我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-590.60 |
-2631.99 |
-2218.57 |
-13317.44 |
-700.45 |
| 本期利润(万元) |
7988.42 |
1961.08 |
3257.49 |
-12680.47 |
-5745.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.04 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23945.30 |
0.00 |
-30387.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57263.47 |
52814.44 |
58149.31 |
60572.26 |
70660.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.69 |
0.71 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
-17.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.20 |
0.00 |
-33.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
644.78 |
684.07 |
718.83 |
2332.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
52212.01 |
59963.87 |
81666.24 |
102088.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
52212.01 |
59963.87 |
81666.24 |
102088.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.59 |
25.46 |
34.01 |
45.91 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
5.09 |
6.80 |
9.18 |
| 资产总计(万元) |
52875.23 |
60840.90 |
82491.74 |
104512.92 |
| 负债合计(万元) |
60.80 |
268.63 |
171.32 |
114.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
52814.44 |
60572.26 |
82320.43 |
104397.97 |
| 未分配利润(万元) |
-23945.30 |
-30387.48 |
-22439.32 |
-25361.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.20 |
160.63 |
98.22 |
32.23 |
| 投资收益(万元) |
-2482.06 |
-12982.23 |
-6957.18 |
-7134.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4593.07 |
636.97 |
5968.01 |
-22383.91 |
| 其它收入(万元) |
13.78 |
37.30 |
29.94 |
56.59 |
| 收入合计(万元) |
2148.99 |
-12147.34 |
-861.02 |
-29429.80 |
| 管理人报酬(万元) |
142.22 |
414.95 |
235.84 |
310.01 |
| 托管费(万元) |
28.44 |
82.99 |
47.17 |
62.00 |
| 其它费用(万元) |
17.16 |
34.63 |
18.34 |
22.33 |
| 费用合计(万元) |
187.91 |
533.13 |
301.69 |
394.39 |
| 利润总额(万元) |
1961.08 |
-12680.47 |
-1162.71 |
-29824.19 |
| 净利润(万元) |
1961.08 |
-12680.47 |
-1162.71 |
-29824.19 |
