我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-767.92 |
-5.23 |
-357.85 |
-368.33 |
-425.17 |
| 本期利润(万元) |
1393.37 |
-104.13 |
187.01 |
-230.17 |
-563.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1722.79 |
0.00 |
-1723.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11643.67 |
9485.24 |
10596.54 |
11285.02 |
11068.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.85 |
0.88 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.37 |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
350.05 |
165.69 |
429.30 |
121.96 |
280.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
8679.11 |
10937.06 |
9668.88 |
11195.58 |
13521.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
8679.11 |
10936.79 |
9668.88 |
11195.58 |
13517.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
3.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
4.45 |
5.04 |
5.51 |
6.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.45 |
0.50 |
0.55 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
9499.99 |
11336.60 |
10699.43 |
12442.31 |
14804.59 |
| 负债合计(万元) |
14.75 |
51.58 |
50.52 |
26.81 |
95.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
9485.24 |
11285.02 |
10648.91 |
12415.51 |
14709.02 |
| 未分配利润(万元) |
-1722.79 |
-1723.01 |
-559.12 |
-1342.53 |
50.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
6.31 |
4.13 |
72.60 |
66.81 |
| 投资收益(万元) |
1.27 |
-314.67 |
354.93 |
-929.68 |
-1016.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-98.90 |
138.16 |
404.68 |
-431.70 |
867.19 |
| 其它收入(万元) |
27.27 |
17.57 |
17.68 |
168.99 |
141.18 |
| 收入合计(万元) |
-66.95 |
-152.63 |
781.42 |
-1119.79 |
58.45 |
| 管理人报酬(万元) |
25.97 |
57.26 |
30.56 |
92.19 |
56.61 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
5.73 |
3.06 |
9.22 |
5.66 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
14.53 |
8.45 |
3.12 |
3.31 |
| 费用合计(万元) |
37.17 |
77.54 |
42.08 |
104.53 |
65.58 |
| 利润总额(万元) |
-104.13 |
-230.17 |
739.34 |
-1224.32 |
-7.13 |
| 净利润(万元) |
-104.13 |
-230.17 |
739.34 |
-1224.32 |
-7.13 |
