资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12864.64 98.69%
债券 5.10 0.04%
银行存款和结算备付金 156.59 1.20%
其他资产 9.16 0.07%
资产总值:13035.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.19 1254.96 9.65%
长江电力 600900 30.77 814.44 6.26%
洛阳钼业 603993 35.71 626.71 4.82%
阳光电源 300274 3.64 578.83 4.45%
比亚迪 002594 6.83 544.35 4.19%
万华化学 600309 7.68 525.39 4.04%
厦门钨业 600549 4.54 386.81 2.97%
汇川技术 300124 4.76 315.73 2.43%
巨化股份 600160 5.52 292.62 2.25%
特变电工 600089 12.71 285.98 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 72.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 15.10%
采矿业 0.09 7.11%
建筑业 0.03 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 52.78 1726.81 10.06%
宁德时代 300750 4.24 1704.49 9.93%
长江电力 600900 39.00 1054.51 6.14%
比亚迪 002594 8.65 910.41 5.30%
阳光电源 300274 4.62 696.51 4.06%
洛阳钼业 603993 33.05 566.81 3.30%
万华化学 600309 7.11 564.89 3.29%
特变电工 600089 16.10 426.65 2.49%
汇川技术 300124 6.04 404.68 2.36%
隆基绿能 601012 19.32 338.87 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 68.39%
采矿业 0.24 13.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 13.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.70%
建筑业 0.03 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.05 5.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%