资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229361.48 98.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2100.34 0.91%
其他资产 288.30 0.12%
资产总值:231750.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 487.58 23096.83 10.02%
片仔癀 600436 202.66 22146.59 9.61%
东阿阿胶 000423 320.56 14540.75 6.31%
吉林敖东 000623 680.39 12063.36 5.23%
众生药业 002317 483.50 11879.59 5.15%
同仁堂 600085 487.61 11268.71 4.89%
华润三九 000999 473.44 10647.63 4.62%
白云山 600332 500.06 10021.18 4.35%
以岭药业 002603 594.01 8910.15 3.87%
达仁堂 600329 202.69 7544.13 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.94 99.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 476.38 26134.40 10.41%
片仔癀 600436 157.30 23768.36 9.47%
东阿阿胶 000423 293.90 16802.01 6.69%
同仁堂 600085 446.60 12406.60 4.94%
华润三九 000999 434.10 12128.70 4.83%
吉林敖东 000623 624.03 10982.98 4.38%
白云山 600332 457.67 10462.32 4.17%
以岭药业 002603 544.51 9169.55 3.65%
众生药业 002317 443.15 8153.96 3.25%
达仁堂 600329 185.99 7607.00 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.72 98.48%
批发和零售业 0.27 1.08%