我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7921.59 98.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 123.96 1.53%
其他资产 32.16 0.40%
资产总值:8077.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 614.95 7.64%
宁德时代 300750 1.36 343.07 4.26%
招商银行 600036 7.21 271.11 3.37%
长江电力 600900 7.14 214.56 2.67%
美的集团 000333 2.61 198.52 2.47%
五粮液 000858 1.05 170.64 2.12%
中国平安 601318 2.93 167.27 2.08%
比亚迪 002594 0.52 159.80 1.99%
兴业银行 601166 8.00 154.16 1.92%
交通银行 601328 16.40 121.36 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 55.90%
金融业 0.16 19.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.88%
采矿业 0.04 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.49%
建筑业 0.02 2.25%
科学研究和技术服务业 0.01 1.25%
房地产业 0.01 1.17%
农、林、牧、渔业 0.00 0.60%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.39 574.92 7.43%
宁德时代 300750 1.52 274.01 3.54%
招商银行 600036 8.01 273.81 3.54%
长江电力 600900 7.95 229.91 2.97%
美的集团 000333 2.89 186.41 2.41%
兴业银行 601166 8.91 156.99 2.03%
五粮液 000858 1.18 151.09 1.95%
比亚迪 002594 0.58 145.15 1.88%
交通银行 601328 18.26 136.40 1.76%
中国平安 601318 3.27 135.25 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 54.93%
金融业 0.15 19.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.53%
采矿业 0.04 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.70%
建筑业 0.02 2.40%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
房地产业 0.01 1.02%
农、林、牧、渔业 0.01 0.67%