财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1469.01 |
877.97 |
1930.95 |
1285.00 |
367.13 |
| 本期利润(万元) |
1583.69 |
267.81 |
2229.17 |
1584.65 |
525.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.04 |
0.29 |
0.24 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.47 |
0.00 |
27.39 |
0.00 |
5.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3054.93 |
0.00 |
1669.01 |
0.00 |
-16.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9012.96 |
7062.23 |
8377.04 |
7222.98 |
8041.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
21.13 |
0.00 |
30.89 |
0.00 |
4.59 |
| 累计净值增长率(%) |
51.27 |
0.00 |
24.88 |
0.00 |
-0.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.30 |
453.77 |
506.25 |
346.00 |
350.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
8276.57 |
7594.53 |
7225.80 |
9165.90 |
8679.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
8275.37 |
7594.53 |
7225.12 |
9165.10 |
8679.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.20 |
0.00 |
0.68 |
0.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.46 |
3.38 |
3.37 |
4.66 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.34 |
0.34 |
0.47 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
9047.50 |
8412.25 |
8087.94 |
10026.03 |
9499.99 |
| 负债合计(万元) |
34.54 |
35.21 |
46.62 |
47.53 |
14.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
9012.96 |
8377.04 |
8041.32 |
9978.49 |
9485.24 |
| 未分配利润(万元) |
3054.93 |
1669.01 |
-16.71 |
-479.54 |
-1722.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
5.06 |
3.06 |
7.69 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
1447.61 |
1974.81 |
388.41 |
929.04 |
1.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.68 |
298.22 |
158.22 |
354.09 |
-98.90 |
| 其它收入(万元) |
47.10 |
6.88 |
8.63 |
21.97 |
27.27 |
| 收入合计(万元) |
1611.46 |
2284.97 |
558.31 |
1312.79 |
-66.95 |
| 管理人报酬(万元) |
20.21 |
40.94 |
22.63 |
51.77 |
25.97 |
| 托管费(万元) |
2.02 |
4.09 |
2.26 |
5.18 |
2.60 |
| 其它费用(万元) |
4.98 |
10.04 |
7.95 |
16.04 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
27.77 |
55.80 |
32.97 |
73.65 |
37.17 |
| 利润总额(万元) |
1583.69 |
2229.17 |
525.35 |
1239.14 |
-104.13 |
| 净利润(万元) |
1583.69 |
2229.17 |
525.35 |
1239.14 |
-104.13 |
