财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
193.04 |
91.02 |
212.97 |
104.12 |
-10.67 |
| 本期利润(万元) |
137.11 |
-58.05 |
348.46 |
393.27 |
-41.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
0.14 |
0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.76 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
250.02 |
0.00 |
65.86 |
0.00 |
-183.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1991.61 |
1486.62 |
1833.12 |
2421.33 |
2594.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.13 |
1.17 |
1.18 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
8.64 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
27.64 |
0.00 |
17.49 |
0.00 |
1.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.03 |
4.98 |
5.06 |
62.76 |
63.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1984.79 |
1828.19 |
2591.27 |
4491.78 |
7632.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
1984.79 |
1828.19 |
2591.27 |
4491.78 |
7632.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.77 |
0.97 |
2.38 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.15 |
0.19 |
0.48 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
2000.13 |
1834.31 |
2598.61 |
4657.28 |
7748.75 |
| 负债合计(万元) |
8.52 |
1.19 |
4.52 |
52.76 |
11.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1991.61 |
1833.12 |
2594.09 |
4604.53 |
7737.20 |
| 未分配利润(万元) |
431.31 |
272.82 |
33.79 |
44.23 |
-1073.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.30 |
0.27 |
1.32 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
193.53 |
232.48 |
1.04 |
-96.59 |
-235.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.92 |
135.48 |
-30.86 |
1401.45 |
456.04 |
| 其它收入(万元) |
4.67 |
-3.68 |
0.41 |
-0.93 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
142.32 |
364.59 |
-29.13 |
1305.24 |
222.78 |
| 管理人报酬(万元) |
4.34 |
13.31 |
7.59 |
38.68 |
21.52 |
| 托管费(万元) |
0.87 |
2.66 |
1.52 |
7.74 |
4.30 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.16 |
3.29 |
9.50 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
5.21 |
16.13 |
12.39 |
55.98 |
33.30 |
| 利润总额(万元) |
137.11 |
348.46 |
-41.53 |
1249.26 |
189.48 |
| 净利润(万元) |
137.11 |
348.46 |
-41.53 |
1249.26 |
189.48 |
