资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20967.16 94.22%
债券 5.29 0.02%
银行存款和结算备付金 1112.67 5.00%
其他资产 169.12 0.76%
资产总值:22254.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.15 155.04 0.70%
德明利 001309 0.34 129.23 0.58%
香农芯创 300475 0.81 101.76 0.46%
长飞光纤 601869 0.30 92.85 0.42%
长芯博创 300548 0.58 88.83 0.40%
东芯股份 688110 0.78 84.47 0.38%
永鼎股份 600105 2.92 81.00 0.37%
欧菲光 002456 8.36 72.23 0.33%
应流股份 603308 1.18 72.84 0.33%
江丰电子 300666 0.53 73.95 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 63.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 10.20%
批发和零售业 0.07 2.97%
采矿业 0.07 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.75%
金融业 0.05 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.02%
租赁和商务服务业 0.03 1.42%
房地产业 0.03 1.16%
建筑业 0.02 1.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香农芯创 300475 0.62 89.49 0.53%
东芯股份 688110 0.58 75.66 0.44%
源杰科技 688498 0.11 73.32 0.43%
剑桥科技 603083 0.52 69.88 0.41%
欧菲光 002456 6.33 67.23 0.39%
长芯博创 300548 0.44 62.48 0.37%
德明利 001309 0.25 57.97 0.34%
淳中科技 603516 0.26 58.11 0.34%
赛微电子 300456 0.97 54.28 0.32%
永鼎股份 600105 2.20 55.22 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 62.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 10.77%
批发和零售业 0.05 3.11%
金融业 0.04 2.47%
采矿业 0.04 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.06%
租赁和商务服务业 0.03 1.52%
房地产业 0.02 1.17%
建筑业 0.02 1.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金威转债 0.02 2.36 0.01%
尚太转债 0.02 2.92 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.29 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%