财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7640.89 |
2821.17 |
10038.58 |
2113.74 |
3448.39 |
| 本期利润(万元) |
8222.70 |
975.16 |
14249.60 |
9912.57 |
4332.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.03 |
0.28 |
0.22 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.05 |
0.00 |
27.58 |
0.00 |
7.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12332.28 |
0.00 |
8240.31 |
0.00 |
-859.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39766.18 |
38823.53 |
47474.21 |
52647.08 |
51974.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
19.79 |
0.00 |
32.82 |
0.00 |
7.98 |
| 累计净值增长率(%) |
44.95 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
-1.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.49 |
153.41 |
258.44 |
263.28 |
191.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
39302.18 |
47007.55 |
51747.82 |
58067.04 |
68865.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
39269.27 |
47007.55 |
51747.82 |
58067.04 |
68865.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.95 |
17.39 |
19.27 |
24.01 |
26.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.93 |
2.14 |
2.67 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
39825.89 |
47557.71 |
52161.46 |
58648.03 |
69546.09 |
| 负债合计(万元) |
59.70 |
83.50 |
187.11 |
130.61 |
246.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
39766.18 |
47474.21 |
51974.35 |
58517.42 |
69299.38 |
| 未分配利润(万元) |
12332.28 |
8240.31 |
-859.55 |
-5716.48 |
-11934.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
4.25 |
2.45 |
6.30 |
2.83 |
| 投资收益(万元) |
7688.02 |
10252.68 |
3580.46 |
6224.40 |
50.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
581.81 |
4211.02 |
884.34 |
4385.48 |
3842.07 |
| 其它收入(万元) |
72.88 |
75.28 |
21.49 |
89.51 |
67.63 |
| 收入合计(万元) |
8344.86 |
14543.23 |
4488.74 |
10705.68 |
3962.95 |
| 管理人报酬(万元) |
96.53 |
233.97 |
124.44 |
303.12 |
152.88 |
| 托管费(万元) |
10.73 |
26.00 |
13.83 |
33.68 |
16.99 |
| 其它费用(万元) |
14.90 |
33.66 |
17.74 |
36.76 |
18.15 |
| 费用合计(万元) |
122.15 |
293.63 |
156.01 |
374.10 |
188.44 |
| 利润总额(万元) |
8222.70 |
14249.60 |
4332.73 |
10331.58 |
3774.52 |
| 净利润(万元) |
8222.70 |
14249.60 |
4332.73 |
10331.58 |
3774.52 |
