资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150677.52 99.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 398.34 0.26%
其他资产 571.60 0.38%
资产总值:151647.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 166.07 15052.77 9.97%
迈瑞医疗 300760 75.98 14470.39 9.58%
联影医疗 688271 91.30 11457.86 7.59%
爱尔眼科 300015 860.96 9453.30 6.26%
康龙化成 300759 190.89 5427.00 3.59%
泰格医药 300347 95.35 5406.35 3.58%
鱼跃医疗 002223 111.02 4242.07 2.81%
新产业 300832 72.52 4079.25 2.70%
爱美客 300896 27.99 3967.03 2.63%
惠泰医疗 688617 15.54 3779.30 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.57 63.39%
科学研究和技术服务业 3.32 21.96%
卫生和社会工作 1.87 12.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 215.36 24127.00 14.73%
迈瑞医疗 300760 59.17 14537.48 8.87%
联影医疗 688271 87.70 13303.50 8.12%
爱尔眼科 300015 824.67 10176.39 6.21%
康龙化成 300759 156.95 5610.96 3.43%
泰格医药 300347 91.55 5309.90 3.24%
爱美客 300896 26.82 4869.53 2.97%
惠泰医疗 688617 15.06 4768.85 2.91%
新产业 300832 69.66 4757.78 2.90%
鱼跃医疗 002223 106.76 4164.71 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.10 61.63%
科学研究和技术服务业 4.00 24.40%
卫生和社会工作 1.92 11.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%