资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39269.27 99.30%
债券 32.90 0.08%
银行存款和结算备付金 210.23 0.53%
其他资产 34.48 0.09%
资产总值:39546.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光迅科技 002281 7.98 2050.38 5.16%
鼎龙股份 300054 16.82 1782.42 4.48%
睿创微纳 688002 8.59 1329.45 3.34%
南大光电 300346 12.59 1166.46 2.93%
扬杰科技 300373 6.60 1037.72 2.61%
赤峰黄金 600988 37.52 987.53 2.48%
江丰电子 300666 2.48 914.13 2.30%
方正科技 600601 62.84 869.71 2.19%
光库科技 300620 1.91 722.36 1.82%
华天科技 002185 31.93 712.36 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 66.65%
金融业 0.48 12.06%
采矿业 0.29 7.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.66%
科学研究和技术服务业 0.11 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.35%
批发和零售业 0.02 0.57%
住宿和餐饮业 0.01 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 23.41 1302.06 3.35%
天山铝业 002532 60.01 1067.58 2.75%
杰瑞股份 002353 10.67 1032.86 2.66%
通富微电 002156 23.87 986.55 2.54%
巨人网络 002558 30.23 953.45 2.46%
西部矿业 601168 36.20 905.00 2.33%
湖南黄金 002155 25.80 797.16 2.05%
宏发股份 600885 26.55 736.92 1.90%
睿创微纳 688002 7.10 718.04 1.85%
网宿科技 300017 40.86 690.53 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 61.37%
金融业 0.51 13.22%
采矿业 0.33 8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 6.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.39%
科学研究和技术服务业 0.05 1.35%
批发和零售业 0.05 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.67%
住宿和餐饮业 0.02 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.33 32.90 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.90 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%