财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-251.15 |
-163.00 |
| 本期利润(万元) |
-1951.51 |
-782.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1689.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10280.91 |
14713.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2026-01-20 |
| 银行存款(万元) |
179.44 |
25331.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
10155.71 |
2944.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
10155.71 |
2944.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
10341.52 |
28277.27 |
| 负债合计(万元) |
60.60 |
0.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
10280.91 |
28276.68 |
| 未分配利润(万元) |
-1689.69 |
6.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
| 投资收益(万元) |
-206.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1700.37 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
-1902.94 |
| 管理人报酬(万元) |
33.53 |
| 托管费(万元) |
6.71 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
48.58 |
| 利润总额(万元) |
-1951.51 |
| 净利润(万元) |
-1951.51 |
