中证A500ETF泰康(560510)_资产配置

中证A500ETF泰康560510TAIKANG CSI A500 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	347081.92	98.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3434.15	0.98%
其他资产	485.86	0.14%

资产总值：351001.93万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.01	11755.26	3.35%
贵州茅台	600519	7.56	10411.07	2.97%
中国平安	601318	128.83	8811.97	2.51%
中际旭创	300308	14.55	8224.08	2.35%
紫金矿业	601899	199.10	6863.07	1.96%
招商银行	600036	149.56	6296.48	1.80%
新易盛	300502	12.03	5183.23	1.48%
美的集团	000333	59.59	4656.96	1.33%
兴业银行	601166	204.64	4309.72	1.23%
长江电力	600900	147.83	4019.50	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.75	62.06%
金融业	4.75	13.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.09	5.97%
采矿业	2.02	5.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	2.40%
建筑业	0.52	1.47%
租赁和商务服务业	0.39	1.11%
科学研究和技术服务业	0.39	1.10%
房地产业	0.29	0.83%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	35.09	14105.38	3.77%
贵州茅台	600519	8.32	12013.56	3.21%
中国平安	601318	142.78	7868.61	2.10%
招商银行	600036	164.24	6636.94	1.77%
紫金矿业	601899	218.58	6435.08	1.72%
新易盛	300502	13.20	4827.94	1.29%
美的集团	000333	65.32	4746.15	1.27%
中际旭创	300308	11.81	4767.46	1.27%
东方财富	300059	167.76	4549.65	1.22%
长江电力	600900	162.39	4425.13	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.39	62.48%
金融业	4.78	12.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.47	6.60%
采矿业	1.93	5.15%
交通运输、仓储和邮政业	1.02	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	2.34%
建筑业	0.59	1.57%
科学研究和技术服务业	0.50	1.33%
租赁和商务服务业	0.39	1.06%
房地产业	0.38	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.84	23735.89	3.81%
宁德时代	300750	70.98	17902.07	2.87%
中国平安	601318	288.94	16030.39	2.57%
招商银行	600036	332.32	15270.10	2.45%
兴业银行	601166	446.29	10416.41	1.67%
长江电力	600900	328.54	9902.20	1.59%
美的集团	000333	132.12	9539.06	1.53%
紫金矿业	601899	442.12	8621.39	1.38%
比亚迪	002594	24.33	8075.37	1.30%
东方财富	300059	339.48	7852.17	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.81	57.44%
金融业	9.98	16.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.10	6.58%
采矿业	3.11	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	2.15	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	3.05%
建筑业	1.17	1.88%
科学研究和技术服务业	0.68	1.10%
租赁和商务服务业	0.69	1.10%
房地产业	0.64	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	19.41	30292.45	4.30%
宁德时代	300750	82.02	20745.63	2.94%
中国平安	601318	333.47	17217.06	2.44%
招商银行	600036	383.67	16609.07	2.36%
美的集团	000333	151.67	11906.09	1.69%
长江电力	600900	379.49	10553.62	1.50%
比亚迪	002594	28.12	10542.19	1.50%
兴业银行	601166	450.93	9740.09	1.38%
紫金矿业	601899	510.71	9254.12	1.31%
东方财富	300059	391.50	8840.07	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.63	59.06%
金融业	10.48	14.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.60	6.52%
采矿业	3.34	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	2.37	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.16	3.07%
建筑业	1.29	1.84%
科学研究和技术服务业	0.80	1.13%
租赁和商务服务业	0.77	1.09%
房地产业	0.71	1.01%

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