财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2960.40 |
150.58 |
-3870.06 |
-1143.39 |
-10677.97 |
| 本期利润(万元) |
8533.00 |
28210.95 |
2456.71 |
4827.42 |
-29582.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.16 |
0.01 |
0.02 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
-19.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-26419.94 |
0.00 |
-33468.46 |
0.00 |
-36396.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151046.52 |
163815.58 |
161398.00 |
168835.94 |
160069.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.98 |
0.83 |
0.84 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
4.47 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
-16.36 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.89 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
-18.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
359.76 |
556.31 |
790.89 |
985.90 |
693.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
150677.52 |
160395.66 |
159333.18 |
138853.30 |
178689.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
150677.52 |
160395.66 |
159333.18 |
138853.30 |
178689.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.25 |
65.66 |
70.91 |
59.10 |
62.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
6.57 |
7.09 |
5.91 |
6.22 |
| 资产总计(万元) |
151647.47 |
161566.82 |
160371.80 |
140459.55 |
179822.55 |
| 负债合计(万元) |
600.95 |
168.82 |
302.11 |
592.27 |
340.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
151046.52 |
161398.00 |
160069.69 |
139867.28 |
179481.71 |
| 未分配利润(万元) |
-26419.94 |
-33468.46 |
-36396.77 |
-49099.19 |
-4784.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
1.85 |
110.55 |
98.92 |
37.82 |
| 投资收益(万元) |
-2144.25 |
-3480.11 |
-10293.60 |
-5558.90 |
-634.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11493.40 |
6326.77 |
-18904.67 |
-36872.44 |
-6246.38 |
| 其它收入(万元) |
100.24 |
69.86 |
379.48 |
54.04 |
424.24 |
| 收入合计(万元) |
9452.59 |
2918.37 |
-28708.23 |
-42278.38 |
-6419.14 |
| 管理人报酬(万元) |
805.12 |
403.91 |
762.75 |
382.23 |
137.48 |
| 托管费(万元) |
80.51 |
40.39 |
76.27 |
38.22 |
13.75 |
| 其它费用(万元) |
33.95 |
17.36 |
35.00 |
18.00 |
14.73 |
| 费用合计(万元) |
919.58 |
461.66 |
874.40 |
438.80 |
166.09 |
| 利润总额(万元) |
8533.00 |
2456.71 |
-29582.63 |
-42717.18 |
-6585.23 |
| 净利润(万元) |
8533.00 |
2456.71 |
-29582.63 |
-42717.18 |
-6585.23 |
