资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10805.17 98.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 124.20 1.14%
其他资产 4.60 0.04%
资产总值:10933.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.15 917.93 8.41%
长江电力 600900 30.34 865.86 7.93%
洛阳钼业 603993 35.22 594.51 5.45%
比亚迪 002594 6.74 561.51 5.14%
万华化学 600309 7.58 522.26 4.78%
阳光电源 300274 3.60 296.96 2.72%
汇川技术 300124 4.70 243.93 2.23%
特变电工 600089 12.53 217.02 1.99%
宝钢股份 600019 35.14 208.38 1.91%
山东黄金 600547 7.29 199.02 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 68.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 18.36%
采矿业 0.09 8.42%
建筑业 0.02 2.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.19 1254.96 9.65%
长江电力 600900 30.77 814.44 6.26%
洛阳钼业 603993 35.71 626.71 4.82%
阳光电源 300274 3.64 578.83 4.45%
比亚迪 002594 6.83 544.35 4.19%
万华化学 600309 7.68 525.39 4.04%
厦门钨业 600549 4.54 386.81 2.97%
汇川技术 300124 4.76 315.73 2.43%
巨化股份 600160 5.52 292.62 2.25%
特变电工 600089 12.71 285.98 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 72.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 15.10%
采矿业 0.09 7.11%
建筑业 0.03 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.05 5.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%