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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 233082.39 99.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1417.87 0.60%
其他资产 526.17 0.22%
资产总值:235026.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 101.09 26129.82 11.15%
云南白药 000538 423.15 25811.88 11.01%
同仁堂 600085 335.15 14096.41 6.02%
东阿阿胶 000423 220.21 13586.93 5.80%
华润三九 000999 251.21 11960.15 5.10%
白云山 600332 343.43 10529.56 4.49%
吉林敖东 000623 467.50 8101.84 3.46%
以岭药业 002603 408.35 7358.47 3.14%
天士力 600535 437.87 7071.60 3.02%
济川药业 600566 179.85 5633.06 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.00 98.14%
批发和零售业 0.31 1.32%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 376.03 19233.70 10.40%
片仔癀 600436 89.91 18625.91 10.07%
东阿阿胶 000423 195.75 12253.92 6.62%
同仁堂 600085 297.75 11377.03 6.15%
华润三九 000999 223.11 9499.98 5.14%
白云山 600332 305.19 8951.22 4.84%
吉林敖东 000623 415.36 5565.88 3.01%
以岭药业 002603 362.68 5559.88 3.01%
济川药业 600566 160.12 5077.56 2.74%
天士力 600535 389.17 4895.76 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.11 97.93%
批发和零售业 0.27 1.46%