我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3044.99 |
-7414.74 |
-5352.06 |
-3368.98 |
-3307.87 |
| 本期利润(万元) |
27732.68 |
-22741.32 |
-9157.08 |
-726.14 |
-13735.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5506.56 |
0.00 |
27123.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
234345.55 |
184983.06 |
181270.32 |
201800.40 |
207770.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.03 |
1.11 |
1.16 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1156.97 |
1146.99 |
1037.70 |
1535.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
183841.41 |
200769.64 |
215811.18 |
181870.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
183841.41 |
200769.64 |
215811.18 |
181870.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.58 |
85.95 |
93.73 |
65.71 |
| 应付托管费(万元) |
15.92 |
17.19 |
18.75 |
13.14 |
| 资产总计(万元) |
185133.76 |
202256.28 |
217713.46 |
184891.58 |
| 负债合计(万元) |
150.70 |
455.87 |
887.08 |
2185.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
184983.06 |
201800.40 |
216826.38 |
182705.85 |
| 未分配利润(万元) |
5506.56 |
27123.90 |
48099.88 |
22529.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
89.71 |
238.58 |
113.13 |
43.91 |
| 投资收益(万元) |
-7022.86 |
-2641.15 |
3441.51 |
2240.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15326.58 |
2642.83 |
19013.80 |
-19645.40 |
| 其它收入(万元) |
94.99 |
303.33 |
181.60 |
248.93 |
| 收入合计(万元) |
-22164.74 |
543.59 |
22750.05 |
-17111.79 |
| 管理人报酬(万元) |
472.16 |
1043.10 |
520.87 |
86.40 |
| 托管费(万元) |
94.43 |
208.62 |
104.17 |
17.28 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
17.19 |
8.56 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
576.58 |
1269.73 |
633.99 |
115.94 |
| 利润总额(万元) |
-22741.32 |
-726.14 |
22116.05 |
-17227.73 |
| 净利润(万元) |
-22741.32 |
-726.14 |
22116.05 |
-17227.73 |
