汇添富中证1000ETF(560110)_资产配置

汇添富中证1000ETF560110HUI TIANFU CSI 1000 ETF

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40374.88	93.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1142.08	2.65%
其他资产	1655.65	3.83%

资产总值：43172.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧菲光	002456	22.34	222.28	0.53%
太平洋	601099	45.47	210.98	0.51%
润和软件	300339	4.94	184.61	0.44%
胜宏科技	300476	4.30	170.71	0.41%
四维图新	002405	16.22	152.17	0.37%
南大光电	300346	3.59	127.05	0.31%
万丰奥威	002085	8.55	129.36	0.31%
明泰铝业	601677	8.40	126.14	0.30%
泽璟制药	688266	1.74	119.25	0.29%
柳工	000528	9.46	118.25	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	61.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	11.32%
批发和零售业	0.14	3.47%
金融业	0.13	3.14%
采矿业	0.13	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.91%
租赁和商务服务业	0.07	1.64%
建筑业	0.07	1.61%
房地产业	0.07	1.59%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧菲光	002456	17.43	136.13	0.48%
兴齐眼药	300573	0.67	109.88	0.39%
太平洋	601099	36.44	111.14	0.39%
胜宏科技	300476	3.24	104.52	0.37%
兴业银锡	000426	6.85	93.02	0.33%
万丰奥威	002085	6.79	89.90	0.32%
润和软件	300339	4.23	87.43	0.31%
久立特材	002318	3.66	85.39	0.30%
通化金马	000766	5.16	83.54	0.30%
平高电气	600312	4.34	84.41	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	62.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	10.11%
采矿业	0.10	3.57%
批发和零售业	0.09	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.98%
金融业	0.08	2.75%
租赁和商务服务业	0.04	1.59%
建筑业	0.04	1.59%
房地产业	0.04	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧菲光	002456	14.41	150.15	0.47%
万丰奥威	002085	8.40	141.96	0.44%
兴齐眼药	300573	0.60	128.40	0.40%
太平洋	601099	37.64	118.94	0.37%
兴森科技	002436	9.33	114.57	0.36%
三星医疗	601567	3.91	111.44	0.35%
四维图新	002405	13.17	113.81	0.35%
惠泰医疗	688617	0.25	107.96	0.34%
金诚信	603979	2.04	108.14	0.34%
神州泰岳	300002	10.82	101.38	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	61.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	11.03%
采矿业	0.12	3.70%
批发和零售业	0.12	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.02%
金融业	0.09	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.19%
房地产业	0.05	1.67%
建筑业	0.05	1.65%
租赁和商务服务业	0.05	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太平洋	601099	45.53	168.46	0.40%
兴森科技	002436	11.26	165.86	0.40%
欧菲光	002456	17.53	152.69	0.37%
江特电机	002176	11.41	153.97	0.37%
四维图新	002405	15.88	141.36	0.34%
润和软件	300339	5.22	135.62	0.33%
ST新潮	600777	45.25	138.47	0.33%
兴齐眼药	300573	0.67	122.15	0.29%
惠泰医疗	688617	0.31	119.35	0.29%
鼎龙股份	300054	4.99	120.76	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	63.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	11.20%
批发和零售业	0.14	3.43%
采矿业	0.13	3.02%
金融业	0.12	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.04%
建筑业	0.08	1.88%
房地产业	0.07	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.24%

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