汇添富中证1000ETF(560110)_资产配置

汇添富中证1000ETF560110HUI TIANFU CSI 1000 ETF

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15595.08	91.99%
债券	10.27	0.06%
银行存款和结算备付金	831.48	4.90%
其他资产	515.71	3.04%

资产总值：16952.53万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普冉股份	688766	0.16	124.04	0.75%
风华高科	000636	1.55	111.97	0.68%
剑桥科技	603083	0.44	112.14	0.68%
云南锗业	002428	0.83	99.75	0.61%
江海股份	002484	0.95	99.75	0.61%
东芯股份	688110	0.48	97.90	0.59%
长光华芯	688048	0.19	96.18	0.58%
中船特气	688146	0.27	92.82	0.56%
精智达	688627	0.13	90.59	0.55%
东材科技	601208	1.29	91.32	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	68.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	9.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.42%
采矿业	0.04	2.25%
金融业	0.03	2.06%
批发和零售业	0.03	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.44%
建筑业	0.02	1.30%
房地产业	0.02	1.20%
科学研究和技术服务业	0.02	1.14%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.15	155.04	0.70%
德明利	001309	0.34	129.23	0.58%
香农芯创	300475	0.81	101.76	0.46%
长飞光纤	601869	0.30	92.85	0.42%
长芯博创	300548	0.58	88.83	0.40%
东芯股份	688110	0.78	84.47	0.38%
永鼎股份	600105	2.92	81.00	0.37%
欧菲光	002456	8.36	72.23	0.33%
江丰电子	300666	0.53	73.95	0.33%
应流股份	603308	1.18	72.84	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	63.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	10.20%
批发和零售业	0.07	2.97%
采矿业	0.07	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.75%
金融业	0.05	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.02%
租赁和商务服务业	0.03	1.42%
房地产业	0.03	1.16%
建筑业	0.02	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香农芯创	300475	0.62	89.49	0.53%
东芯股份	688110	0.58	75.66	0.44%
源杰科技	688498	0.11	73.32	0.43%
剑桥科技	603083	0.52	69.88	0.41%
欧菲光	002456	6.33	67.23	0.39%
长芯博创	300548	0.44	62.48	0.37%
淳中科技	603516	0.26	58.11	0.34%
德明利	001309	0.25	57.97	0.34%
永鼎股份	600105	2.20	55.22	0.32%
赛微电子	300456	0.97	54.28	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	62.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	10.77%
批发和零售业	0.05	3.11%
金融业	0.04	2.47%
采矿业	0.04	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.06%
租赁和商务服务业	0.03	1.52%
房地产业	0.02	1.17%
建筑业	0.02	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	0.92	105.62	0.54%
和而泰	002402	2.08	103.65	0.53%
欧菲光	002456	7.49	98.05	0.50%
银轮股份	002126	1.88	77.76	0.40%
剑桥科技	603083	0.60	76.68	0.39%
方正科技	600601	6.57	74.64	0.38%
东芯股份	688110	0.69	73.92	0.38%
香农芯创	300475	0.73	66.62	0.34%
安集科技	688019	0.27	61.34	0.31%
科华数据	002335	0.81	57.91	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	63.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	11.49%
批发和零售业	0.06	2.97%
金融业	0.04	2.29%
采矿业	0.04	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.05%
租赁和商务服务业	0.03	1.39%
房地产业	0.03	1.34%
建筑业	0.02	1.21%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
豪26转债	0.03	2.50	0.02%
宝钛转债	0.04	3.60	0.02%
鼎通转债	0.01	1.00	0.01%
中汽转债	0.01	0.96	0.01%
金威转债	0.02	2.21	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.27	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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