我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
16.56 |
-1123.83 |
本期利润(万元) |
114.07 |
-2125.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.44 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1170.48 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
期末基金资产净值(万元) |
11131.03 |
18889.82 |
期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.83 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
229.92 |
交易性金融资产(万元) |
18611.95 |
其中:股票投资(万元) |
18611.95 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
9.39 |
应付托管费(万元) |
1.88 |
资产总计(万元) |
19042.82 |
负债合计(万元) |
153.00 |
所有者权益合计(万元) |
18889.82 |
未分配利润(万元) |
-1170.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
8.15 |
投资收益(万元) |
-987.27 |
公允价值变动收益(万元) |
-1001.99 |
其它收入(万元) |
-107.37 |
收入合计(万元) |
-2088.48 |
管理人报酬(万元) |
29.86 |
托管费(万元) |
5.97 |
其它费用(万元) |
1.50 |
费用合计(万元) |
37.34 |
利润总额(万元) |
-2125.81 |
净利润(万元) |
-2125.81 |