资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10155.71 98.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 179.44 1.74%
其他资产 6.36 0.06%
资产总值:10341.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 31.40 1041.30 10.13%
伊利股份 600887 41.15 985.95 9.59%
双汇发展 000895 26.38 590.99 5.75%
安琪酵母 600298 15.41 557.84 5.43%
莲花控股 600186 36.38 509.32 4.95%
安井食品 603345 5.23 419.13 4.08%
金龙鱼 300999 15.12 351.69 3.42%
中粮糖业 600737 27.13 334.54 3.25%
金字火腿 002515 30.66 306.91 2.99%
石药创新 300765 10.68 290.72 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 96.70%
批发和零售业 0.02 2.07%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2026-01-20
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 40.49 1660.18 11.28%
伊利股份 600887 51.26 1350.70 9.18%
双汇发展 000895 32.32 917.89 6.24%
安琪酵母 600298 18.90 763.75 5.19%
安井食品 603345 6.39 595.62 4.05%
金龙鱼 300999 18.55 531.83 3.61%
中粮糖业 600737 33.25 469.52 3.19%
石药创新 300765 13.11 416.26 2.83%
莲花控股 600186 55.76 395.90 2.69%
中炬高新 600872 19.37 369.19 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 95.32%
综合 0.03 2.19%
批发和零售业 0.03 1.74%
采矿业 0.00 0.01%