我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-425.35 |
-67.55 |
-332.74 |
-9457.73 |
516.69 |
| 本期利润(万元) |
9791.59 |
3774.52 |
3583.56 |
-7978.24 |
-3241.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11934.52 |
0.00 |
-17411.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80493.96 |
69299.38 |
65688.28 |
69922.29 |
74786.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.85 |
0.84 |
0.80 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
-10.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.69 |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.43 |
157.00 |
268.03 |
164.96 |
90.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
68865.07 |
69681.95 |
77648.55 |
93534.24 |
11928.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
68865.07 |
69681.95 |
77648.55 |
93534.24 |
11924.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.66 |
26.57 |
28.80 |
35.51 |
4.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
2.95 |
3.20 |
3.95 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
69546.09 |
70106.00 |
78351.74 |
94562.71 |
12116.46 |
| 负债合计(万元) |
246.72 |
183.71 |
137.53 |
162.35 |
52.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
69299.38 |
69922.29 |
78214.21 |
94400.36 |
12063.76 |
| 未分配利润(万元) |
-11934.52 |
-17411.61 |
-12019.69 |
-11433.54 |
429.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
115.63 |
12.36 |
2.98 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
50.42 |
-9144.44 |
-4815.29 |
-351.99 |
-921.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3842.07 |
1479.49 |
2990.52 |
-5741.35 |
394.57 |
| 其它收入(万元) |
67.63 |
3.46 |
-10.13 |
51.36 |
6.67 |
| 收入合计(万元) |
3962.95 |
-7545.87 |
-1822.54 |
-6039.00 |
-518.92 |
| 管理人报酬(万元) |
152.88 |
363.51 |
196.54 |
98.41 |
31.65 |
| 托管费(万元) |
16.99 |
40.39 |
21.84 |
10.93 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
18.15 |
28.06 |
14.90 |
22.54 |
13.41 |
| 费用合计(万元) |
188.44 |
432.37 |
233.33 |
131.89 |
48.58 |
| 利润总额(万元) |
3774.52 |
-7978.24 |
-2055.86 |
-6170.89 |
-567.50 |
| 净利润(万元) |
3774.52 |
-7978.24 |
-2055.86 |
-6170.89 |
-567.50 |
