资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15791.28 97.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 314.85 1.95%
其他资产 26.36 0.16%
资产总值:16132.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 60.66 1656.02 10.38%
海天味业 603288 46.33 1536.84 9.63%
双汇发展 000895 38.72 916.19 5.74%
安琪酵母 600298 22.68 849.82 5.33%
石药创新 300765 15.73 742.13 4.65%
莲花控股 600186 53.65 614.83 3.85%
安井食品 603345 7.54 598.41 3.75%
中粮糖业 600737 39.96 585.84 3.67%
金龙鱼 300999 22.35 538.63 3.38%
中炬高新 600872 23.04 397.21 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 96.98%
批发和零售业 0.03 2.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2026-01-20
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 31.40 1041.30 10.13%
伊利股份 600887 41.15 985.95 9.59%
双汇发展 000895 26.38 590.99 5.75%
安琪酵母 600298 15.41 557.84 5.43%
莲花控股 600186 36.38 509.32 4.95%
安井食品 603345 5.23 419.13 4.08%
金龙鱼 300999 15.12 351.69 3.42%
中粮糖业 600737 27.13 334.54 3.25%
金字火腿 002515 30.66 306.91 2.99%
石药创新 300765 10.68 290.72 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 96.70%
批发和零售业 0.02 2.07%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%