我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.03 |
-266.57 |
-174.07 |
-1386.99 |
16.56 |
| 本期利润(万元) |
1201.53 |
189.48 |
271.09 |
-2748.14 |
114.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.03 |
-0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
-16.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1073.10 |
0.00 |
-1543.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8044.05 |
7737.20 |
8949.40 |
9517.27 |
11131.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.88 |
0.89 |
0.86 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.18 |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.58 |
66.84 |
229.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
7632.51 |
9409.48 |
18611.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
7632.51 |
9409.48 |
18611.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
4.06 |
9.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.81 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
7748.75 |
9532.85 |
19042.82 |
| 负债合计(万元) |
11.56 |
15.58 |
153.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
7737.20 |
9517.27 |
18889.82 |
| 未分配利润(万元) |
-1073.10 |
-1543.03 |
-1170.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
9.22 |
8.15 |
| 投资收益(万元) |
-235.70 |
-1211.52 |
-987.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
456.04 |
-1361.15 |
-1001.99 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
-110.25 |
-107.37 |
| 收入合计(万元) |
222.78 |
-2673.69 |
-2088.48 |
| 管理人报酬(万元) |
21.52 |
59.95 |
29.86 |
| 托管费(万元) |
4.30 |
11.99 |
5.97 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
2.50 |
1.50 |
| 费用合计(万元) |
33.30 |
74.44 |
37.34 |
| 利润总额(万元) |
189.48 |
-2748.14 |
-2125.81 |
| 净利润(万元) |
189.48 |
-2748.14 |
-2125.81 |
