资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 249884.43 99.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1463.24 0.58%
其他资产 145.39 0.06%
资产总值:251493.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 476.38 26134.40 10.41%
片仔癀 600436 157.30 23768.36 9.47%
东阿阿胶 000423 293.90 16802.01 6.69%
同仁堂 600085 446.60 12406.60 4.94%
华润三九 000999 434.10 12128.70 4.83%
吉林敖东 000623 624.03 10982.98 4.38%
白云山 600332 457.67 10462.32 4.17%
以岭药业 002603 544.51 9169.55 3.65%
众生药业 002317 443.15 8153.96 3.25%
达仁堂 600329 185.99 7607.00 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.72 98.48%
批发和零售业 0.27 1.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 448.77 25472.38 10.39%
片仔癀 600436 148.85 25123.27 10.24%
东阿阿胶 000423 277.13 13601.32 5.55%
同仁堂 600085 421.70 13604.10 5.55%
华润三九 000999 409.16 11644.67 4.75%
吉林敖东 000623 587.97 11483.11 4.68%
白云山 600332 432.40 11129.87 4.54%
以岭药业 002603 513.70 8768.86 3.58%
达仁堂 600329 175.13 7989.44 3.26%
众生药业 002317 418.04 7934.40 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.15 98.47%
批发和零售业 0.25 1.03%