我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1508.09 |
-3183.50 |
-3140.37 |
-1934.93 |
-1658.77 |
| 本期利润(万元) |
5629.36 |
-4396.61 |
-1921.67 |
-344.87 |
-3642.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.62 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11270.12 |
0.00 |
-7462.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41586.02 |
28220.23 |
32160.00 |
41627.36 |
38744.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.71 |
0.78 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.73 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.54 |
0.00 |
-15.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
541.17 |
961.61 |
1044.42 |
1773.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
27268.33 |
40616.44 |
49888.27 |
52752.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
27268.33 |
40612.04 |
49878.03 |
52739.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.40 |
10.24 |
13.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.50 |
4.13 |
5.68 |
7.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.38 |
1.89 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
28394.48 |
42678.66 |
51560.28 |
58084.05 |
| 负债合计(万元) |
174.24 |
1051.30 |
206.45 |
1956.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
28220.23 |
41627.36 |
51353.83 |
56127.86 |
| 未分配利润(万元) |
-11270.12 |
-7462.99 |
-2836.52 |
-6462.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.38 |
95.73 |
44.26 |
179.72 |
| 投资收益(万元) |
-3268.18 |
-2194.02 |
737.29 |
-7892.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1213.11 |
1590.06 |
3204.65 |
-3593.74 |
| 其它收入(万元) |
90.09 |
269.77 |
234.45 |
1417.33 |
| 收入合计(万元) |
-4357.82 |
-238.47 |
4220.65 |
-9889.39 |
| 管理人报酬(万元) |
22.52 |
64.77 |
35.74 |
85.27 |
| 托管费(万元) |
7.51 |
21.59 |
11.91 |
28.42 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
19.46 |
9.66 |
16.44 |
| 费用合计(万元) |
38.79 |
106.40 |
57.72 |
134.13 |
| 利润总额(万元) |
-4396.61 |
-344.87 |
4162.92 |
-10023.52 |
| 净利润(万元) |
-4396.61 |
-344.87 |
4162.92 |
-10023.52 |
