |
-1495.21 |
-4408.57 |
-2439.49 |
-3174.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2472.52 |
-1825.26 |
2007.31 |
-10329.00 |
| 其它收入(万元) |
4.81 |
10.62 |
8.96 |
-85.43 |
| 收入合计(万元) |
982.29 |
-6222.21 |
-422.60 |
-13556.54 |
| 管理人报酬(万元) |
72.45 |
197.66 |
109.35 |
140.12 |
| 托管费(万元) |
14.49 |
39.53 |
21.87 |
28.02 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
19.36 |
9.65 |
14.46 |
| 费用合计(万元) |
95.54 |
256.55 |
140.86 |
182.60 |
| 利润总额(万元) |
886.75 |
-6478.76 |
-563.47 |
-13739.14 |
| 净利润(万元) |
886.75 |
-6478.76 |
-563.47 |
-13739.14 |
