财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2398.13 |
1304.53 |
296.68 |
119.41 |
-2032.32 |
| 本期利润(万元) |
21.18 |
345.24 |
13141.03 |
11472.98 |
533.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.27 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
0.00 |
33.53 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-555.47 |
0.00 |
-4535.00 |
0.00 |
-14557.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13006.72 |
17161.75 |
24915.39 |
37708.74 |
40864.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.78 |
0.00 |
38.96 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
1.94 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
-23.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.20 |
155.17 |
445.08 |
1276.61 |
644.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
12869.74 |
24775.69 |
40438.04 |
47230.60 |
52212.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
12864.64 |
24775.69 |
40438.04 |
47230.60 |
52212.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
11.14 |
16.76 |
20.81 |
22.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
2.23 |
3.35 |
4.16 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
13035.48 |
24961.51 |
40966.79 |
48519.22 |
52875.23 |
| 负债合计(万元) |
28.76 |
46.12 |
102.15 |
859.23 |
60.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
13006.72 |
24915.39 |
40864.64 |
47659.98 |
52814.44 |
| 未分配利润(万元) |
246.98 |
1155.65 |
-12695.10 |
-15499.76 |
-23945.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
0.91 |
27.65 |
24.20 |
160.63 |
| 投资收益(万元) |
540.64 |
-1889.08 |
-4117.89 |
-2482.06 |
-12982.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12844.36 |
2565.96 |
11545.41 |
4593.07 |
636.97 |
| 其它收入(万元) |
22.93 |
2.39 |
32.83 |
13.78 |
37.30 |
| 收入合计(万元) |
13409.57 |
680.19 |
7488.01 |
2148.99 |
-12147.34 |
| 管理人报酬(万元) |
196.90 |
108.46 |
270.36 |
142.22 |
414.95 |
| 托管费(万元) |
39.38 |
21.69 |
54.07 |
28.44 |
82.99 |
| 其它费用(万元) |
32.26 |
16.39 |
34.43 |
17.16 |
34.63 |
| 费用合计(万元) |
268.54 |
146.54 |
358.95 |
187.91 |
533.13 |
| 利润总额(万元) |
13141.03 |
533.65 |
7129.06 |
1961.08 |
-12680.47 |
| 净利润(万元) |
13141.03 |
533.65 |
7129.06 |
1961.08 |
-12680.47 |
