财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32538.10 |
20493.99 |
-2818.49 |
-2816.61 |
-2484.12 |
| 本期利润(万元) |
103217.36 |
87409.83 |
12920.34 |
1187.13 |
-25425.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.20 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.52 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-4.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21109.30 |
0.00 |
-21826.62 |
0.00 |
-41668.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350494.39 |
374379.06 |
623376.07 |
704707.58 |
822834.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
25.18 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-4.82 |
| 累计净值增长率(%) |
19.15 |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
-4.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1877.32 |
3239.30 |
3356.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
347081.92 |
616600.13 |
814883.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
347081.92 |
616587.68 |
814883.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.31 |
78.93 |
107.07 |
| 应付托管费(万元) |
14.77 |
26.31 |
35.69 |
| 资产总计(万元) |
351001.93 |
624497.31 |
824381.19 |
| 负债合计(万元) |
507.53 |
1121.24 |
1546.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
350494.39 |
623376.07 |
822834.63 |
| 未分配利润(万元) |
50591.70 |
-21826.62 |
-41668.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.43 |
32.38 |
70.73 |
| 投资收益(万元) |
33200.82 |
-2284.46 |
-2815.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70679.26 |
15738.83 |
-22941.69 |
| 其它收入(万元) |
437.58 |
165.08 |
554.51 |
| 收入合计(万元) |
104367.10 |
13651.82 |
-25132.08 |
| 管理人报酬(万元) |
842.76 |
539.78 |
216.18 |
| 托管费(万元) |
280.92 |
179.93 |
72.06 |
| 其它费用(万元) |
22.41 |
11.15 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
1149.74 |
731.49 |
293.72 |
| 利润总额(万元) |
103217.36 |
12920.34 |
-25425.80 |
| 净利润(万元) |
103217.36 |
12920.34 |
-25425.80 |
